D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,6 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,56 bi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,1 bi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 924 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 907 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,17 bi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,53 bi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,05 bi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 928 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 904 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,7% |
| 2 | Tecnologia | 18,77% |
| 3 | Financeiro | 8,35% |
| 4 | Saúde | 7,91% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$ 4,17 bi
| US$ 40 mi | 0,02% |
+1.186.133
| Nova | +US$ 42 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
827
Voya Financial
VOYA
US$ 8,61 bi
| US$ 40 mi | 0,02% |
441.936
+400.426
| +965% | +US$ 32,6 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
828
Qfin Holdings
QFIN
US$ 693 mi
| US$ 40 mi | 0,02% |
2.528.232
-602.279
| -19% | -US$ 8,46 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
829
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 35,4 bi
| US$ 39,8 mi | 0,02% |
490.914
-215.131
| -30% | -US$ 17,2 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
830
Aaon
AAON
US$ 6,18 bi
| US$ 39,7 mi | 0,02% |
313.228
+289.161
| +1.201% | +US$ 33,9 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
831
South Bow Corp
SOBO
US$ 7,17 bi
| US$ 39,7 mi | 0,02% |
1.127.006
+684.232
| +155% | +US$ 24,1 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
832
Opção de compra
FedEx
FDX
US$ 71,1 bi
| US$ 39,6 mi | 0,02% |
126.400
+58.700
| +87% | +US$ 21,3 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
833
Genworth Financial
GNW
US$ 3,42 bi
| US$ 39,5 mi | 0,02% |
4.174.662
-1.712.690
| -29% | -US$ 15,2 mi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
834
Opção de venda
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 626 bi
| US$ 39,5 mi | 0,02% |
155.500
+2.500
| +2% | +US$ 583 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
835
Prudential Financial
PRU
US$ 39,8 bi
| US$ 39,3 mi | 0,02% |
364.075
+148.351
| +69% | +US$ 15,1 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
836
MGM Resorts International
MGM
US$ 7,23 bi
| US$ 39,3 mi | 0,02% |
821.260
+763.797
| +1.329% | +US$ 31,7 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
837
Vipshop
VIPS
US$ 6,08 bi
| US$ 39,2 mi | 0,02% |
2.958.115
+1.213.619
| +70% | +US$ 17,3 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
838
Trane Technologies
TT
US$ 101 bi
| US$ 39,2 mi | 0,02% |
79.801
-29.854
| -27% | -US$ 14 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
839
Magna International
MGA
US$ 17,7 bi
| US$ 39,2 mi | 0,02% |
596.414
-920.756
| -61% | -US$ 57,5 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
840
Houlihan Lokey
HLI
US$ 9,18 bi
| US$ 39 mi | 0,02% |
290.765
+152.248
| +110% | +US$ 22,5 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
841
Opção de venda
Manulife Financial
MFC
US$ 74 bi
| US$ 39 mi | 0,02% |
962.500
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
842
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$ 1,82 bi
| US$ 39 mi | 0,02% |
+104.796
| Nova | +US$ 43,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
843
Encompass Health
EHC
US$ 12 bi
| US$ 38,9 mi | 0,02% |
384.595
-180.760
| -32% | -US$ 18,7 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
844
Copart
CPRT
US$ 24,8 bi
| US$ 38,8 mi | 0,02% |
1.377.992
+1.178.435
| +591% | +US$ 38,1 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
845
BioNTech
BNTX
US$ 22,4 bi
| US$ 38,8 mi | 0,02% |
417.421
+217.653
| +109% | +US$ 20,5 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
846
Sigma Lithium
SGML
US$ 966 mi
| US$ 38,7 mi | 0,02% |
3.059.997
+722.084
| +31% | +US$ 12,1 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
847
NETSTREIT Corp
NTST
US$ 1,73 bi
| US$ 38,7 mi | 0,02% |
1.831.632
-380.571
| -17% | -US$ 7,71 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
848
Opção de venda
Applied Digital
APLD
US$ 6 bi
| US$ 38,6 mi | 0,02% |
1.035.600
+34.700
| +3% | +US$ 1,34 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
849
Zoetis
ZTS
US$ 32,9 bi
| US$ 38,6 mi | 0,02% |
537.515
+462.366
| +615% | +US$ 43,5 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
850
Southwest Airlines
LUV
US$ 20,1 bi
| US$ 38,5 mi | 0,02% |
749.285
+355.511
| +90% | +US$ 14,9 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, D.E. Shaw & Co detinha 5.360 posições avaliadas em US$ 210 bi, alta de 26% em relação a US$ 166 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
D.E. Shaw & Co alocou US$ 8,31 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 872 novas posições e aumentando 1.718 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T2 2026 foi SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,6 bi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em Automatic Data Processing no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 241 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 15% de sua carteira de US$ 210 bi no T2 2026.
- D.E. Shaw & Co abriu 872 novas posições e encerrou 527 em T2 2026.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.