D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
CALL
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
| 25,9 Mio. $ | 0,01 % |
+412.100
| Neu | +26,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1052
Put
JPMorgan Chase
JPM
886 Mrd. $
| 25,9 Mio. $ | 0,01 % |
79.000
-15.200
| -16 % | -4,72 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1053
Put
Morgan Stanley
MS
280 Mrd. $
| 25,7 Mio. $ | 0,01 % |
123.000
+24.100
| +24 % | +4,77 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1054
Green Plains
GPRE
992 Mio. $
| 25,6 Mio. $ | 0,01 % |
1.664.990
+486.676
| +41 % | +7,73 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
1055
Royal Caribbean
RCL
75,4 Mrd. $
| 25,5 Mio. $ | 0,01 % |
80.425
-42.926
| -35 % | -12 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1056
Put
Coherent
COHR
45,7 Mrd. $
| 25,5 Mio. $ | 0,01 % |
64.600
+54.600
| +546 % | +19,3 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1057
Brookfield Asset Management
BAM
72,2 Mrd. $
| 25,4 Mio. $ | 0,01 % |
567.472
-1.391.080
| -71 % | -65,7 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1058
Put
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 25,4 Mio. $ | 0,01 % |
50.800
+45.900
| +937 % | +22,1 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1059
Himax Technologies
HIMX
2,09 Mrd. $
| 25,4 Mio. $ | 0,01 % |
1.655.573
+1.241.462
| +300 % | +19,3 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1060
Cable One
CABO
35,3 Mio. $
| 25,4 Mio. $ | 0,01 % |
477.500
+85.149
| +22 % | +5,72 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1061
Clearway Energy Class C
CWEN
3,58 Mrd. $
| 25,3 Mio. $ | 0,01 % |
740.263
+33.631
| +5 % | +1,3 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1062
Best Buy
BBY
19,1 Mrd. $
| 25,3 Mio. $ | 0,01 % |
333.449
+277.810
| +499 % | +18,5 Mio. $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
1063
Put
AngloGold Ashanti
AU
46,3 Mrd. $
| 25,3 Mio. $ | 0,01 % |
312.600
+254.100
| +434 % | +24,1 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1064
Korea Electric Power
KEP
13,7 Mrd. $
| 25,2 Mio. $ | 0,01 % |
2.085.254
+1.986.880
| +2.020 % | +27,5 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1065
Hayward Holdings
HAYW
2,5 Mrd. $
| 25,2 Mio. $ | 0,01 % |
1.456.848
+656.213
| +82 % | +9,6 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1066
Axcelis
ACLS
3,43 Mrd. $
| 25,2 Mio. $ | 0,01 % |
133.044
-411.377
| -76 % | -61 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1067
Kodiak Gas Services
KGS
4,77 Mrd. $
| 25,2 Mio. $ | 0,01 % |
334.810
+146.621
| +78 % | +10 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1068
Vertex
VERX
2,19 Mrd. $
| 25,1 Mio. $ | 0,01 % |
2.189.827
+550.905
| +34 % | +6,88 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1069
Ferguson
FERG
43,8 Mrd. $
| 25,1 Mio. $ | 0,01 % |
105.623
+17.339
| +20 % | +4,18 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1070
CALL
SLB Ltd
SLB
72,8 Mrd. $
| 25,1 Mio. $ | 0,01 % |
539.100
+409.100
| +315 % | +21,9 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1071
G-III Apparel Group
GIII
1,22 Mrd. $
| 25 Mio. $ | 0,01 % |
742.284
+47.626
| +7 % | +1,5 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
1072
Verra Mobility
VRRM
427 Mio. $
| 25 Mio. $ | 0,01 % |
5.878.842
+3.205.844
| +120 % | +33,8 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1073
Black Hills Corp
BKH
5,83 Mrd. $
| 25 Mio. $ | 0,01 % |
335.535
-12.119
| -3 % | -892.709 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1074
CALL
Rio Tinto
RIO
146 Mrd. $
| 24,9 Mio. $ | 0,01 % |
262.300
-24.100
| -8 % | -2,44 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1075
StubHub Holdings
STUB
2,26 Mrd. $
| 24,8 Mio. $ | 0,01 % |
+1.925.107
| Neu | +17 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .