D.E. Shaw & Co Posiciones de la cartera
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 9630 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 1560 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1097 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 924 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 907 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 2167 M |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1526 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1054 M |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+USD 928 M |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 904 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.7% |
| 2 | Tecnología | 18.77% |
| 3 | Finanzas | 8.35% |
| 4 | Atención médica | 7.91% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Vericel Corp
VCEL
USD 2072 M
| USD 20.1 M | 0.01% |
452,289
+156,663
| +53% | +USD 5.64 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1202
Rithm Capital
RITM
USD 4702 M
| USD 20.1 M | 0.01% |
2,136,467
-355,077
| -14% | -USD 3.38 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
1203
Opción de venta
American Express
AXP
USD 213 mil M
| USD 20 M | 0.01% |
+59,000
| Nuevas | +USD 18.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1204
Opción de venta
Expand Energy Corp
EXE
USD 21.7 mil M
| USD 19.9 M | 0.01% |
218,500
-223,000
| -51% | -USD 21.2 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1205
Encore Capital Group
ECPG
USD 2164 M
| USD 19.9 M | 0.01% |
213,282
-309,052
| -59% | -USD 25.2 M |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
1206
Replimune Group
REPL
USD 1027 M
| USD 19.8 M | 0.01% |
1,789,964
-546,564
| -23% | -USD 3.34 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1207
INNIO N.V.
INIO
USD 12 mil M
| USD 19.8 M | 0.01% |
+500,000
| Nuevas | +USD 17.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1208
Opción de compra
Emcor
EME
USD 31.7 mil M
| USD 19.8 M | 0.01% |
23,800
+6,500
| +38% | +USD 5.5 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1209
IMAX
IMAX
USD 2822 M
| USD 19.7 M | 0.01% |
494,952
+238,138
| +93% | +USD 9.13 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1210
Turning Point Brands
TPB
USD 1246 M
| USD 19.6 M | 0.01% |
231,691
+99,753
| +76% | +USD 8.28 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
1211
Albany International
AIN
USD 1744 M
| USD 19.6 M | 0.01% |
263,566
-202,942
| -44% | -USD 12.7 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1212
Kaiser Aluminum
KALU
USD 2435 M
| USD 19.6 M | 0.01% |
100,368
+4,386
| +5% | +USD 746 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1213
Opción de venta
Vale
VALE
USD 55.6 mil M
| USD 19.6 M | 0.01% |
1,305,000
+650,000
| +99% | +USD 10.6 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1214
W&T Offshore
WTI
USD 580 M
| USD 19.6 M | 0.01% |
6,230,774
+3,304,640
| +113% | +USD 12.3 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1215
Opción de venta
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 19.6 M | 0.01% |
+72,600
| Nuevas | +USD 20.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1216
Opción de compra
Shell
SHEL
USD 300 mil M
| USD 19.6 M | 0.01% |
253,000
+49,700
| +24% | +USD 4.29 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1217
Range Resources
RRC
USD 10.1 mil M
| USD 19.6 M | 0.01% |
527,401
-648,729
| -55% | -USD 26.3 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
1218
Penguin Solutions Inc
PENG
USD 2858 M
| USD 19.5 M | 0.01% |
256,454
+23,543
| +10% | +USD 1.07 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1219
Main Street Capital
MAIN
USD 4937 M
| USD 19.5 M | 0.01% |
375,318
-168,007
| -31% | -USD 8.85 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1220
Opción de compra
BP
BP
USD 128 mil M
| USD 19.4 M | 0.01% |
526,200
+351,800
| +202% | +USD 15.4 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
1221
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
USD 2673 M
| USD 19.4 M | 0.01% |
31,152
+28,992
| +1,342% | +USD 15.2 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1222
Granite Construction
GVA
USD 4977 M
| USD 19.4 M | 0.01% |
122,799
-239,505
| -66% | -USD 32.5 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
SA
1223
Seabridge Gold
SA
USD 2797 M
| USD 19.4 M | 0.01% |
752,283
+396,234
| +111% | +USD 11.9 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1224
Opción de compra
Nova
NVMI
USD 10.2 mil M
| USD 19.3 M | 0.01% |
35,600
+13,500
| +61% | +USD 6.94 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1225
Opción de compra
Rigetti Computing
RGTI
USD 3935 M
| USD 19.3 M | 0.01% |
+999,900
| Nuevas | +USD 19.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de D.E. Shaw & Co en T2 2026
Al cierre de T2 2026, D.E. Shaw & Co mantenía 5,360 posiciones por un valor de USD 210 mil M, un aumento de 26% frente a los USD 166 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 15% de la cartera.
D.E. Shaw & Co destinó USD 8308 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 872 nuevas posiciones y aumentó 1,718 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 5,340,000 acciones con un valor de USD 912 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 30% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Micron Technology, por un valor estimado de USD 2167 M.
- La mayor compra de D.E. Shaw & Co en T2 2026 fue SpaceX: 5,340,000 acciones por un valor de USD 912 M.
- D.E. Shaw & Co fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9630 M.
- La mayor reducción de D.E. Shaw & Co durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 2167 M.
- D.E. Shaw & Co cerró por completo su posición en Automatic Data Processing en T2 2026, con una venta estimada de USD 241 M.
- Las diez principales posiciones de D.E. Shaw & Co representan 15% de su cartera de USD 210 mil M en T2 2026.
- D.E. Shaw & Co abrió 872 posiciones nuevas y cerró 527 en T2 2026.
- El valor de la cartera de D.E. Shaw & Co aumentó 26% respecto al trimestre anterior, hasta USD 210 mil M.
Según el Informe 13F de D.E. Shaw & Co correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.