D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,6 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,56 bi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,1 bi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 924 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 907 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,17 bi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,53 bi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,05 bi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 928 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 904 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,7% |
| 2 | Tecnologia | 18,77% |
| 3 | Financeiro | 8,35% |
| 4 | Saúde | 7,91% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Opção de compra
Freeport-McMoran
FCX
US$ 100 bi
| US$ 25,9 mi | 0,01% |
+412.100
| Nova | +US$ 26,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1052
Opção de venda
JPMorgan Chase
JPM
US$ 886 bi
| US$ 25,9 mi | 0,01% |
79.000
-15.200
| -16% | -US$ 4,72 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1053
Opção de venda
Morgan Stanley
MS
US$ 280 bi
| US$ 25,7 mi | 0,01% |
123.000
+24.100
| +24% | +US$ 4,77 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1054
Green Plains
GPRE
US$ 992 mi
| US$ 25,6 mi | 0,01% |
1.664.990
+486.676
| +41% | +US$ 7,73 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
1055
Royal Caribbean
RCL
US$ 75,4 bi
| US$ 25,5 mi | 0,01% |
80.425
-42.926
| -35% | -US$ 12 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1056
Opção de venda
Coherent
COHR
US$ 45,7 bi
| US$ 25,5 mi | 0,01% |
64.600
+54.600
| +546% | +US$ 19,3 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1057
Brookfield Asset Management
BAM
US$ 72,2 bi
| US$ 25,4 mi | 0,01% |
567.472
-1.391.080
| -71% | -US$ 65,7 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1058
Opção de venda
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 25,4 mi | 0,01% |
50.800
+45.900
| +937% | +US$ 22,1 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1059
Himax Technologies
HIMX
US$ 2,09 bi
| US$ 25,4 mi | 0,01% |
1.655.573
+1.241.462
| +300% | +US$ 19,3 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1060
Cable One
CABO
US$ 35,3 mi
| US$ 25,4 mi | 0,01% |
477.500
+85.149
| +22% | +US$ 5,72 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1061
Clearway Energy Class C
CWEN
US$ 3,58 bi
| US$ 25,3 mi | 0,01% |
740.263
+33.631
| +5% | +US$ 1,3 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1062
Best Buy
BBY
US$ 19,1 bi
| US$ 25,3 mi | 0,01% |
333.449
+277.810
| +499% | +US$ 18,5 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
1063
Opção de venda
AngloGold Ashanti
AU
US$ 46,3 bi
| US$ 25,3 mi | 0,01% |
312.600
+254.100
| +434% | +US$ 24,1 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1064
Korea Electric Power
KEP
US$ 13,7 bi
| US$ 25,2 mi | 0,01% |
2.085.254
+1.986.880
| +2.020% | +US$ 27,5 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1065
Hayward Holdings
HAYW
US$ 2,5 bi
| US$ 25,2 mi | 0,01% |
1.456.848
+656.213
| +82% | +US$ 9,6 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1066
Axcelis
ACLS
US$ 3,43 bi
| US$ 25,2 mi | 0,01% |
133.044
-411.377
| -76% | -US$ 61 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1067
Kodiak Gas Services
KGS
US$ 4,77 bi
| US$ 25,2 mi | 0,01% |
334.810
+146.621
| +78% | +US$ 10 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1068
Vertex
VERX
US$ 2,19 bi
| US$ 25,1 mi | 0,01% |
2.189.827
+550.905
| +34% | +US$ 6,88 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1069
Ferguson
FERG
US$ 43,8 bi
| US$ 25,1 mi | 0,01% |
105.623
+17.339
| +20% | +US$ 4,18 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1070
Opção de compra
SLB Ltd
SLB
US$ 72,8 bi
| US$ 25,1 mi | 0,01% |
539.100
+409.100
| +315% | +US$ 21,9 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1071
G-III Apparel Group
GIII
US$ 1,22 bi
| US$ 25 mi | 0,01% |
742.284
+47.626
| +7% | +US$ 1,5 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
1072
Verra Mobility
VRRM
US$ 427 mi
| US$ 25 mi | 0,01% |
5.878.842
+3.205.844
| +120% | +US$ 33,8 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1073
Black Hills Corp
BKH
US$ 5,83 bi
| US$ 25 mi | 0,01% |
335.535
-12.119
| -3% | -US$ 893 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1074
Opção de compra
Rio Tinto
RIO
US$ 146 bi
| US$ 24,9 mi | 0,01% |
262.300
-24.100
| -8% | -US$ 2,44 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1075
StubHub Holdings
STUB
US$ 2,26 bi
| US$ 24,8 mi | 0,01% |
+1.925.107
| Nova | +US$ 17 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, D.E. Shaw & Co detinha 5.360 posições avaliadas em US$ 210 bi, alta de 26% em relação a US$ 166 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
D.E. Shaw & Co alocou US$ 8,31 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 872 novas posições e aumentando 1.718 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T2 2026 foi SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,6 bi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em Automatic Data Processing no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 241 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 15% de sua carteira de US$ 210 bi no T2 2026.
- D.E. Shaw & Co abriu 872 novas posições e encerrou 527 em T2 2026.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.