D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,6 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,56 bi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,1 bi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 924 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 907 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,17 bi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,53 bi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,05 bi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 928 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 904 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,7% |
| 2 | Tecnologia | 18,77% |
| 3 | Financeiro | 8,35% |
| 4 | Saúde | 7,91% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
Halliburton
HAL
US$ 27,5 bi
| US$ 21,9 mi | 0,01% |
646.164
+285.124
| +79% | +US$ 11,1 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1152
Boeing
BA
US$ 151 bi
| US$ 21,9 mi | 0,01% |
101.322
-132.050
| -57% | -US$ 29,4 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1153
Opção de compra
Procter & Gamble
PG
US$ 366 bi
| US$ 21,9 mi | 0,01% |
149.400
-133.100
| -47% | -US$ 19,4 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1154
Liberty Global Class C
LBTYK
US$ 2,54 bi
| US$ 21,9 mi | 0,01% |
1.988.225
+1.031.840
| +108% | +US$ 11,9 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1155
Hancock Whitney
HWC
US$ 5,82 bi
| US$ 21,9 mi | 0,01% |
292.598
+236.592
| +422% | +US$ 16,2 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1156
Dolby
DLB
US$ 5,72 bi
| US$ 21,8 mi | 0,01% |
415.005
+23.039
| +6% | +US$ 1,32 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1157
StoneCo
STNE
US$ 2,65 bi
| US$ 21,8 mi | 0,01% |
2.012.552
-459.799
| -19% | -US$ 5,45 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1158
Opção de venda
RH
RH
US$ 2,16 bi
| US$ 21,8 mi | 0,01% |
132.300
-96.000
| -42% | -US$ 13,2 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
1159
Opção de compra
Cheniere Energy
LNG
US$ 59,2 bi
| US$ 21,8 mi | 0,01% |
+91.100
| Nova | +US$ 22,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1160
Atmos Energy
ATO
US$ 27,8 bi
| US$ 21,8 mi | 0,01% |
+126.273
| Nova | +US$ 22,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1161
OceanaGold Corp
OGC
US$ 5,93 bi
| US$ 21,7 mi | 0,01% |
+867.844
| Nova | +US$ 26 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1162
Viridian Therapeutics
VRDN
US$ 2,36 bi
| US$ 21,7 mi | 0,01% |
1.182.222
-80.318
| -6% | -US$ 1,29 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1163
Omnicom Group
OMC
US$ 21,8 bi
| US$ 21,7 mi | 0,01% |
298.083
+18.048
| +6% | +US$ 1,36 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1164
Opção de venda
Affirm
AFRM
US$ 24,6 bi
| US$ 21,7 mi | 0,01% |
265.900
-619.800
| -70% | -US$ 40,5 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1165
Hercules Capital
HTGC
US$ 3,01 bi
| US$ 21,7 mi | 0,01% |
1.373.460
-175.500
| -11% | -US$ 2,73 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1166
Q2 Holdings
QTWO
US$ 3,88 bi
| US$ 21,6 mi | 0,01% |
449.747
-44.172
| -9% | -US$ 2,1 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1167
ONE Gas
OGS
US$ 4,69 bi
| US$ 21,6 mi | 0,01% |
280.660
+25.991
| +10% | +US$ 2,16 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1168
Genpact
G
US$ 6,3 bi
| US$ 21,6 mi | 0,01% |
786.388
-81.838
| -9% | -US$ 2,69 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1169
Universal Health Services
UHS
US$ 10,7 bi
| US$ 21,6 mi | 0,01% |
145.250
+40.563
| +39% | +US$ 6,59 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1170
Opção de compra
NuScale Power
SMR
US$ 2,34 bi
| US$ 21,4 mi | 0,01% |
2.132.500
+1.719.600
| +416% | +US$ 19,4 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1171
Hartford Financial Services
HIG
US$ 36,4 bi
| US$ 21,4 mi | 0,01% |
161.119
+119.176
| +284% | +US$ 15,9 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1172
Atlassian
TEAM
US$ 54,4 bi
| US$ 21,3 mi | 0,01% |
274.118
-999.412
| -78% | -US$ 81,7 mi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
1173
Opção de compra
Gilead Sciences
GILD
US$ 190 bi
| US$ 21,3 mi | 0,01% |
168.700
+148.700
| +744% | +US$ 19,6 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1174
Minerals Technologies
MTX
US$ 1,94 bi
| US$ 21,3 mi | 0,01% |
288.101
-79.213
| -22% | -US$ 5,98 mi |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
1175
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 21,2 mi | 0,01% |
197.569
-357.429
| -64% | -US$ 37,2 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, D.E. Shaw & Co detinha 5.360 posições avaliadas em US$ 210 bi, alta de 26% em relação a US$ 166 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
D.E. Shaw & Co alocou US$ 8,31 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 872 novas posições e aumentando 1.718 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T2 2026 foi SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,6 bi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em Automatic Data Processing no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 241 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 15% de sua carteira de US$ 210 bi no T2 2026.
- D.E. Shaw & Co abriu 872 novas posições e encerrou 527 em T2 2026.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.