D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,6 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,56 bi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,1 bi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 924 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 907 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,17 bi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,53 bi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,05 bi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 928 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 904 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,7% |
| 2 | Tecnologia | 18,77% |
| 3 | Financeiro | 8,35% |
| 4 | Saúde | 7,91% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Astronics
ATRO
US$ 2,57 bi
| US$ 33 mi | 0,02% |
406.571
-323.568
| -44% | -US$ 22,1 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
927
Opção de compra
PepsiCo
PEP
US$ 183 bi
| US$ 33 mi | 0,02% |
243.900
-74.200
| -23% | -US$ 11,1 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
928
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 3,77 bi
| US$ 33 mi | 0,02% |
667.627
+338.438
| +103% | +US$ 17,2 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
929
Opção de venda
Live Nation Entertainment
LYV
US$ 40,3 bi
| US$ 33 mi | 0,02% |
180.100
+900
| +0,5% | +US$ 148 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
930
Opção de venda
MP Materials
MP
US$ 6,82 bi
| US$ 32,9 mi | 0,02% |
587.900
-219.100
| -27% | -US$ 13,3 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
931
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$ 64,2 bi
| US$ 32,9 mi | 0,02% |
2.049.467
-553.076
| -21% | -US$ 9,15 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
932
Opção de venda
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 38,7 bi
| US$ 32,8 mi | 0,02% |
131.400
+47.100
| +56% | +US$ 10,4 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
933
Opção de venda
Atlassian
TEAM
US$ 55,6 bi
| US$ 32,7 mi | 0,02% |
420.800
-303.700
| -42% | -US$ 24,8 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
934
Happen Inc
HAPN
US$ 1,7 bi
| US$ 32,7 mi | 0,02% |
1.576.086
+806.416
| +105% | +US$ 13,7 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
935
Deslistada
Apogee Therapeutics
APGE
| US$ 32,7 mi | 0,02% |
246.086
+187.251
| +318% | +US$ 16,9 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
936
Opção de compra
PayPal
PYPL
US$ 48,8 bi
| US$ 32,6 mi | 0,02% |
755.500
-40.000
| -5% | -US$ 1,82 mi |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
937
On Holding
ONON
US$ 11,9 bi
| US$ 32,6 mi | 0,02% |
920.124
+869.655
| +1.723% | +US$ 31,8 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
938
Enphase Energy
ENPH
US$ 4,1 bi
| US$ 32,6 mi | 0,02% |
661.058
-1.667.698
| -72% | -US$ 76 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
939
Liberty Global Class A
LBTYA
US$ 2,61 bi
| US$ 32,5 mi | 0,02% |
2.854.713
+1.562.596
| +121% | +US$ 18,7 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
940
CareDx
CDNA
US$ 3,43 bi
| US$ 32,4 mi | 0,02% |
1.137.660
+262.752
| +30% | +US$ 5,72 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
941
Opção de compra
Markel Group
MKL
US$ 23,3 bi
| US$ 32,4 mi | 0,02% |
16.600
+10.000
| +152% | +US$ 18,7 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
942
Service Corp International
SCI
US$ 11,2 bi
| US$ 32,4 mi | 0,02% |
426.067
+387
| +0,1% | +US$ 30,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
943
Verisk Analytics
VRSK
US$ 25,4 bi
| US$ 32,3 mi | 0,02% |
179.819
-1.020.600
| -85% | -US$ 180 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
944
Opção de venda
Telus
TU
US$ 13,4 bi
| US$ 32,3 mi | 0,02% |
3.052.500
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
945
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 124 bi
| US$ 32,2 mi | 0,02% |
559.407
+249.569
| +81% | +US$ 14,3 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
946
Bright Horizons
BFAM
US$ 3,46 bi
| US$ 32,2 mi | 0,02% |
454.593
-55.571
| -11% | -US$ 4,02 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
947
Enerpac Tool Group
EPAC
US$ 1,79 bi
| US$ 32,1 mi | 0,02% |
896.260
+181.148
| +25% | +US$ 6,35 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
948
STMicroelectronics
STM
US$ 40,2 bi
| US$ 32,1 mi | 0,02% |
428.683
+378.431
| +753% | +US$ 22,8 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
949
U-Haul Holding Co
UHAL
US$ 10,9 bi
| US$ 32,1 mi | 0,02% |
489.815
+197.537
| +68% | +US$ 10,8 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
950
NeoGenomics
NEO
US$ 2,12 bi
| US$ 32 mi | 0,02% |
2.194.758
-1.969.425
| -47% | -US$ 19 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, D.E. Shaw & Co detinha 5.360 posições avaliadas em US$ 210 bi, alta de 26% em relação a US$ 166 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
D.E. Shaw & Co alocou US$ 8,31 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 872 novas posições e aumentando 1.718 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T2 2026 foi SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,6 bi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em Automatic Data Processing no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 241 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 15% de sua carteira de US$ 210 bi no T2 2026.
- D.E. Shaw & Co abriu 872 novas posições e encerrou 527 em T2 2026.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.