D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
VF Corp
VFC
6,74 Mrd. $
| 28,6 Mio. $ | 0,01 % |
1.712.736
+284.888
| +20 % | +5,09 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1002
Essent Group
ESNT
5,85 Mrd. $
| 28,5 Mio. $ | 0,01 % |
443.702
+114.315
| +35 % | +6,92 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1003
Harmony Gold Mining
HMY
10,5 Mrd. $
| 28,5 Mio. $ | 0,01 % |
1.875.031
-518.093
| -22 % | -8,61 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1004
VNET Group
VNET
1,11 Mrd. $
| 28,4 Mio. $ | 0,01 % |
3.531.345
+1.004.171
| +40 % | +9,12 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1005
PBF Energy
PBF
9,6 Mrd. $
| 28,4 Mio. $ | 0,01 % |
623.051
-653.344
| -51 % | -27,2 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1006
Whirlpool Corp 8.50% Series A Preferred Stock
WHR.PRA
| 28,1 Mio. $ | 0,01 % |
800.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1007
Evolv Technologies
EVLV
757 Mio. $
| 28,1 Mio. $ | 0,01 % |
4.846.031
+3.157.264
| +187 % | +19,8 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1008
CALL
Upstart Holdings
UPST
2,26 Mrd. $
| 28,1 Mio. $ | 0,01 % |
793.200
+326.000
| +70 % | +10 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1009
CALL
Applied Materials
AMAT
328 Mrd. $
| 28,1 Mio. $ | 0,01 % |
38.800
-10.000
| -20 % | -4,61 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1010
Mueller Industries
MLI
13,5 Mrd. $
| 28 Mio. $ | 0,01 % |
456.098
-225.546
| -33 % | -14,8 Mio. $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
1011
Wabash National
WNC
499 Mio. $
| 27,9 Mio. $ | 0,01 % |
2.068.519
-194.480
| -9 % | -1,73 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1012
ACV Auctions
ACVA
| 27,9 Mio. $ | 0,01 % |
3.880.826
-1.778.350
| -31 % | -10,1 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1013
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,1 Mrd. $
| 27,9 Mio. $ | 0,01 % |
+225.888
| Neu | +26,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1014
Put
Charter Communications
CHTR
12,4 Mrd. $
| 27,9 Mio. $ | 0,01 % |
196.000
+1.800
| +0,9 % | +300.403 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
1015
Put
DraftKings
DKNG
9,8 Mrd. $
| 27,8 Mio. $ | 0,01 % |
1.100.000
+602.700
| +121 % | +14,9 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
1016
Hilton Grand Vacations
HGV
2,74 Mrd. $
| 27,7 Mio. $ | 0,01 % |
528.993
+349.229
| +194 % | +16,8 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1017
Evolent Health
EVH
507 Mio. $
| 27,7 Mio. $ | 0,01 % |
5.107.561
-326.471
| -6 % | -1,25 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1018
Put
MongoDB
MDB
28,1 Mrd. $
| 27,5 Mio. $ | 0,01 % |
82.000
-8.200
| -9 % | -2,46 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
1019
Put
AutoZone
AZO
50,1 Mrd. $
| 27,5 Mio. $ | 0,01 % |
8.600
-5.000
| -37 % | -16,6 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1020
CALL
Duolingo
DUOL
6,65 Mrd. $
| 27,5 Mio. $ | 0,01 % |
238.900
+183.300
| +330 % | +20,1 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1021
CALL
Elbit Systems
ESLT
35,6 Mrd. $
| 27,5 Mio. $ | 0,01 % |
36.200
-12.700
| -26 % | -10,6 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1022
CALL
Canadian Natural Resources
CNQ
112 Mrd. $
| 27,4 Mio. $ | 0,01 % |
693.900
+292.800
| +73 % | +13,3 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1023
Put
Costco
COST
441 Mrd. $
| 27,3 Mio. $ | 0,01 % |
29.200
-17.500
| -37 % | -17,4 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1024
Alumis Inc
ALMS
821 Mio. $
| 27,2 Mio. $ | 0,01 % |
968.234
+396.105
| +69 % | +9,22 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1025
CALL
ConocoPhillips
COP
174 Mrd. $
| 27,2 Mio. $ | 0,01 % |
+262.000
| Neu | +31,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .