D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Acushnet Holdings
GOLF
4,64 Mrd. $
| 23 Mio. $ | 0,01 % |
194.214
+42.933
| +28 % | +4,11 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
1127
Put
Synopsys
SNPS
87,1 Mrd. $
| 23 Mio. $ | 0,01 % |
51.600
+15.100
| +41 % | +7,1 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1128
Antero Resources
AR
11,9 Mrd. $
| 23 Mio. $ | 0,01 % |
654.605
-1.891.256
| -74 % | -69,6 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1129
Pattern Group Inc
PTRN
3,15 Mrd. $
| 23 Mio. $ | 0,01 % |
+912.917
| Neu | +15,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1130
CALL
Axon Enterprise
AXON
31,1 Mrd. $
| 23 Mio. $ | 0,01 % |
41.000
+10.600
| +35 % | +4,44 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1131
Put
Unity
U
17,9 Mrd. $
| 23 Mio. $ | 0,01 % |
804.100
+193.200
| +32 % | +5,14 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1132
Put
Block Inc
XYZ
46,6 Mrd. $
| 22,9 Mio. $ | 0,01 % |
301.700
-271.900
| -47 % | -19,1 Mio. $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
1133
Veeva Systems
VEEV
51,3 Mrd. $
| 22,9 Mio. $ | 0,01 % |
129.025
-870.730
| -87 % | -144 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1134
Put
Rocket Lab Corp
RKLB
32,8 Mrd. $
| 22,9 Mio. $ | 0,01 % |
225.100
-295.500
| -57 % | -29,4 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1135
Saic
SAIC
5,58 Mrd. $
| 22,8 Mio. $ | 0,01 % |
206.376
+180.332
| +692 % | +18,2 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1136
Put
Abbott
ABT
180 Mrd. $
| 22,8 Mio. $ | 0,01 % |
250.800
+237.100
| +1.731 % | +21,6 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1137
CALL
Intuit
INTU
87 Mrd. $
| 22,7 Mio. $ | 0,01 % |
87.000
+70.000
| +412 % | +24,4 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
1138
Put
Charles Schwab
SCHW
155 Mrd. $
| 22,7 Mio. $ | 0,01 % |
245.800
+185.100
| +305 % | +16,9 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1139
CALL
Wolfspeed
WOLF
1,28 Mrd. $
| 22,7 Mio. $ | 0,01 % |
+470.000
| Neu | +20,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1140
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
6,82 Mrd. $
| 22,7 Mio. $ | 0,01 % |
294.376
-365.308
| -55 % | -30,4 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1141
Churchill Capital Corp XI
CCXI
584 Mio. $
| 22,6 Mio. $ | 0,01 % |
1.297.180
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1142
Duolingo
DUOL
6,65 Mrd. $
| 22,6 Mio. $ | 0,01 % |
196.726
-83.702
| -30 % | -9,16 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1143
Edison International
EIX
21,4 Mrd. $
| 22,5 Mio. $ | 0,01 % |
302.780
-779.937
| -72 % | -55,6 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1144
CALL
Centene
CNC
33,9 Mrd. $
| 22,5 Mio. $ | 0,01 % |
350.300
+294.900
| +532 % | +15,8 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1145
Put
Wayfair
W
15,3 Mrd. $
| 22,3 Mio. $ | 0,01 % |
241.600
-28.400
| -11 % | -2,09 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
1146
Put
Williams Companies
WMB
86,1 Mrd. $
| 22,3 Mio. $ | 0,01 % |
+300.000
| Neu | +22,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1147
Pathward Financial
CASH
1,5 Mrd. $
| 22,3 Mio. $ | 0,01 % |
256.026
+123.619
| +93 % | +10,7 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
1148
Put
Nu Holdings
NU
70,1 Mrd. $
| 22,2 Mio. $ | 0,01 % |
1.660.400
+1.610.400
| +3.221 % | +21,7 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1149
CALL
Texas Pacific Land
TPL
23,8 Mrd. $
| 22 Mio. $ | 0,01 % |
50.200
+7.300
| +17 % | +2,96 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1150
Invesco Solar ETF
TAN
820 Mio. $
| 22 Mio. $ | 0,01 % |
+371.304
| Neu | +22,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .