D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Stantec
STN
7,7 Mrd. $
| 30,1 Mio. $ | 0,01 % |
437.000
+132.400
| +43 % | +10,7 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
977
CALL
Bunge Global
BG
19,8 Mrd. $
| 30,1 Mio. $ | 0,01 % |
281.600
+167.800
| +147 % | +20,6 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
978
CALL
Blackrock
BLK
174 Mrd. $
| 30 Mio. $ | 0,01 % |
31.200
-3.500
| -10 % | -3,62 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
979
Taysha Gene Therapies
TSHA
1,28 Mrd. $
| 30 Mio. $ | 0,01 % |
4.398.652
-28.649
| -0,6 % | -169.533 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
980
Borr Drilling
BORR
1,37 Mrd. $
| 29,9 Mio. $ | 0,01 % |
7.248.907
+1.007.405
| +16 % | +5,44 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
981
CALL
Constellation Energy
CEG
93,3 Mrd. $
| 29,8 Mio. $ | 0,01 % |
+119.800
| Neu | +33,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
982
MGIC Investment
MTG
5,69 Mrd. $
| 29,6 Mio. $ | 0,01 % |
1.050.927
+160.497
| +18 % | +4,28 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
983
CoStar Group
CSGP
12,9 Mrd. $
| 29,5 Mio. $ | 0,01 % |
1.043.332
-4.866.291
| -82 % | -167 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
984
Manulife Financial
MFC
72,9 Mrd. $
| 29,5 Mio. $ | 0,01 % |
728.603
+310.256
| +74 % | +12 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
985
TORM
TRMD
3,86 Mrd. $
| 29,5 Mio. $ | 0,01 % |
1.132.130
+529.237
| +88 % | +16 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
986
Royalty Pharma
RPRX
26,8 Mrd. $
| 29,4 Mio. $ | 0,01 % |
525.114
-596.933
| -53 % | -31,1 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
987
CALL
Occidental Petroleum
OXY
62,7 Mrd. $
| 29,4 Mio. $ | 0,01 % |
605.600
+252.500
| +72 % | +14,3 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
988
CALL
Akamai
AKAM
12,5 Mrd. $
| 29,3 Mio. $ | 0,01 % |
+248.000
| Neu | +30,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
989
REX American Resources
REX
1,34 Mrd. $
| 29,2 Mio. $ | 0,01 % |
646.597
+2.702
| +0,4 % | +125.006 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
990
CALL
Amgen
AMGN
230 Mrd. $
| 29,2 Mio. $ | 0,01 % |
80.500
-16.000
| -17 % | -5,48 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
991
Arvinas
ARVN
475 Mio. $
| 29 Mio. $ | 0,01 % |
3.495.153
-143.414
| -4 % | -1,34 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
992
Plexus
PLXS
6,26 Mrd. $
| 29 Mio. $ | 0,01 % |
96.425
-67.522
| -41 % | -17,6 Mio. $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
993
UBS Group
UBS
144 Mrd. $
| 28,9 Mio. $ | 0,01 % |
583.637
-734.317
| -56 % | -33,4 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
994
Toast
TOST
18,2 Mrd. $
| 28,9 Mio. $ | 0,01 % |
1.039.379
-1.372.016
| -57 % | -35,8 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
995
CALL
Enphase Energy
ENPH
4,05 Mrd. $
| 28,9 Mio. $ | 0,01 % |
586.700
+476.800
| +434 % | +21,7 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
996
Valaris
VAL
6,21 Mrd. $
| 28,8 Mio. $ | 0,01 % |
396.996
+60.775
| +18 % | +5,66 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
997
Everpure Inc
P
42,3 Mrd. $
| 28,8 Mio. $ | 0,01 % |
365.682
-272.714
| -43 % | -20 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
|
998
Put
Occidental Petroleum
OXY
62,7 Mrd. $
| 28,8 Mio. $ | 0,01 % |
592.800
-594.700
| -50 % | -33,8 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
999
Columbia Banking Systems
COLB
8,01 Mrd. $
| 28,8 Mio. $ | 0,01 % |
+897.711
| Neu | +26,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1000
Honda
HMC
44,2 Mrd. $
| 28,6 Mio. $ | 0,01 % |
1.055.372
+290.978
| +38 % | +7,4 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .