D.E. Shaw & Co Posiciones de la cartera
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 9630 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 1560 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1097 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 924 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 907 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 2167 M |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1526 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1054 M |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+USD 928 M |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 904 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.7% |
| 2 | Tecnología | 18.77% |
| 3 | Finanzas | 8.35% |
| 4 | Atención médica | 7.91% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Opción de compra
Freeport-McMoran
FCX
USD 100 mil M
| USD 25.9 M | 0.01% |
+412,100
| Nuevas | +USD 26.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1052
Opción de venta
JPMorgan Chase
JPM
USD 886 mil M
| USD 25.9 M | 0.01% |
79,000
-15,200
| -16% | -USD 4.72 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1053
Opción de venta
Morgan Stanley
MS
USD 280 mil M
| USD 25.7 M | 0.01% |
123,000
+24,100
| +24% | +USD 4.77 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1054
Green Plains
GPRE
USD 992 M
| USD 25.6 M | 0.01% |
1,664,990
+486,676
| +41% | +USD 7.73 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
1055
Royal Caribbean
RCL
USD 75.4 mil M
| USD 25.5 M | 0.01% |
80,425
-42,926
| -35% | -USD 12 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1056
Opción de venta
Coherent
COHR
USD 45.7 mil M
| USD 25.5 M | 0.01% |
64,600
+54,600
| +546% | +USD 19.3 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1057
Brookfield Asset Management
BAM
USD 72.2 mil M
| USD 25.4 M | 0.01% |
567,472
-1,391,080
| -71% | -USD 65.7 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1058
Opción de venta
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 25.4 M | 0.01% |
50,800
+45,900
| +937% | +USD 22.1 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1059
Himax Technologies
HIMX
USD 2090 M
| USD 25.4 M | 0.01% |
1,655,573
+1,241,462
| +300% | +USD 19.3 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1060
Cable One
CABO
USD 35.3 M
| USD 25.4 M | 0.01% |
477,500
+85,149
| +22% | +USD 5.72 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1061
Clearway Energy Class C
CWEN
USD 3581 M
| USD 25.3 M | 0.01% |
740,263
+33,631
| +5% | +USD 1.3 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1062
Best Buy
BBY
USD 19.1 mil M
| USD 25.3 M | 0.01% |
333,449
+277,810
| +499% | +USD 18.5 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
1063
Opción de venta
AngloGold Ashanti
AU
USD 46.3 mil M
| USD 25.3 M | 0.01% |
312,600
+254,100
| +434% | +USD 24.1 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1064
Korea Electric Power
KEP
USD 13.7 mil M
| USD 25.2 M | 0.01% |
2,085,254
+1,986,880
| +2,020% | +USD 27.5 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1065
Hayward Holdings
HAYW
USD 2497 M
| USD 25.2 M | 0.01% |
1,456,848
+656,213
| +82% | +USD 9.6 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1066
Axcelis
ACLS
USD 3434 M
| USD 25.2 M | 0.01% |
133,044
-411,377
| -76% | -USD 61 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1067
Kodiak Gas Services
KGS
USD 4768 M
| USD 25.2 M | 0.01% |
334,810
+146,621
| +78% | +USD 10 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1068
Vertex
VERX
USD 2195 M
| USD 25.1 M | 0.01% |
2,189,827
+550,905
| +34% | +USD 6.88 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1069
Ferguson
FERG
USD 43.8 mil M
| USD 25.1 M | 0.01% |
105,623
+17,339
| +20% | +USD 4.18 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1070
Opción de compra
SLB Ltd
SLB
USD 72.8 mil M
| USD 25.1 M | 0.01% |
539,100
+409,100
| +315% | +USD 21.9 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1071
G-III Apparel Group
GIII
USD 1218 M
| USD 25 M | 0.01% |
742,284
+47,626
| +7% | +USD 1.5 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
1072
Verra Mobility
VRRM
USD 427 M
| USD 25 M | 0.01% |
5,878,842
+3,205,844
| +120% | +USD 33.8 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1073
Black Hills Corp
BKH
USD 5826 M
| USD 25 M | 0.01% |
335,535
-12,119
| -3% | -USD 893 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1074
Opción de compra
Rio Tinto
RIO
USD 146 mil M
| USD 24.9 M | 0.01% |
262,300
-24,100
| -8% | -USD 2.44 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1075
StubHub Holdings
STUB
USD 2262 M
| USD 24.8 M | 0.01% |
+1,925,107
| Nuevas | +USD 17 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de D.E. Shaw & Co en T2 2026
Al cierre de T2 2026, D.E. Shaw & Co mantenía 5,360 posiciones por un valor de USD 210 mil M, un aumento de 26% frente a los USD 166 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 15% de la cartera.
D.E. Shaw & Co destinó USD 8308 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 872 nuevas posiciones y aumentó 1,718 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 5,340,000 acciones con un valor de USD 912 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 30% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Micron Technology, por un valor estimado de USD 2167 M.
- La mayor compra de D.E. Shaw & Co en T2 2026 fue SpaceX: 5,340,000 acciones por un valor de USD 912 M.
- D.E. Shaw & Co fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9630 M.
- La mayor reducción de D.E. Shaw & Co durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 2167 M.
- D.E. Shaw & Co cerró por completo su posición en Automatic Data Processing en T2 2026, con una venta estimada de USD 241 M.
- Las diez principales posiciones de D.E. Shaw & Co representan 15% de su cartera de USD 210 mil M en T2 2026.
- D.E. Shaw & Co abrió 872 posiciones nuevas y cerró 527 en T2 2026.
- El valor de la cartera de D.E. Shaw & Co aumentó 26% respecto al trimestre anterior, hasta USD 210 mil M.
Según el Informe 13F de D.E. Shaw & Co correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.