D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,6 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,56 bi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,1 bi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 924 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 907 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,17 bi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,53 bi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,05 bi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 928 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 904 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,7% |
| 2 | Tecnologia | 18,77% |
| 3 | Financeiro | 8,35% |
| 4 | Saúde | 7,91% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Atmus Filtration Technologies
ATMU
US$ 3,62 bi
| US$ 24,6 mi | 0,01% |
482.029
-1.138.723
| -70% | -US$ 61,9 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1077
IAMGOLD
IAG
US$ 10,2 bi
| US$ 24,6 mi | 0,01% |
1.551.244
+625.571
| +68% | +US$ 10,9 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1078
Opção de venda
Quanta Services
PWR
US$ 93 bi
| US$ 24,6 mi | 0,01% |
34.100
+17.500
| +105% | +US$ 12 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1079
Cronos Group
CRON
US$ 1,2 bi
| US$ 24,6 mi | 0,01% |
8.840.503
+1.222.276
| +16% | +US$ 3,28 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
1080
Opção de venda
Booking.com
BKNG
US$ 122 bi
| US$ 24,5 mi | 0,01% |
137.700
+102.700
| +293% | +US$ 17,5 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1081
Reddit
RDDT
US$ 29,8 bi
| US$ 24,5 mi | 0,01% |
141.206
-60.494
| -30% | -US$ 9,7 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1082
Toyota
TM
US$ 229 bi
| US$ 24,4 mi | 0,01% |
145.165
+69.628
| +92% | +US$ 13,2 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1083
lululemon athletica
LULU
US$ 11,3 bi
| US$ 24,4 mi | 0,01% |
214.001
-19.987
| -9% | -US$ 2,67 mi |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
1084
Opção de compra
ServiceNow
NOW
US$ 150 bi
| US$ 24,4 mi | 0,01% |
246.100
+14.200
| +6% | +US$ 1,41 mi |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
1085
Sea Limited
SE
US$ 54,2 bi
| US$ 24,4 mi | 0,01% |
254.688
-200.668
| -44% | -US$ 17,6 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1086
Sensient Technologies
SXT
US$ 5,67 bi
| US$ 24,3 mi | 0,01% |
197.319
-2.962
| -1% | -US$ 330 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1087
Veracyte
VCYT
US$ 3,52 bi
| US$ 24,3 mi | 0,01% |
413.037
+370.902
| +880% | +US$ 15,6 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1088
Brown-Forman Class B
BF.B
US$ 12,9 bi
| US$ 24,2 mi | 0,01% |
909.566
-600.743
| -40% | -US$ 16,2 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1089
TETRA Technologies
TTI
US$ 776 mi
| US$ 24,2 mi | 0,01% |
2.136.547
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1090
KLA
KLAC
US$ 217 bi
| US$ 24,2 mi | 0,01% |
80.221
-416.499
| -84% | -US$ 82,7 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
1091
Opção de compra
Snowflake
SNOW
US$ 111 bi
| US$ 24,2 mi | 0,01% |
95.100
+8.300
| +10% | +US$ 1,53 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1092
Intapp
INTA
US$ 3,4 bi
| US$ 24,1 mi | 0,01% |
956.337
+93.266
| +11% | +US$ 2,13 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1093
Duke Energy
DUK
US$ 93 bi
| US$ 24 mi | 0,01% |
189.596
+172.998
| +1.042% | +US$ 21,8 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1094
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 80,5 bi
| US$ 24 mi | 0,01% |
38.477
+15.747
| +69% | +US$ 10,7 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1095
Helen of Troy
HELE
US$ 673 mi
| US$ 24 mi | 0,01% |
824.267
+59.966
| +8% | +US$ 1,42 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1096
Lyft
LYFT
US$ 6,43 bi
| US$ 24 mi | 0,01% |
1.639.786
+475.412
| +41% | +US$ 6,65 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
1097
Commerce Bancshares
CBSH
US$ 7,9 bi
| US$ 23,9 mi | 0,01% |
413.978
-260.323
| -39% | -US$ 13,7 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1098
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
US$ 2,19 bi
| US$ 23,9 mi | 0,01% |
1.408.456
-164.527
| -10% | -US$ 2,63 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
1099
Hudson Pacific Properties
HPP
US$ 490 mi
| US$ 23,9 mi | 0,01% |
1.571.916
-87.506
| -5% | -US$ 960 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1100
Aeva Technologies
AEVA
US$ 691 mi
| US$ 23,9 mi | 0,01% |
+830.579
| Nova | +US$ 16,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, D.E. Shaw & Co detinha 5.360 posições avaliadas em US$ 210 bi, alta de 26% em relação a US$ 166 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
D.E. Shaw & Co alocou US$ 8,31 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 872 novas posições e aumentando 1.718 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T2 2026 foi SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,6 bi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em Automatic Data Processing no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 241 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 15% de sua carteira de US$ 210 bi no T2 2026.
- D.E. Shaw & Co abriu 872 novas posições e encerrou 527 em T2 2026.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.