D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
Halliburton
HAL
27,5 Mrd. $
| 21,9 Mio. $ | 0,01 % |
646.164
+285.124
| +79 % | +11,1 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1152
Boeing
BA
151 Mrd. $
| 21,9 Mio. $ | 0,01 % |
101.322
-132.050
| -57 % | -29,4 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1153
CALL
Procter & Gamble
PG
366 Mrd. $
| 21,9 Mio. $ | 0,01 % |
149.400
-133.100
| -47 % | -19,4 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1154
Liberty Global Class C
LBTYK
2,54 Mrd. $
| 21,9 Mio. $ | 0,01 % |
1.988.225
+1.031.840
| +108 % | +11,9 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
1155
Hancock Whitney
HWC
5,82 Mrd. $
| 21,9 Mio. $ | 0,01 % |
292.598
+236.592
| +422 % | +16,2 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1156
Dolby
DLB
5,72 Mrd. $
| 21,8 Mio. $ | 0,01 % |
415.005
+23.039
| +6 % | +1,32 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1157
StoneCo
STNE
2,65 Mrd. $
| 21,8 Mio. $ | 0,01 % |
2.012.552
-459.799
| -19 % | -5,45 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1158
Put
RH
RH
2,16 Mrd. $
| 21,8 Mio. $ | 0,01 % |
132.300
-96.000
| -42 % | -13,2 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
1159
CALL
Cheniere Energy
LNG
59,2 Mrd. $
| 21,8 Mio. $ | 0,01 % |
+91.100
| Neu | +22,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1160
Atmos Energy
ATO
27,8 Mrd. $
| 21,8 Mio. $ | 0,01 % |
+126.273
| Neu | +22,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1161
OceanaGold Corp
OGC
5,93 Mrd. $
| 21,7 Mio. $ | 0,01 % |
+867.844
| Neu | +26 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1162
Viridian Therapeutics
VRDN
2,36 Mrd. $
| 21,7 Mio. $ | 0,01 % |
1.182.222
-80.318
| -6 % | -1,29 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1163
Omnicom Group
OMC
21,8 Mrd. $
| 21,7 Mio. $ | 0,01 % |
298.083
+18.048
| +6 % | +1,36 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1164
Put
Affirm
AFRM
24,6 Mrd. $
| 21,7 Mio. $ | 0,01 % |
265.900
-619.800
| -70 % | -40,5 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
1165
Hercules Capital
HTGC
3,01 Mrd. $
| 21,7 Mio. $ | 0,01 % |
1.373.460
-175.500
| -11 % | -2,73 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1166
Q2 Holdings
QTWO
3,88 Mrd. $
| 21,6 Mio. $ | 0,01 % |
449.747
-44.172
| -9 % | -2,1 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1167
ONE Gas
OGS
4,69 Mrd. $
| 21,6 Mio. $ | 0,01 % |
280.660
+25.991
| +10 % | +2,16 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1168
Genpact
G
6,3 Mrd. $
| 21,6 Mio. $ | 0,01 % |
786.388
-81.838
| -9 % | -2,69 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1169
Universal Health Services
UHS
10,7 Mrd. $
| 21,6 Mio. $ | 0,01 % |
145.250
+40.563
| +39 % | +6,59 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1170
CALL
NuScale Power
SMR
2,34 Mrd. $
| 21,4 Mio. $ | 0,01 % |
2.132.500
+1.719.600
| +416 % | +19,4 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1171
Hartford Financial Services
HIG
36,4 Mrd. $
| 21,4 Mio. $ | 0,01 % |
161.119
+119.176
| +284 % | +15,9 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1172
Atlassian
TEAM
54,4 Mrd. $
| 21,3 Mio. $ | 0,01 % |
274.118
-999.412
| -78 % | -81,7 Mio. $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
1173
CALL
Gilead Sciences
GILD
190 Mrd. $
| 21,3 Mio. $ | 0,01 % |
168.700
+148.700
| +744 % | +19,6 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1174
Minerals Technologies
MTX
1,94 Mrd. $
| 21,3 Mio. $ | 0,01 % |
288.101
-79.213
| -22 % | -5,98 Mio. $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
1175
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
| 21,2 Mio. $ | 0,01 % |
197.569
-357.429
| -64 % | -37,2 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .