D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,6 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,56 bi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,1 bi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 924 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 907 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,17 bi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,53 bi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,05 bi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 928 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 904 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,7% |
| 2 | Tecnologia | 18,77% |
| 3 | Financeiro | 8,35% |
| 4 | Saúde | 7,91% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Ambev
ABEV
US$ 49,8 bi
| US$ 19,3 mi | 0,01% |
6.151.660
+841.290
| +16% | +US$ 2,63 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1227
Suncor Energy
SU
US$ 91 bi
| US$ 19,3 mi | 0,01% |
359.088
+248.619
| +225% | +US$ 15,7 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
1228
Opção de venda
Marathon Digital Holdings
MARA
US$ 2,91 bi
| US$ 19,2 mi | 0,01% |
1.385.000
-1.440.000
| -51% | -US$ 18 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1229
Opção de venda
ConocoPhillips
COP
US$ 174 bi
| US$ 19,2 mi | 0,01% |
184.800
+104.800
| +131% | +US$ 12,4 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
1230
Honeywell
HON
US$ 66,9 bi
| US$ 19,2 mi | 0,01% |
85.733
-1.083.732
| -93% | -US$ 242 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
1231
ODDITY Tech
ODD
US$ 1,05 bi
| US$ 19,1 mi | 0,01% |
1.265.261
+1.235.984
| +4.222% | +US$ 16,6 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1232
Opção de compra
Realty Income
O
US$ 52,5 bi
| US$ 19,1 mi | 0,01% |
308.900
-108.300
| -26% | -US$ 6,75 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1233
Opção de compra
Casey's General Stores
CASY
US$ 25,6 bi
| US$ 19,1 mi | 0,01% |
+24.000
| Nova | +US$ 19,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
HONA
1234
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 51,7 bi
| US$ 19,1 mi | 0,01% |
+86.233
| Nova | +US$ 19 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1235
Opção de compra
Avis
CAR
US$ 3,56 bi
| US$ 19,1 mi | 0,01% |
128.900
-48.600
| -27% | -US$ 10,7 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
1236
Cantor Equity Partners IV
CEPF
US$ 587 mi
| US$ 19,1 mi | 0,01% |
1.831.856
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1237
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
US$ 1,99 bi
| US$ 18,9 mi | 0,01% |
450.224
+316.215
| +236% | +US$ 10,1 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1238
Innovative Industrial Properties
IIPR
US$ 1,42 bi
| US$ 18,9 mi | 0,01% |
304.567
-58.147
| -16% | -US$ 3,26 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1239
Okta
OKTA
US$ 33,5 bi
| US$ 18,8 mi | 0,01% |
138.061
+87.692
| +174% | +US$ 8,25 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
1240
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
US$ 10,3 bi
| US$ 18,8 mi | 0,01% |
35.071
+4.932
| +16% | +US$ 2,53 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1241
Jones Lang LaSalle
JLL
US$ 13,9 bi
| US$ 18,8 mi | 0,01% |
60.633
-27.522
| -31% | -US$ 8,55 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1242
Opção de compra
Charter Communications
CHTR
US$ 12,6 bi
| US$ 18,8 mi | 0,01% |
132.100
+3.600
| +3% | +US$ 601 mil |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
1243
Zevra Therapeutics
ZVRA
US$ 600 mi
| US$ 18,7 mi | 0,01% |
1.306.949
+460.492
| +54% | +US$ 5,12 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1244
SSR Mining
SSRM
US$ 6,45 bi
| US$ 18,7 mi | 0,01% |
662.662
-859.237
| -56% | -US$ 26,2 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1245
Opção de venda
First Majestic Silver
AG
US$ 7,9 bi
| US$ 18,7 mi | 0,01% |
1.100.200
-1.199.900
| -52% | -US$ 23,8 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1246
Boise Cascade
BCC
US$ 2,64 bi
| US$ 18,6 mi | 0,01% |
240.190
-10.510
| -4% | -US$ 779 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1247
Simon Property Group
SPG
US$ 65,8 bi
| US$ 18,6 mi | 0,01% |
83.220
+35.905
| +76% | +US$ 7,39 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1248
SunocoCorp LLC
SUNC
US$ 3,7 bi
| US$ 18,5 mi | 0,01% |
273.664
-36.124
| -12% | -US$ 2,37 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1249
Opção de compra
Valero Energy
VLO
US$ 127 bi
| US$ 18,5 mi | 0,01% |
70.900
+60.600
| +588% | +US$ 14,9 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1250
PG&E
PCG
US$ 39,1 bi
| US$ 18,4 mi | 0,01% |
1.094.900
+1.065.961
| +3.683% | +US$ 17,9 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, D.E. Shaw & Co detinha 5.360 posições avaliadas em US$ 210 bi, alta de 26% em relação a US$ 166 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
D.E. Shaw & Co alocou US$ 8,31 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 872 novas posições e aumentando 1.718 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T2 2026 foi SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,6 bi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em Automatic Data Processing no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 241 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 15% de sua carteira de US$ 210 bi no T2 2026.
- D.E. Shaw & Co abriu 872 novas posições e encerrou 527 em T2 2026.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.