D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,6 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,56 bi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,1 bi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 924 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 907 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,17 bi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,53 bi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,05 bi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 928 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 904 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,7% |
| 2 | Tecnologia | 18,77% |
| 3 | Financeiro | 8,35% |
| 4 | Saúde | 7,91% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
VF Corp
VFC
US$ 6,74 bi
| US$ 28,6 mi | 0,01% |
1.712.736
+284.888
| +20% | +US$ 5,09 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1002
Essent Group
ESNT
US$ 5,85 bi
| US$ 28,5 mi | 0,01% |
443.702
+114.315
| +35% | +US$ 6,92 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1003
Harmony Gold Mining
HMY
US$ 10,5 bi
| US$ 28,5 mi | 0,01% |
1.875.031
-518.093
| -22% | -US$ 8,61 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1004
VNET Group
VNET
US$ 1,11 bi
| US$ 28,4 mi | 0,01% |
3.531.345
+1.004.171
| +40% | +US$ 9,12 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1005
PBF Energy
PBF
US$ 9,6 bi
| US$ 28,4 mi | 0,01% |
623.051
-653.344
| -51% | -US$ 27,2 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1006
Whirlpool Corp 8.50% Series A Preferred Stock
WHR.PRA
| US$ 28,1 mi | 0,01% |
800.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1007
Evolv Technologies
EVLV
US$ 757 mi
| US$ 28,1 mi | 0,01% |
4.846.031
+3.157.264
| +187% | +US$ 19,8 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1008
Opção de compra
Upstart Holdings
UPST
US$ 2,26 bi
| US$ 28,1 mi | 0,01% |
793.200
+326.000
| +70% | +US$ 10 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1009
Opção de compra
Applied Materials
AMAT
US$ 328 bi
| US$ 28,1 mi | 0,01% |
38.800
-10.000
| -20% | -US$ 4,61 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1010
Mueller Industries
MLI
US$ 13,5 bi
| US$ 28 mi | 0,01% |
456.098
-225.546
| -33% | -US$ 14,8 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
1011
Wabash National
WNC
US$ 499 mi
| US$ 27,9 mi | 0,01% |
2.068.519
-194.480
| -9% | -US$ 1,73 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1012
ACV Auctions
ACVA
| US$ 27,9 mi | 0,01% |
3.880.826
-1.778.350
| -31% | -US$ 10,1 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1013
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$ 9,1 bi
| US$ 27,9 mi | 0,01% |
+225.888
| Nova | +US$ 26,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1014
Opção de venda
Charter Communications
CHTR
US$ 12,4 bi
| US$ 27,9 mi | 0,01% |
196.000
+1.800
| +0,9% | +US$ 300 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
1015
Opção de venda
DraftKings
DKNG
US$ 9,8 bi
| US$ 27,8 mi | 0,01% |
1.100.000
+602.700
| +121% | +US$ 14,9 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1016
Hilton Grand Vacations
HGV
US$ 2,74 bi
| US$ 27,7 mi | 0,01% |
528.993
+349.229
| +194% | +US$ 16,8 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1017
Evolent Health
EVH
US$ 507 mi
| US$ 27,7 mi | 0,01% |
5.107.561
-326.471
| -6% | -US$ 1,25 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1018
Opção de venda
MongoDB
MDB
US$ 28,1 bi
| US$ 27,5 mi | 0,01% |
82.000
-8.200
| -9% | -US$ 2,46 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
1019
Opção de venda
AutoZone
AZO
US$ 50,1 bi
| US$ 27,5 mi | 0,01% |
8.600
-5.000
| -37% | -US$ 16,6 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1020
Opção de compra
Duolingo
DUOL
US$ 6,65 bi
| US$ 27,5 mi | 0,01% |
238.900
+183.300
| +330% | +US$ 20,1 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1021
Opção de compra
Elbit Systems
ESLT
US$ 35,6 bi
| US$ 27,5 mi | 0,01% |
36.200
-12.700
| -26% | -US$ 10,6 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1022
Opção de compra
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 112 bi
| US$ 27,4 mi | 0,01% |
693.900
+292.800
| +73% | +US$ 13,3 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1023
Opção de venda
Costco
COST
US$ 441 bi
| US$ 27,3 mi | 0,01% |
29.200
-17.500
| -37% | -US$ 17,4 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1024
Alumis Inc
ALMS
US$ 821 mi
| US$ 27,2 mi | 0,01% |
968.234
+396.105
| +69% | +US$ 9,22 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1025
Opção de compra
ConocoPhillips
COP
US$ 174 bi
| US$ 27,2 mi | 0,01% |
+262.000
| Nova | +US$ 31,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, D.E. Shaw & Co detinha 5.360 posições avaliadas em US$ 210 bi, alta de 26% em relação a US$ 166 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
D.E. Shaw & Co alocou US$ 8,31 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 872 novas posições e aumentando 1.718 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T2 2026 foi SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,6 bi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em Automatic Data Processing no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 241 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 15% de sua carteira de US$ 210 bi no T2 2026.
- D.E. Shaw & Co abriu 872 novas posições e encerrou 527 em T2 2026.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.