D.E. Shaw & Co 포트폴리오 보유 종목
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$96.3억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$15.6억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$9.24억 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$9.07억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$21.7억 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$15.3억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$10.5억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$9.28억 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$9.04억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.7% |
| 2 | 정보기술 | 18.77% |
| 3 | 금융 | 8.35% |
| 4 | 건강관리 | 7.91% |
| 5 | 임의소비재 | 7.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
VF Corp
VFC
US$67.4억
| US$2857만 | 0.01% |
1,712,736
+284,888
| +20% | +US$509만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1002
Essent Group
ESNT
US$58.5억
| US$2852만 | 0.01% |
443,702
+114,315
| +35% | +US$692만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1003
Harmony Gold Mining
HMY
US$105억
| US$2852만 | 0.01% |
1,875,031
-518,093
| -22% | -US$861만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1004
VNET Group
VNET
US$11.1억
| US$2839만 | 0.01% |
3,531,345
+1,004,171
| +40% | +US$912만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1005
PBF Energy
PBF
US$96.3억
| US$2836만 | 0.01% |
623,051
-653,344
| -51% | -US$2719만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1006
Whirlpool Corp 8.50% Series A Preferred Stock
WHR.PRA
| US$2814만 | 0.01% |
800,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1007
Evolv Technologies
EVLV
US$7.57억
| US$2811만 | 0.01% |
4,846,031
+3,157,264
| +187% | +US$1978만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1008
콜옵션
Upstart Holdings
UPST
US$22.6억
| US$2810만 | 0.01% |
793,200
+326,000
| +70% | +US$1005만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1009
콜옵션
Applied Materials
AMAT
US$3278억
| US$2805만 | 0.01% |
38,800
-10,000
| -20% | -US$461만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1010
Mueller Industries
MLI
US$135억
| US$2803만 | 0.01% |
456,098
-225,546
| -33% | -US$1479만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
1011
Wabash National
WNC
US$4.99억
| US$2793만 | 0.01% |
2,068,519
-194,480
| -9% | -US$173만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1012
ACV Auctions
ACVA
| US$2790만 | 0.01% |
3,880,826
-1,778,350
| -31% | -US$1008만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1013
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$91억
| US$2788만 | 0.01% |
+225,888
| 신규 | +US$2628만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1014
풋옵션
Charter Communications
CHTR
US$124억
| US$2787만 | 0.01% |
196,000
+1,800
| +0.9% | +US$30만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
1015
풋옵션
DraftKings
DKNG
US$98.1억
| US$2779만 | 0.01% |
1,100,000
+602,700
| +121% | +US$1487만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1016
Hilton Grand Vacations
HGV
US$27.4억
| US$2770만 | 0.01% |
528,993
+349,229
| +194% | +US$1684만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1017
Evolent Health
EVH
US$5.07억
| US$2768만 | 0.01% |
5,107,561
-326,471
| -6% | -US$125만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1018
풋옵션
MongoDB
MDB
US$281억
| US$2754만 | 0.01% |
82,000
-8,200
| -9% | -US$246만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
1019
풋옵션
AutoZone
AZO
US$501억
| US$2749만 | 0.01% |
8,600
-5,000
| -37% | -US$1661만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1020
콜옵션
Duolingo
DUOL
US$66.5억
| US$2748만 | 0.01% |
238,900
+183,300
| +330% | +US$2007만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1021
콜옵션
Elbit Systems
ESLT
US$356억
| US$2747만 | 0.01% |
36,200
-12,700
| -26% | -US$1056만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1022
콜옵션
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1116억
| US$2742만 | 0.01% |
693,900
+292,800
| +73% | +US$1331만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1023
풋옵션
Costco
COST
US$4411억
| US$2732만 | 0.01% |
29,200
-17,500
| -37% | -US$1744만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1024
Alumis Inc
ALMS
US$8.21억
| US$2725만 | 0.01% |
968,234
+396,105
| +69% | +US$922만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1025
콜옵션
ConocoPhillips
COP
US$1745억
| US$2724만 | 0.01% |
+262,000
| 신규 | +US$3105만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
D.E. Shaw & Co의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, D.E. Shaw & Co는 US$2102억 상당의 5,360개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1663억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15%를 차지해요.
D.E. Shaw & Co는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$83.1억을 투입해 신규 포지션 872개를 개설하고 기존 보유 종목 1,718개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 5,340,000주를 보유했으며 가치는 US$9.12억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34%로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology으로, 보유분을 추정 US$21.7억 규모 줄였습니다.
- D.E. Shaw & Co의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$9.12억 상당의 5,340,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 D.E. Shaw & Co로, 추정 증가액은 US$96.3억 규모예요.
- D.E. Shaw & Co의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$21.7억예요.
- D.E. Shaw & Co는 2026년 2분기에 Automatic Data Processing 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.41억 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.E. Shaw & Co의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2102억 중 15%를 차지해요.
- D.E. Shaw & Co는 2026년 2분기에 신규 포지션 872개를 편입하고 527개를 청산했어요.
- D.E. Shaw & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$2102억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 D.E. Shaw & Co의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.