D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,6 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,56 bi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,1 bi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 924 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 907 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,17 bi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,53 bi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,05 bi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 928 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 904 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,7% |
| 2 | Tecnologia | 18,77% |
| 3 | Financeiro | 8,35% |
| 4 | Saúde | 7,91% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Rigel Pharmaceuticals
RIGL
US$ 873 mi
| US$ 21,2 mi | 0,01% |
542.539
+96.861
| +22% | +US$ 2,99 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1177
Avista
AVA
US$ 3,03 bi
| US$ 21,1 mi | 0,01% |
516.882
-87.902
| -15% | -US$ 3,62 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1178
Penske Automotive Group
PAG
US$ 13,9 bi
| US$ 21,1 mi | 0,01% |
117.983
-7.906
| -6% | -US$ 1,32 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1179
GlobalFoundries
GFS
US$ 25,8 bi
| US$ 21 mi | 0,01% |
255.261
+168.781
| +195% | +US$ 11,8 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1180
Opção de venda
Cipher Digital
CIFR
US$ 3,73 bi
| US$ 21 mi | 0,01% |
858.200
-73.400
| -8% | -US$ 1,55 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1181
Coupang
CPNG
US$ 25,8 bi
| US$ 21 mi | 0,01% |
1.208.415
-3.914.183
| -76% | -US$ 70,6 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1182
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$ 13,5 bi
| US$ 21 mi | 0,01% |
87.075
-211.015
| -71% | -US$ 46,2 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1183
Opção de compra
Lam Research
LRCX
US$ 342 bi
| US$ 20,9 mi | 0,01% |
48.300
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1184
Opção de venda
Estee Lauder
EL
US$ 38,3 bi
| US$ 20,9 mi | 0,01% |
265.100
+70.200
| +36% | +US$ 5,67 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1185
Opção de venda
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 20,9 mi | 0,01% |
113.100
+60.800
| +116% | +US$ 11,4 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1186
Brixmor Property Group
BRX
US$ 8,38 bi
| US$ 20,9 mi | 0,01% |
662.157
+181.130
| +38% | +US$ 5,53 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1187
W.P. Carey
WPC
US$ 14,5 bi
| US$ 20,9 mi | 0,01% |
291.651
-227.103
| -44% | -US$ 16,6 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1188
Everspin Technologies
MRAM
US$ 322 mi
| US$ 20,7 mi | 0,01% |
857.866
+349.035
| +69% | +US$ 7,82 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1189
La-Z-Boy
LZB
US$ 1,17 bi
| US$ 20,7 mi | 0,01% |
515.534
+73.523
| +17% | +US$ 2,66 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1190
Under Armour Class C
UA
US$ 1,99 bi
| US$ 20,6 mi | 0,01% |
3.316.903
+478.186
| +17% | +US$ 2,75 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
1191
W.R. Berkley
WRB
US$ 27,6 bi
| US$ 20,5 mi | 0,01% |
290.364
+89.551
| +45% | +US$ 6 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1192
A10 Networks
ATEN
US$ 1,8 bi
| US$ 20,5 mi | 0,01% |
547.577
+284.190
| +108% | +US$ 8,25 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1193
Opção de compra
Argan
AGX
US$ 4,91 bi
| US$ 20,4 mi | 0,01% |
25.500
+17.700
| +227% | +US$ 11,8 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1194
Alignment Healthcare
ALHC
US$ 1,71 bi
| US$ 20,4 mi | 0,01% |
854.818
+741.526
| +655% | +US$ 14,2 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1195
Hyliion Holdings
HYLN
US$ 566 mi
| US$ 20,3 mi | 0,01% |
3.899.804
+2.423.614
| +164% | +US$ 10,1 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1196
Molson Coors Class B
TAP
US$ 7,31 bi
| US$ 20,3 mi | 0,01% |
520.869
-731.247
| -58% | -US$ 30,5 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
1197
Opção de compra
Broadcom
AVGO
US$ 1,6 tri
| US$ 20,3 mi | 0,01% |
53.700
-507.300
| -90% | -US$ 203 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1198
CenterPoint Energy
CNP
US$ 26,1 bi
| US$ 20,2 mi | 0,01% |
458.302
+452.990
| +8.528% | +US$ 19,4 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1199
Deslistada
Theravance Biopharma
TBPH
| US$ 20,2 mi | 0,01% |
1.185.390
+231.348
| +24% | +US$ 3,83 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1200
Opção de venda
Datadog
DDOG
US$ 94,3 bi
| US$ 20,1 mi | 0,01% |
77.300
-202.700
| -72% | -US$ 37,7 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, D.E. Shaw & Co detinha 5.360 posições avaliadas em US$ 210 bi, alta de 26% em relação a US$ 166 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
D.E. Shaw & Co alocou US$ 8,31 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 872 novas posições e aumentando 1.718 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T2 2026 foi SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,6 bi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em Automatic Data Processing no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 241 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 15% de sua carteira de US$ 210 bi no T2 2026.
- D.E. Shaw & Co abriu 872 novas posições e encerrou 527 em T2 2026.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.