D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Armour Residential REIT
ARR
1,79 Mrd. $
| 38,4 Mio. $ | 0,02 % |
2.199.628
+114.099
| +5 % | +1,96 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
852
Uber
UBER
141 Mrd. $
| 38,4 Mio. $ | 0,02 % |
531.836
-34.144
| -6 % | -2,5 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
853
Steven Madden
SHOO
3,29 Mrd. $
| 38,3 Mio. $ | 0,02 % |
910.304
+269.518
| +42 % | +10,9 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
854
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
3,32 Mrd. $
| 38,3 Mio. $ | 0,02 % |
+1.476.796
| Neu | +43,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
855
USA Today Co
TDAY
1,04 Mrd. $
| 38,3 Mio. $ | 0,02 % |
4.475.879
+673.568
| +18 % | +5,08 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
856
NextEra Energy 7.234% Corporate Units
NEE.PRT
1,4 Mrd. $
| 38,3 Mio. $ | 0,02 % |
764.181
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
857
CALL
American Express
AXP
216 Mrd. $
| 38,2 Mio. $ | 0,02 % |
113.000
+88.000
| +352 % | +28,2 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
858
Ballard Power Systems
BLDP
537 Mio. $
| 38,1 Mio. $ | 0,02 % |
9.804.394
+1.521.542
| +18 % | +6,2 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
859
FTI Consulting
FCN
4,12 Mrd. $
| 38,1 Mio. $ | 0,02 % |
255.965
-66.700
| -21 % | -10,9 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
860
Asbury Automotive
ABG
3,09 Mrd. $
| 38,1 Mio. $ | 0,02 % |
189.623
+93.215
| +97 % | +18,4 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
861
CALL
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
| 38 Mio. $ | 0,02 % |
660.300
+276.100
| +72 % | +15,9 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
862
Pembina Pipeline
PBA
29,1 Mrd. $
| 38 Mio. $ | 0,02 % |
822.219
-447.824
| -35 % | -20,7 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
863
CALL
Madison Square Garden
MSGS
9,9 Mrd. $
| 37,8 Mio. $ | 0,02 % |
94.100
+45.600
| +94 % | +16,1 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
864
Put
Fiserv Inc
FISV
25,6 Mrd. $
| 37,8 Mio. $ | 0,02 % |
770.200
-167.100
| -18 % | -9,34 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
865
Sibanye-Stillwater
SBSW
6,96 Mrd. $
| 37,7 Mio. $ | 0,02 % |
4.444.348
-612.304
| -12 % | -7,14 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
866
Datadog
DDOG
92,2 Mrd. $
| 37,7 Mio. $ | 0,02 % |
144.705
+91.705
| +173 % | +17 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
867
CALL
Applied Digital
APLD
5,86 Mrd. $
| 37,6 Mio. $ | 0,02 % |
1.007.300
+115.200
| +13 % | +4,45 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
868
Versant Media Group
VSNT
4,4 Mrd. $
| 37,5 Mio. $ | 0,02 % |
1.040.980
+930.408
| +841 % | +37,4 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
869
Put
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 37,4 Mio. $ | 0,02 % |
225.500
-165.100
| -42 % | -30,7 Mio. $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
870
Satellogic
SATL
575 Mio. $
| 37,2 Mio. $ | 0,02 % |
6.511.301
+4.818.464
| +285 % | +35,3 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
871
Alamos Gold
AGI
13,5 Mrd. $
| 36,9 Mio. $ | 0,02 % |
1.215.856
+1.096.178
| +916 % | +44,4 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
872
Banco Bradesco
BBD
45,6 Mrd. $
| 36,8 Mio. $ | 0,02 % |
10.616.935
+8.000.697
| +306 % | +29,3 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
873
Twilio
TWLO
39,9 Mrd. $
| 36,8 Mio. $ | 0,02 % |
178.366
-105.866
| -37 % | -18,8 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
874
CALL
IonQ
IONQ
12,8 Mrd. $
| 36,8 Mio. $ | 0,02 % |
690.600
+106.700
| +18 % | +5,41 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
875
Kroger
KR
37,3 Mrd. $
| 36,8 Mio. $ | 0,02 % |
662.062
-14.514
| -2 % | -946.866 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .