D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Ambev
ABEV
50,1 Mrd. $
| 19,3 Mio. $ | 0,01 % |
6.151.660
+841.290
| +16 % | +2,63 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1227
Suncor Energy
SU
90,7 Mrd. $
| 19,3 Mio. $ | 0,01 % |
359.088
+248.619
| +225 % | +15,7 Mio. $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
1228
Put
Marathon Digital Holdings
MARA
2,99 Mrd. $
| 19,2 Mio. $ | 0,01 % |
1.385.000
-1.440.000
| -51 % | -18 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1229
Put
ConocoPhillips
COP
174 Mrd. $
| 19,2 Mio. $ | 0,01 % |
184.800
+104.800
| +131 % | +12,4 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
1230
Honeywell
HON
67 Mrd. $
| 19,2 Mio. $ | 0,01 % |
85.733
-1.083.732
| -93 % | -242 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
1231
ODDITY Tech
ODD
1,04 Mrd. $
| 19,1 Mio. $ | 0,01 % |
1.265.261
+1.235.984
| +4.222 % | +16,6 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1232
CALL
Realty Income
O
52,6 Mrd. $
| 19,1 Mio. $ | 0,01 % |
308.900
-108.300
| -26 % | -6,75 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1233
CALL
Casey's General Stores
CASY
25,6 Mrd. $
| 19,1 Mio. $ | 0,01 % |
+24.000
| Neu | +19,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
HONA
1234
Honeywell Aerospace
HONA
52,1 Mrd. $
| 19,1 Mio. $ | 0,01 % |
+86.233
| Neu | +19 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1235
CALL
Avis
CAR
3,58 Mrd. $
| 19,1 Mio. $ | 0,01 % |
128.900
-48.600
| -27 % | -10,7 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
1236
Cantor Equity Partners IV
CEPF
587 Mio. $
| 19,1 Mio. $ | 0,01 % |
1.831.856
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1237
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
1,98 Mrd. $
| 18,9 Mio. $ | 0,01 % |
450.224
+316.215
| +236 % | +10,1 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1238
Innovative Industrial Properties
IIPR
1,43 Mrd. $
| 18,9 Mio. $ | 0,01 % |
304.567
-58.147
| -16 % | -3,26 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1239
Okta
OKTA
33,5 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 0,01 % |
138.061
+87.692
| +174 % | +8,25 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
1240
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
10,3 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 0,01 % |
35.071
+4.932
| +16 % | +2,53 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1241
Jones Lang LaSalle
JLL
14 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 0,01 % |
60.633
-27.522
| -31 % | -8,55 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1242
CALL
Charter Communications
CHTR
12,6 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 0,01 % |
132.100
+3.600
| +3 % | +600.806 $ |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
1243
Zevra Therapeutics
ZVRA
594 Mio. $
| 18,7 Mio. $ | 0,01 % |
1.306.949
+460.492
| +54 % | +5,12 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1244
SSR Mining
SSRM
6,46 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 0,01 % |
662.662
-859.237
| -56 % | -26,2 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1245
Put
First Majestic Silver
AG
7,92 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 0,01 % |
1.100.200
-1.199.900
| -52 % | -23,8 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1246
Boise Cascade
BCC
2,65 Mrd. $
| 18,6 Mio. $ | 0,01 % |
240.190
-10.510
| -4 % | -779.117 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1247
Simon Property Group
SPG
65,9 Mrd. $
| 18,6 Mio. $ | 0,01 % |
83.220
+35.905
| +76 % | +7,39 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
1248
SunocoCorp LLC
SUNC
3,72 Mrd. $
| 18,5 Mio. $ | 0,01 % |
273.664
-36.124
| -12 % | -2,37 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1249
CALL
Valero Energy
VLO
127 Mrd. $
| 18,5 Mio. $ | 0,01 % |
70.900
+60.600
| +588 % | +14,9 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1250
PG&E
PCG
39 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 0,01 % |
1.094.900
+1.065.961
| +3.683 % | +17,9 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .