D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,6 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,56 bi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,1 bi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 924 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 907 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,17 bi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,53 bi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,05 bi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 928 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 904 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,7% |
| 2 | Tecnologia | 18,77% |
| 3 | Financeiro | 8,35% |
| 4 | Saúde | 7,91% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
SouthState Bank Corp
SSB
US$ 9,9 bi
| US$ 34,7 mi | 0,02% |
+347.813
| Nova | +US$ 33,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
902
Ameresco
AMRC
US$ 1 bi
| US$ 34,7 mi | 0,02% |
1.258.266
-13.703
| -1% | -US$ 396 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
903
American Electric Power
AEP
US$ 69,3 bi
| US$ 34,7 mi | 0,02% |
253.790
+212.325
| +512% | +US$ 28 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
904
New York Times
NYT
US$ 11,2 bi
| US$ 34,7 mi | 0,02% |
495.645
+116.929
| +31% | +US$ 9,02 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
905
The Greenbrier Companies
GBX
US$ 1,15 bi
| US$ 34,6 mi | 0,02% |
706.855
+66.942
| +10% | +US$ 3,29 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
906
Opção de venda
Monolithic Power Systems
MPWR
US$ 61,4 bi
| US$ 34,6 mi | 0,02% |
25.000
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
907
DoorDash
DASH
US$ 84,1 bi
| US$ 34,5 mi | 0,02% |
187.011
-886.950
| -83% | -US$ 147 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
908
Everforth Inc
EFOR
US$ 1,6 bi
| US$ 34,4 mi | 0,02% |
1.923.057
+1.345.207
| +233% | +US$ 32,9 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
909
Bank of Montreal
BMO
US$ 116 bi
| US$ 34,4 mi | 0,02% |
194.600
-107.503
| -36% | -US$ 16,9 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
910
TFI International
TFII
US$ 9,14 bi
| US$ 34,3 mi | 0,02% |
238.717
+226.117
| +1.795% | +US$ 31,9 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
911
Mercado Libre
MELI
US$ 95,1 bi
| US$ 34,3 mi | 0,02% |
20.197
-40.988
| -67% | -US$ 70 mi |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
912
Prosperity Bancshares
PB
US$ 8,19 bi
| US$ 34,2 mi | 0,02% |
468.891
+173.603
| +59% | +US$ 12,1 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
913
Azenta
AZTA
US$ 1,59 bi
| US$ 34,2 mi | 0,02% |
1.341.164
+662.009
| +97% | +US$ 14,8 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
914
Opção de compra
Coherent
COHR
US$ 45,8 bi
| US$ 34,2 mi | 0,02% |
+86.700
| Nova | +US$ 30,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
915
Opção de venda
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 34,2 mi | 0,02% |
155.000
+134.400
| +652% | +US$ 30,5 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
916
Opção de compra
Fair Isaac
FICO
US$ 17 bi
| US$ 34,1 mi | 0,02% |
28.500
+13.500
| +90% | +US$ 15,1 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
917
Ventas
VTR
US$ 44,4 bi
| US$ 33,9 mi | 0,02% |
381.884
-41.570
| -10% | -US$ 3,54 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
918
Philip Morris
PM
US$ 312 bi
| US$ 33,7 mi | 0,02% |
186.380
-122.769
| -40% | -US$ 21,3 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
919
Opção de venda
Fair Isaac
FICO
US$ 17 bi
| US$ 33,7 mi | 0,02% |
28.200
-400
| -1% | -US$ 448 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
920
Novanta Inc Units
NOVTU
US$ 647 mi
| US$ 33,4 mi | 0,02% |
490.000
+100.000
| +26% | +US$ 6,25 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
921
Novo Nordisk
NVO
US$ 173 bi
| US$ 33,4 mi | 0,02% |
697.567
-1.341.539
| -66% | -US$ 57,6 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
922
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$ 9,7 bi
| US$ 33,4 mi | 0,02% |
216.054
+7.545
| +4% | +US$ 1,07 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
923
Madison Square Garden
MSGE
US$ 3,8 bi
| US$ 33,3 mi | 0,02% |
412.139
+95.149
| +30% | +US$ 6,49 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
924
KBR
KBR
US$ 4,63 bi
| US$ 33,3 mi | 0,02% |
963.754
-853.021
| -47% | -US$ 29,7 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
925
Opção de compra
American Airlines Group
AAL
US$ 8,06 bi
| US$ 33,3 mi | 0,02% |
1.840.600
-977.300
| -35% | -US$ 13,1 mi |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, D.E. Shaw & Co detinha 5.360 posições avaliadas em US$ 210 bi, alta de 26% em relação a US$ 166 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
D.E. Shaw & Co alocou US$ 8,31 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 872 novas posições e aumentando 1.718 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T2 2026 foi SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,6 bi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em Automatic Data Processing no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 241 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 15% de sua carteira de US$ 210 bi no T2 2026.
- D.E. Shaw & Co abriu 872 novas posições e encerrou 527 em T2 2026.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.