D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Vericel Corp
VCEL
2,07 Mrd. $
| 20,1 Mio. $ | 0,01 % |
452.289
+156.663
| +53 % | +5,64 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1202
Rithm Capital
RITM
4,71 Mrd. $
| 20,1 Mio. $ | 0,01 % |
2.136.467
-355.077
| -14 % | -3,38 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
1203
Put
American Express
AXP
213 Mrd. $
| 20 Mio. $ | 0,01 % |
+59.000
| Neu | +18,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1204
Put
Expand Energy Corp
EXE
21,6 Mrd. $
| 19,9 Mio. $ | 0,01 % |
218.500
-223.000
| -51 % | -21,2 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1205
Encore Capital Group
ECPG
2,16 Mrd. $
| 19,9 Mio. $ | 0,01 % |
213.282
-309.052
| -59 % | -25,2 Mio. $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
1206
Replimune Group
REPL
1,02 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 0,01 % |
1.789.964
-546.564
| -23 % | -3,34 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1207
INNIO N.V.
INIO
11,9 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 0,01 % |
+500.000
| Neu | +17,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1208
CALL
Emcor
EME
31,6 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 0,01 % |
23.800
+6.500
| +38 % | +5,5 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1209
IMAX
IMAX
2,83 Mrd. $
| 19,7 Mio. $ | 0,01 % |
494.952
+238.138
| +93 % | +9,13 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1210
Turning Point Brands
TPB
1,24 Mrd. $
| 19,6 Mio. $ | 0,01 % |
231.691
+99.753
| +76 % | +8,28 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
1211
Albany International
AIN
1,74 Mrd. $
| 19,6 Mio. $ | 0,01 % |
263.566
-202.942
| -44 % | -12,7 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1212
Kaiser Aluminum
KALU
2,44 Mrd. $
| 19,6 Mio. $ | 0,01 % |
100.368
+4.386
| +5 % | +745.658 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1213
Put
Vale
VALE
55,9 Mrd. $
| 19,6 Mio. $ | 0,01 % |
1.305.000
+650.000
| +99 % | +10,6 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1214
W&T Offshore
WTI
578 Mio. $
| 19,6 Mio. $ | 0,01 % |
6.230.774
+3.304.640
| +113 % | +12,3 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1215
Put
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 19,6 Mio. $ | 0,01 % |
+72.600
| Neu | +20,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1216
CALL
Shell
SHEL
300 Mrd. $
| 19,6 Mio. $ | 0,01 % |
253.000
+49.700
| +24 % | +4,29 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1217
Range Resources
RRC
10,1 Mrd. $
| 19,6 Mio. $ | 0,01 % |
527.401
-648.729
| -55 % | -26,3 Mio. $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
1218
Penguin Solutions Inc
PENG
2,86 Mrd. $
| 19,5 Mio. $ | 0,01 % |
256.454
+23.543
| +10 % | +1,07 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1219
Main Street Capital
MAIN
4,95 Mrd. $
| 19,5 Mio. $ | 0,01 % |
375.318
-168.007
| -31 % | -8,85 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1220
CALL
BP
BP
128 Mrd. $
| 19,4 Mio. $ | 0,01 % |
526.200
+351.800
| +202 % | +15,4 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
1221
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
2,67 Mrd. $
| 19,4 Mio. $ | 0,01 % |
31.152
+28.992
| +1.342 % | +15,2 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1222
Granite Construction
GVA
4,97 Mrd. $
| 19,4 Mio. $ | 0,01 % |
122.799
-239.505
| -66 % | -32,5 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
SA
1223
Seabridge Gold
SA
2,79 Mrd. $
| 19,4 Mio. $ | 0,01 % |
752.283
+396.234
| +111 % | +11,9 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1224
CALL
Nova
NVMI
10,2 Mrd. $
| 19,3 Mio. $ | 0,01 % |
35.600
+13.500
| +61 % | +6,94 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1225
CALL
Rigetti Computing
RGTI
3,93 Mrd. $
| 19,3 Mio. $ | 0,01 % |
+999.900
| Neu | +19,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .