D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,6 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,56 bi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,1 bi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 924 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 907 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,17 bi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,53 bi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,05 bi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 928 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 904 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,7% |
| 2 | Tecnologia | 18,77% |
| 3 | Financeiro | 8,35% |
| 4 | Saúde | 7,91% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Opção de venda
W.W. Grainger
GWW
US$ 62,7 bi
| US$ 36,7 mi | 0,02% |
27.000
-300
| -1% | -US$ 370 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
877
Century Aluminum
CENX
US$ 3,37 bi
| US$ 36,6 mi | 0,02% |
795.738
-637.631
| -44% | -US$ 38,4 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
878
Opção de compra
Philip Morris
PM
US$ 313 bi
| US$ 36,5 mi | 0,02% |
202.000
-298.600
| -60% | -US$ 51,8 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
879
JetBlue
JBLU
US$ 1,18 bi
| US$ 36,5 mi | 0,02% |
6.377.373
+3.114.530
| +95% | +US$ 15,9 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
880
Opção de venda
Caterpillar
CAT
US$ 335 bi
| US$ 36,5 mi | 0,02% |
34.300
+1.600
| +5% | +US$ 1,41 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
881
Enviri
NVRI
US$ 569 mi
| US$ 36,5 mi | 0,02% |
1.661.577
-3.319.083
| -67% | -US$ 66,3 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
882
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 123 bi
| US$ 36,5 mi | 0,02% |
+191.335
| Nova | +US$ 32,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
883
Kiniksa Pharmaceuticals
KNSA
US$ 6,32 bi
| US$ 36,4 mi | 0,02% |
569.756
-389.501
| -41% | -US$ 20,2 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
884
AnaptysBio
ANAB
US$ 1,52 bi
| US$ 36,4 mi | 0,02% |
539.666
-39.630
| -7% | -US$ 2,4 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
885
Zscaler
ZS
US$ 34,6 bi
| US$ 36,3 mi | 0,02% |
257.003
+188.824
| +277% | +US$ 26,3 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
886
Opção de venda
Ford
F
US$ 48,6 bi
| US$ 35,9 mi | 0,02% |
2.582.900
-756.400
| -23% | -US$ 10,2 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
887
Openlane
OPLN
US$ 4,54 bi
| US$ 35,9 mi | 0,02% |
870.149
+105.898
| +14% | +US$ 3,7 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
888
Assurant
AIZ
US$ 14 bi
| US$ 35,8 mi | 0,02% |
133.460
+90.870
| +213% | +US$ 22,1 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
889
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
US$ 2,39 bi
| US$ 35,7 mi | 0,02% |
767.668
+145.218
| +23% | +US$ 6,97 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
890
Cogent Biosciences
COGT
US$ 5,39 bi
| US$ 35,7 mi | 0,02% |
922.479
-945.910
| -51% | -US$ 33,1 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
891
Align Technology
ALGN
US$ 10,6 bi
| US$ 35,6 mi | 0,02% |
211.142
+143.820
| +214% | +US$ 25 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
892
Opção de compra
Charles Schwab
SCHW
US$ 158 bi
| US$ 35,5 mi | 0,02% |
384.900
+373.600
| +3.306% | +US$ 34,1 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
893
Opção de compra
Hut 8
HUT
US$ 8,71 bi
| US$ 35,3 mi | 0,02% |
305.400
+263.900
| +636% | +US$ 25,6 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
894
Arrowhead Research
ARWR
US$ 8,3 bi
| US$ 35,2 mi | 0,02% |
431.560
-752.278
| -64% | -US$ 55,6 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
895
KeyCorp
KEY
US$ 22 bi
| US$ 35,1 mi | 0,02% |
1.523.158
+508.594
| +50% | +US$ 11,1 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
896
Keurig Dr Pepper
KDP
US$ 47,3 bi
| US$ 35 mi | 0,02% |
1.069.469
+1.009.765
| +1.691% | +US$ 29,4 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
897
Opção de compra
Powell Industries
POWL
US$ 6,1 bi
| US$ 35 mi | 0,02% |
122.200
-73.100
| -37% | -US$ 19,8 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
898
Starbucks
SBUX
US$ 114 bi
| US$ 35 mi | 0,02% |
342.235
+53.435
| +19% | +US$ 5,38 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
899
Xometry
XMTR
US$ 5,29 bi
| US$ 34,9 mi | 0,02% |
+361.416
| Nova | +US$ 25,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
900
Opção de compra
Comfort Systems
FIX
US$ 50,2 bi
| US$ 34,9 mi | 0,02% |
17.600
+5.500
| +45% | +US$ 10 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, D.E. Shaw & Co detinha 5.360 posições avaliadas em US$ 210 bi, alta de 26% em relação a US$ 166 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
D.E. Shaw & Co alocou US$ 8,31 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 872 novas posições e aumentando 1.718 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T2 2026 foi SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,6 bi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em Automatic Data Processing no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 241 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 15% de sua carteira de US$ 210 bi no T2 2026.
- D.E. Shaw & Co abriu 872 novas posições e encerrou 527 em T2 2026.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.