D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,6 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,56 bi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,1 bi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 924 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 907 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,17 bi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,53 bi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,05 bi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 928 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 904 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,7% |
| 2 | Tecnologia | 18,77% |
| 3 | Financeiro | 8,35% |
| 4 | Saúde | 7,91% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Vericel Corp
VCEL
US$ 2,07 bi
| US$ 20,1 mi | 0,01% |
452.289
+156.663
| +53% | +US$ 5,64 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1202
Rithm Capital
RITM
US$ 4,71 bi
| US$ 20,1 mi | 0,01% |
2.136.467
-355.077
| -14% | -US$ 3,38 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
1203
Opção de venda
American Express
AXP
US$ 213 bi
| US$ 20 mi | 0,01% |
+59.000
| Nova | +US$ 18,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1204
Opção de venda
Expand Energy Corp
EXE
US$ 21,7 bi
| US$ 19,9 mi | 0,01% |
218.500
-223.000
| -51% | -US$ 21,2 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1205
Encore Capital Group
ECPG
US$ 2,16 bi
| US$ 19,9 mi | 0,01% |
213.282
-309.052
| -59% | -US$ 25,2 mi |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
1206
Replimune Group
REPL
US$ 1,03 bi
| US$ 19,8 mi | 0,01% |
1.789.964
-546.564
| -23% | -US$ 3,34 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1207
INNIO N.V.
INIO
US$ 12 bi
| US$ 19,8 mi | 0,01% |
+500.000
| Nova | +US$ 17,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1208
Opção de compra
Emcor
EME
US$ 31,7 bi
| US$ 19,8 mi | 0,01% |
23.800
+6.500
| +38% | +US$ 5,5 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1209
IMAX
IMAX
US$ 2,82 bi
| US$ 19,7 mi | 0,01% |
494.952
+238.138
| +93% | +US$ 9,13 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1210
Turning Point Brands
TPB
US$ 1,25 bi
| US$ 19,6 mi | 0,01% |
231.691
+99.753
| +76% | +US$ 8,28 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
1211
Albany International
AIN
US$ 1,74 bi
| US$ 19,6 mi | 0,01% |
263.566
-202.942
| -44% | -US$ 12,7 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1212
Kaiser Aluminum
KALU
US$ 2,43 bi
| US$ 19,6 mi | 0,01% |
100.368
+4.386
| +5% | +US$ 746 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1213
Opção de venda
Vale
VALE
US$ 55,6 bi
| US$ 19,6 mi | 0,01% |
1.305.000
+650.000
| +99% | +US$ 10,6 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1214
W&T Offshore
WTI
US$ 580 mi
| US$ 19,6 mi | 0,01% |
6.230.774
+3.304.640
| +113% | +US$ 12,3 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1215
Opção de venda
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 19,6 mi | 0,01% |
+72.600
| Nova | +US$ 20,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1216
Opção de compra
Shell
SHEL
US$ 300 bi
| US$ 19,6 mi | 0,01% |
253.000
+49.700
| +24% | +US$ 4,29 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1217
Range Resources
RRC
US$ 10,1 bi
| US$ 19,6 mi | 0,01% |
527.401
-648.729
| -55% | -US$ 26,3 mi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
1218
Penguin Solutions Inc
PENG
US$ 2,86 bi
| US$ 19,5 mi | 0,01% |
256.454
+23.543
| +10% | +US$ 1,07 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1219
Main Street Capital
MAIN
US$ 4,94 bi
| US$ 19,5 mi | 0,01% |
375.318
-168.007
| -31% | -US$ 8,85 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1220
Opção de compra
BP
BP
US$ 128 bi
| US$ 19,4 mi | 0,01% |
526.200
+351.800
| +202% | +US$ 15,4 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
1221
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
US$ 2,67 bi
| US$ 19,4 mi | 0,01% |
31.152
+28.992
| +1.342% | +US$ 15,2 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1222
Granite Construction
GVA
US$ 4,98 bi
| US$ 19,4 mi | 0,01% |
122.799
-239.505
| -66% | -US$ 32,5 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
SA
1223
Seabridge Gold
SA
US$ 2,8 bi
| US$ 19,4 mi | 0,01% |
752.283
+396.234
| +111% | +US$ 11,9 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1224
Opção de compra
Nova
NVMI
US$ 10,2 bi
| US$ 19,3 mi | 0,01% |
35.600
+13.500
| +61% | +US$ 6,94 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1225
Opção de compra
Rigetti Computing
RGTI
US$ 3,94 bi
| US$ 19,3 mi | 0,01% |
+999.900
| Nova | +US$ 19,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, D.E. Shaw & Co detinha 5.360 posições avaliadas em US$ 210 bi, alta de 26% em relação a US$ 166 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
D.E. Shaw & Co alocou US$ 8,31 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 872 novas posições e aumentando 1.718 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T2 2026 foi SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,6 bi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em Automatic Data Processing no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 241 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 15% de sua carteira de US$ 210 bi no T2 2026.
- D.E. Shaw & Co abriu 872 novas posições e encerrou 527 em T2 2026.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.