D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Tronox
TROX
538 Mio. $
| 31,9 Mio. $ | 0,02 % |
5.059.637
+1.417.226
| +39 % | +12 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
952
Dentsply Sirona
XRAY
1,68 Mrd. $
| 31,7 Mio. $ | 0,02 % |
2.987.178
+554.459
| +23 % | +6,05 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
953
Sun Life Financial
SLF
43,7 Mrd. $
| 31,6 Mio. $ | 0,02 % |
403.192
+68.456
| +20 % | +4,93 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
954
Zillow
ZG
7,16 Mrd. $
| 31,5 Mio. $ | 0,02 % |
1.002.861
+471.803
| +89 % | +18,2 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
955
Trinity Industries
TRN
1,98 Mrd. $
| 31,3 Mio. $ | 0,01 % |
906.553
-73.916
| -8 % | -2,5 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
956
CALL
TotalEnergies
TTE
198 Mrd. $
| 31,2 Mio. $ | 0,01 % |
402.000
-51.000
| -11 % | -4,51 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
957
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
4,12 Mrd. $
| 31,2 Mio. $ | 0,01 % |
+402.290
| Neu | +36,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
958
Sphere Entertainment
SPHR
3,7 Mrd. $
| 30,9 Mio. $ | 0,01 % |
178.850
-51.228
| -22 % | -7,14 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
959
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 30,9 Mio. $ | 0,01 % |
114.450
-93.132
| -45 % | -26,7 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
960
Interface
TILE
2,05 Mrd. $
| 30,9 Mio. $ | 0,01 % |
862.819
-119.833
| -12 % | -3,5 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
961
Aflac
AFL
59,5 Mrd. $
| 30,9 Mio. $ | 0,01 % |
263.546
+161.193
| +157 % | +18,6 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
962
Rayonier
RYN
5,56 Mrd. $
| 30,8 Mio. $ | 0,01 % |
1.448.113
-676.117
| -32 % | -14,2 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
963
Allstate
ALL
62,4 Mrd. $
| 30,8 Mio. $ | 0,01 % |
129.497
-27.084
| -17 % | -5,89 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
964
Garmin
GRMN
55,2 Mrd. $
| 30,8 Mio. $ | 0,01 % |
129.691
-77.186
| -37 % | -18,8 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
965
Harmonic Inc
HLIT
1,18 Mrd. $
| 30,7 Mio. $ | 0,01 % |
1.881.400
-1.220.496
| -39 % | -15,6 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
966
SLB Ltd
SLB
72,8 Mrd. $
| 30,7 Mio. $ | 0,01 % |
660.468
+166.288
| +34 % | +8,91 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
967
Flagstar Bank National Association
FLG
4,55 Mrd. $
| 30,6 Mio. $ | 0,01 % |
2.051.450
+1.966.305
| +2.309 % | +27,9 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
968
Put
Intuitive Surgical
ISRG
153 Mrd. $
| 30,6 Mio. $ | 0,01 % |
77.000
+4.800
| +7 % | +2,1 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
969
Compass Diversified
CODI
756 Mio. $
| 30,6 Mio. $ | 0,01 % |
2.872.202
-246.077
| -8 % | -2,68 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
970
Put
Hut 8
HUT
8,4 Mrd. $
| 30,5 Mio. $ | 0,01 % |
264.500
+233.600
| +756 % | +22,6 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
971
CALL
Vertiv
VRT
79,3 Mrd. $
| 30,5 Mio. $ | 0,01 % |
91.100
+27.600
| +43 % | +8,75 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
972
Extreme Networks
EXTR
2,9 Mrd. $
| 30,4 Mio. $ | 0,01 % |
938.182
-532.266
| -36 % | -12,8 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
973
WaFd
WAFD
2,1 Mrd. $
| 30,3 Mio. $ | 0,01 % |
790.567
+238.720
| +43 % | +8,41 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
974
ArriVent BioPharma
AVBP
885 Mio. $
| 30,3 Mio. $ | 0,01 % |
872.011
+503.216
| +136 % | +14,9 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
975
Mattel
MAT
4,82 Mrd. $
| 30,3 Mio. $ | 0,01 % |
2.180.720
-1.702.679
| -44 % | -24,9 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .