D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Astronics
ATRO
2,68 Mrd. $
| 33 Mio. $ | 0,02 % |
406.571
-323.568
| -44 % | -22,1 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
927
CALL
PepsiCo
PEP
182 Mrd. $
| 33 Mio. $ | 0,02 % |
243.900
-74.200
| -23 % | -11,1 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
928
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,71 Mrd. $
| 33 Mio. $ | 0,02 % |
667.627
+338.438
| +103 % | +17,2 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
929
Put
Live Nation Entertainment
LYV
39,8 Mrd. $
| 33 Mio. $ | 0,02 % |
180.100
+900
| +0,5 % | +148.039 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
930
Put
MP Materials
MP
6,94 Mrd. $
| 32,9 Mio. $ | 0,02 % |
587.900
-219.100
| -27 % | -13,3 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
931
Takeda Pharmaceutical
TAK
62,6 Mrd. $
| 32,9 Mio. $ | 0,02 % |
2.049.467
-553.076
| -21 % | -9,15 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
932
Put
Take-Two Interactive
TTWO
38,3 Mrd. $
| 32,8 Mio. $ | 0,02 % |
131.400
+47.100
| +56 % | +10,4 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
933
Put
Atlassian
TEAM
54,4 Mrd. $
| 32,7 Mio. $ | 0,02 % |
420.800
-303.700
| -42 % | -24,8 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
934
Happen Inc
HAPN
1,65 Mrd. $
| 32,7 Mio. $ | 0,02 % |
1.576.086
+806.416
| +105 % | +13,7 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
935
Nicht mehr gelistet
Apogee Therapeutics
APGE
| 32,7 Mio. $ | 0,02 % |
246.086
+187.251
| +318 % | +16,9 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
936
CALL
PayPal
PYPL
48,3 Mrd. $
| 32,6 Mio. $ | 0,02 % |
755.500
-40.000
| -5 % | -1,82 Mio. $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
937
On Holding
ONON
11,8 Mrd. $
| 32,6 Mio. $ | 0,02 % |
920.124
+869.655
| +1.723 % | +31,8 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
938
Enphase Energy
ENPH
4,05 Mrd. $
| 32,6 Mio. $ | 0,02 % |
661.058
-1.667.698
| -72 % | -76 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
939
Liberty Global Class A
LBTYA
2,56 Mrd. $
| 32,5 Mio. $ | 0,02 % |
2.854.713
+1.562.596
| +121 % | +18,7 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
940
CareDx
CDNA
3,47 Mrd. $
| 32,4 Mio. $ | 0,02 % |
1.137.660
+262.752
| +30 % | +5,72 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
941
CALL
Markel Group
MKL
23 Mrd. $
| 32,4 Mio. $ | 0,02 % |
16.600
+10.000
| +152 % | +18,7 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
942
Service Corp International
SCI
11 Mrd. $
| 32,4 Mio. $ | 0,02 % |
426.067
+387
| +0,1 % | +30.267 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
943
Verisk Analytics
VRSK
24,6 Mrd. $
| 32,3 Mio. $ | 0,02 % |
179.819
-1.020.600
| -85 % | -180 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
944
Put
Telus
TU
13,1 Mrd. $
| 32,3 Mio. $ | 0,02 % |
3.052.500
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
945
Bristol-Myers Squibb
BMY
120 Mrd. $
| 32,2 Mio. $ | 0,02 % |
559.407
+249.569
| +81 % | +14,3 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
946
Bright Horizons
BFAM
3,38 Mrd. $
| 32,2 Mio. $ | 0,02 % |
454.593
-55.571
| -11 % | -4,02 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
947
Enerpac Tool Group
EPAC
1,8 Mrd. $
| 32,1 Mio. $ | 0,02 % |
896.260
+181.148
| +25 % | +6,35 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
948
STMicroelectronics
STM
40,8 Mrd. $
| 32,1 Mio. $ | 0,02 % |
428.683
+378.431
| +753 % | +22,8 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
949
U-Haul Holding Co
UHAL
10,8 Mrd. $
| 32,1 Mio. $ | 0,02 % |
489.815
+197.537
| +68 % | +10,8 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
950
NeoGenomics
NEO
2,11 Mrd. $
| 32 Mio. $ | 0,02 % |
2.194.758
-1.969.425
| -47 % | -19 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .