D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
KT
KT
8,89 Mrd. $
| 23,8 Mio. $ | 0,01 % |
1.377.944
+211.208
| +18 % | +4,21 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1102
Bombardier Recreational Products
DOO
3,89 Mrd. $
| 23,8 Mio. $ | 0,01 % |
390.163
+289.007
| +286 % | +17,4 Mio. $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
1103
Put
Nutrien
NTR
33,1 Mrd. $
| 23,8 Mio. $ | 0,01 % |
378.000
| – | – |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1104
Dollar Tree
DLTR
23,1 Mrd. $
| 23,7 Mio. $ | 0,01 % |
196.331
+26.631
| +16 % | +2,77 Mio. $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
1105
Cathay General Bancorp
CATY
3,98 Mrd. $
| 23,7 Mio. $ | 0,01 % |
382.692
-69.346
| -15 % | -3,93 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1106
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
1,56 Mrd. $
| 23,7 Mio. $ | 0,01 % |
4.501.262
+322.032
| +8 % | +1,8 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1107
CALL
SolarEdge
SEDG
1,91 Mrd. $
| 23,7 Mio. $ | 0,01 % |
405.500
-140.100
| -26 % | -7,34 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
1108
Put
Hims & Hers Health
HIMS
6,57 Mrd. $
| 23,7 Mio. $ | 0,01 % |
682.500
-443.600
| -39 % | -11,9 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1109
CEVA Inc
CEVA
810 Mio. $
| 23,7 Mio. $ | 0,01 % |
501.648
+31.261
| +7 % | +1,11 Mio. $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
1110
TriNet
TNET
3,17 Mrd. $
| 23,6 Mio. $ | 0,01 % |
477.055
+69.097
| +17 % | +2,96 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1111
CVB Financial
CVBF
3,85 Mrd. $
| 23,6 Mio. $ | 0,01 % |
1.045.588
+76.314
| +8 % | +1,57 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1112
Haleon
HLN
44,6 Mrd. $
| 23,6 Mio. $ | 0,01 % |
2.525.293
+2.316.228
| +1.108 % | +21,5 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1113
Ionis Pharmaceuticals
IONS
7,38 Mrd. $
| 23,6 Mio. $ | 0,01 % |
297.041
-132.558
| -31 % | -10 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1114
Put
Wingstop
WING
3,62 Mrd. $
| 23,5 Mio. $ | 0,01 % |
135.500
+101.600
| +300 % | +16 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1115
Ingredion
INGR
6,07 Mrd. $
| 23,5 Mio. $ | 0,01 % |
247.723
-20.901
| -8 % | -2,21 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1116
CALL
BitMine Immersion Technologies
BMNR
13 Mrd. $
| 23,5 Mio. $ | 0,01 % |
+1.762.100
| Neu | +34,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1117
CALL
Baidu
BIDU
27,2 Mrd. $
| 23,4 Mio. $ | 0,01 % |
204.800
-160.000
| -44 % | -19,8 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
1118
GXO Logistics
GXO
5,45 Mrd. $
| 23,4 Mio. $ | 0,01 % |
460.787
+169.209
| +58 % | +8,76 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1119
Globant
GLOB
1,73 Mrd. $
| 23,3 Mio. $ | 0,01 % |
804.690
-638.168
| -44 % | -25,5 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1120
CALL
US Bancorp
USB
90,1 Mrd. $
| 23,3 Mio. $ | 0,01 % |
385.400
+285.400
| +285 % | +16 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1121
CALL
Suncor Energy
SU
91,7 Mrd. $
| 23,2 Mio. $ | 0,01 % |
432.400
+246.000
| +132 % | +15,6 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1122
Put
Celsius Holdings
CELH
7,52 Mrd. $
| 23,2 Mio. $ | 0,01 % |
792.300
+360.900
| +84 % | +11,4 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
|
1123
CALL
Nutrien
NTR
33,1 Mrd. $
| 23,1 Mio. $ | 0,01 % |
366.700
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1124
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| 23,1 Mio. $ | 0,01 % |
693.500
-136.075
| -16 % | -5,3 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
1125
Imperial Oil
IMO
65,4 Mrd. $
| 23,1 Mio. $ | 0,01 % |
205.498
+48.352
| +31 % | +6,06 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .