D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Brookfield Infrastructure
BIPC
4,59 Mrd. $
| 27,2 Mio. $ | 0,01 % |
706.616
-383.540
| -35 % | -15,5 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1027
Inter&Co
INTR
3,05 Mrd. $
| 27,1 Mio. $ | 0,01 % |
4.994.490
+2.653.423
| +113 % | +17,8 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1028
Put
Circle Internet Group
CRCL
20,7 Mrd. $
| 27,1 Mio. $ | 0,01 % |
432.900
-593.900
| -58 % | -57,8 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1029
Syndax Pharmaceuticals
SNDX
1,17 Mrd. $
| 27,1 Mio. $ | 0,01 % |
1.239.954
-361.942
| -23 % | -7,53 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1030
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,74 Mrd. $
| 27,1 Mio. $ | 0,01 % |
614.909
+578.304
| +1.580 % | +25,4 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1031
UFP Industries
UFPI
4,31 Mrd. $
| 27 Mio. $ | 0,01 % |
297.886
-37.883
| -11 % | -3,3 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1032
H&R Block
HRB
5,8 Mrd. $
| 27 Mio. $ | 0,01 % |
708.067
-420.602
| -37 % | -14,7 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
1033
Put
e.l.f. Beauty
ELF
6,7 Mrd. $
| 26,9 Mio. $ | 0,01 % |
363.900
+249.100
| +217 % | +15,1 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1034
Ormat Technologies
ORA
5,33 Mrd. $
| 26,9 Mio. $ | 0,01 % |
247.009
+90.656
| +58 % | +11,2 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1035
Royal Bank of Canada
RY
272 Mrd. $
| 26,9 Mio. $ | 0,01 % |
129.900
+91.900
| +242 % | +17 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
1036
Put
Pool Corp
POOL
6,11 Mrd. $
| 26,8 Mio. $ | 0,01 % |
124.800
-400
| -0,3 % | -79.816 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1037
Coty
COTY
2,81 Mrd. $
| 26,8 Mio. $ | 0,01 % |
12.413.619
-399.343
| -3 % | -861.303 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1038
GE HealthCare
GEHC
31,5 Mrd. $
| 26,8 Mio. $ | 0,01 % |
418.089
-52.285
| -11 % | -3,44 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1039
Put
Agnico Eagle Mines
AEM
95 Mrd. $
| 26,8 Mio. $ | 0,01 % |
172.400
+90.400
| +110 % | +16,7 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
1040
Put
Bristol-Myers Squibb
BMY
120 Mrd. $
| 26,7 Mio. $ | 0,01 % |
463.900
+98.400
| +27 % | +5,65 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1041
Estee Lauder
EL
38,3 Mrd. $
| 26,7 Mio. $ | 0,01 % |
338.156
+192.660
| +132 % | +15,6 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
1042
CALL
Quanta Services
PWR
93 Mrd. $
| 26,6 Mio. $ | 0,01 % |
36.900
+9.200
| +33 % | +6,29 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1043
Omada Health Inc
OMDA
1,11 Mrd. $
| 26,4 Mio. $ | 0,01 % |
1.202.058
+1.047.066
| +676 % | +16,7 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1044
Southern Company
SO
103 Mrd. $
| 26,4 Mio. $ | 0,01 % |
275.457
-84.043
| -23 % | -7,91 Mio. $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
1045
Qnity Electronics Inc
Q
24,9 Mrd. $
| 26,3 Mio. $ | 0,01 % |
161.198
-799.622
| -83 % | -118 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1046
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
2,08 Mrd. $
| 26,3 Mio. $ | 0,01 % |
+1.284.619
| Neu | +26,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1047
InterContinental Hotels
IHG
24,7 Mrd. $
| 26,3 Mio. $ | 0,01 % |
151.794
+41.864
| +38 % | +6,4 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1048
Myriad Genetics
MYGN
403 Mio. $
| 26,2 Mio. $ | 0,01 % |
4.582.083
+82.359
| +2 % | +373.828 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1049
CALL
Datadog
DDOG
93,5 Mrd. $
| 26 Mio. $ | 0,01 % |
99.900
-76.400
| -43 % | -14,2 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1050
CALL
Linde
LIN
232 Mrd. $
| 26 Mio. $ | 0,01 % |
50.100
+47.500
| +1.827 % | +24,1 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .