D.E. Shaw & Co 포트폴리오 보유 종목
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$96.3억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$15.6억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$9.24억 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$9.07억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$21.7억 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$15.3억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$10.5억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$9.28억 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$9.04억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.7% |
| 2 | 정보기술 | 18.77% |
| 3 | 금융 | 8.35% |
| 4 | 건강관리 | 7.91% |
| 5 | 임의소비재 | 7.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Vericel Corp
VCEL
US$20.7억
| US$2012만 | 0.01% |
452,289
+156,663
| +53% | +US$564만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1202
Rithm Capital
RITM
US$47.1억
| US$2006만 | 0.01% |
2,136,467
-355,077
| -14% | -US$338만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
1203
풋옵션
American Express
AXP
US$2135억
| US$1996만 | 0.01% |
+59,000
| 신규 | +US$1889만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1204
풋옵션
Expand Energy Corp
EXE
US$216억
| US$1993만 | 0.01% |
218,500
-223,000
| -51% | -US$2118만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1205
Encore Capital Group
ECPG
US$21.4억
| US$1990만 | 0.01% |
213,282
-309,052
| -59% | -US$2516만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
1206
Replimune Group
REPL
US$10.4억
| US$1981만 | 0.01% |
1,789,964
-546,564
| -23% | -US$334만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1207
INNIO N.V.
INIO
US$122억
| US$1978만 | 0.01% |
+500,000
| 신규 | +US$1780만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1208
콜옵션
Emcor
EME
US$318억
| US$1975만 | 0.01% |
23,800
+6,500
| +38% | +US$550만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1209
IMAX
IMAX
US$28.3억
| US$1973만 | 0.01% |
494,952
+238,138
| +93% | +US$913만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1210
Turning Point Brands
TPB
US$12.4억
| US$1965만 | 0.01% |
231,691
+99,753
| +76% | +US$828만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
1211
Albany International
AIN
US$17.4억
| US$1964만 | 0.01% |
263,566
-202,942
| -44% | -US$1272만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1212
Kaiser Aluminum
KALU
US$24.5억
| US$1963만 | 0.01% |
100,368
+4,386
| +5% | +US$74.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1213
풋옵션
Vale
VALE
US$559억
| US$1963만 | 0.01% |
1,305,000
+650,000
| +99% | +US$1059만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1214
W&T Offshore
WTI
US$5.87억
| US$1963만 | 0.01% |
6,230,774
+3,304,640
| +113% | +US$1226만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1215
풋옵션
McDonald's
MCD
US$1715억
| US$1962만 | 0.01% |
+72,600
| 신규 | +US$2082만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1216
콜옵션
Shell
SHEL
US$2988억
| US$1962만 | 0.01% |
253,000
+49,700
| +24% | +US$429만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1217
Range Resources
RRC
US$101억
| US$1961만 | 0.01% |
527,401
-648,729
| -55% | -US$2634만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
1218
Penguin Solutions Inc
PENG
US$29.7억
| US$1949만 | 0.01% |
256,454
+23,543
| +10% | +US$107만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1219
Main Street Capital
MAIN
US$49.5억
| US$1947만 | 0.01% |
375,318
-168,007
| -31% | -US$885만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1220
콜옵션
BP
BP
US$1275억
| US$1944만 | 0.01% |
526,200
+351,800
| +202% | +US$1544만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
1221
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
US$27.1억
| US$1943만 | 0.01% |
31,152
+28,992
| +1,342% | +US$1519만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1222
Granite Construction
GVA
US$49.8억
| US$1941만 | 0.01% |
122,799
-239,505
| -66% | -US$3254만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
SA
1223
Seabridge Gold
SA
US$28.3억
| US$1937만 | 0.01% |
752,283
+396,234
| +111% | +US$1192만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1224
콜옵션
Nova
NVMI
US$103억
| US$1933만 | 0.01% |
35,600
+13,500
| +61% | +US$694만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1225
콜옵션
Rigetti Computing
RGTI
US$39.6억
| US$1932만 | 0.01% |
+999,900
| 신규 | +US$1934만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
D.E. Shaw & Co의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, D.E. Shaw & Co는 US$2102억 상당의 5,360개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1663억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15%를 차지해요.
D.E. Shaw & Co는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$83.1억을 투입해 신규 포지션 872개를 개설하고 기존 보유 종목 1,718개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 5,340,000주를 보유했으며 가치는 US$9.12억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34%로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology으로, 보유분을 추정 US$21.7억 규모 줄였습니다.
- D.E. Shaw & Co의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$9.12억 상당의 5,340,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 D.E. Shaw & Co로, 추정 증가액은 US$96.3억 규모예요.
- D.E. Shaw & Co의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$21.7억예요.
- D.E. Shaw & Co는 2026년 2분기에 Automatic Data Processing 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.41억 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.E. Shaw & Co의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2102억 중 15%를 차지해요.
- D.E. Shaw & Co는 2026년 2분기에 신규 포지션 872개를 편입하고 527개를 청산했어요.
- D.E. Shaw & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$2102억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 D.E. Shaw & Co의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.