D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Put
W.W. Grainger
GWW
62,9 Mrd. $
| 36,7 Mio. $ | 0,02 % |
27.000
-300
| -1 % | -369.687 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
877
Century Aluminum
CENX
3,32 Mrd. $
| 36,6 Mio. $ | 0,02 % |
795.738
-637.631
| -44 % | -38,4 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
878
CALL
Philip Morris
PM
312 Mrd. $
| 36,5 Mio. $ | 0,02 % |
202.000
-298.600
| -60 % | -51,8 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
879
JetBlue
JBLU
1,1 Mrd. $
| 36,5 Mio. $ | 0,02 % |
6.377.373
+3.114.530
| +95 % | +15,9 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
880
Put
Caterpillar
CAT
333 Mrd. $
| 36,5 Mio. $ | 0,02 % |
34.300
+1.600
| +5 % | +1,41 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
881
Enviri
NVRI
562 Mio. $
| 36,5 Mio. $ | 0,02 % |
1.661.577
-3.319.083
| -67 % | -66,3 Mio. $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
882
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
122 Mrd. $
| 36,5 Mio. $ | 0,02 % |
+191.335
| Neu | +32,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
883
Kiniksa Pharmaceuticals
KNSA
6,49 Mrd. $
| 36,4 Mio. $ | 0,02 % |
569.756
-389.501
| -41 % | -20,2 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
884
AnaptysBio
ANAB
1,36 Mrd. $
| 36,4 Mio. $ | 0,02 % |
539.666
-39.630
| -7 % | -2,4 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
885
Zscaler
ZS
35 Mrd. $
| 36,3 Mio. $ | 0,02 % |
257.003
+188.824
| +277 % | +26,3 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
886
Put
Ford
F
48,4 Mrd. $
| 35,9 Mio. $ | 0,02 % |
2.582.900
-756.400
| -23 % | -10,2 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
887
Openlane
OPLN
4,6 Mrd. $
| 35,9 Mio. $ | 0,02 % |
870.149
+105.898
| +14 % | +3,7 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
888
Assurant
AIZ
14 Mrd. $
| 35,8 Mio. $ | 0,02 % |
133.460
+90.870
| +213 % | +22,1 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
889
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
2,4 Mrd. $
| 35,7 Mio. $ | 0,02 % |
767.668
+145.218
| +23 % | +6,97 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
890
Cogent Biosciences
COGT
5,42 Mrd. $
| 35,7 Mio. $ | 0,02 % |
922.479
-945.910
| -51 % | -33,1 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
891
Align Technology
ALGN
10,7 Mrd. $
| 35,6 Mio. $ | 0,02 % |
211.142
+143.820
| +214 % | +25 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
892
CALL
Charles Schwab
SCHW
157 Mrd. $
| 35,5 Mio. $ | 0,02 % |
384.900
+373.600
| +3.306 % | +34,1 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
893
CALL
Hut 8
HUT
8,51 Mrd. $
| 35,3 Mio. $ | 0,02 % |
305.400
+263.900
| +636 % | +25,6 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
894
Arrowhead Research
ARWR
8,32 Mrd. $
| 35,2 Mio. $ | 0,02 % |
431.560
-752.278
| -64 % | -55,6 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
895
KeyCorp
KEY
22,2 Mrd. $
| 35,1 Mio. $ | 0,02 % |
1.523.158
+508.594
| +50 % | +11,1 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
896
Keurig Dr Pepper
KDP
47,1 Mrd. $
| 35 Mio. $ | 0,02 % |
1.069.469
+1.009.765
| +1.691 % | +29,4 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
897
CALL
Powell Industries
POWL
6,01 Mrd. $
| 35 Mio. $ | 0,02 % |
122.200
-73.100
| -37 % | -19,8 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
898
Starbucks
SBUX
113 Mrd. $
| 35 Mio. $ | 0,02 % |
342.235
+53.435
| +19 % | +5,38 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
899
Xometry
XMTR
5,37 Mrd. $
| 34,9 Mio. $ | 0,02 % |
+361.416
| Neu | +25,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
900
CALL
Comfort Systems
FIX
49,2 Mrd. $
| 34,9 Mio. $ | 0,02 % |
17.600
+5.500
| +45 % | +10 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .