D.E. Shaw & Co Posiciones de la cartera
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 9630 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 1560 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1097 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 924 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 907 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 2167 M |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1526 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1054 M |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+USD 928 M |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 904 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.7% |
| 2 | Tecnología | 18.77% |
| 3 | Finanzas | 8.35% |
| 4 | Atención médica | 7.91% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Dejó de cotizar
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
| USD 54.4 M | 0.03% |
895,000
+125,000
| +16% | +USD 8.1 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
677
HCA Healthcare
HCA
USD 98.5 mil M
| USD 54.4 M | 0.03% |
139,447
+89,512
| +179% | +USD 37.8 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
678
Williams Companies
WMB
USD 86.1 mil M
| USD 54.4 M | 0.03% |
731,245
-1,217,304
| -62% | -USD 89.6 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
679
Elevance Health
ELV
USD 93.3 mil M
| USD 54.3 M | 0.03% |
140,324
-265,668
| -65% | -USD 98.5 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
680
Opción de compra
argenx
ARGX
USD 51.9 mil M
| USD 54.1 M | 0.03% |
58,300
-17,800
| -23% | -USD 14.7 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
681
Amkor Technology
AMKR
USD 10.4 mil M
| USD 53.9 M | 0.03% |
624,860
-863,905
| -58% | -USD 61.6 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
682
Butterfly Network
BFLY
USD 1989 M
| USD 53.8 M | 0.03% |
6,392,827
+5,272,536
| +471% | +USD 27.3 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
683
Opción de venta
BCE
BCE
USD 18.5 mil M
| USD 53.7 M | 0.03% |
2,494,000
-150,000
| -6% | -USD 3.6 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
684
Opción de compra
Newmont
NEM
USD 124 mil M
| USD 53.6 M | 0.03% |
574,100
+302,900
| +112% | +USD 33 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
685
GSK
GSK
USD 99.1 mil M
| USD 53.4 M | 0.03% |
+1,019,449
| Nuevas | +USD 53.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
686
Snowflake
SNOW
USD 111 mil M
| USD 53.4 M | 0.03% |
209,813
+59,360
| +39% | +USD 10.9 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
687
Opción de venta
Intuit
INTU
USD 87 mil M
| USD 53.4 M | 0.03% |
204,500
+128,400
| +169% | +USD 44.7 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
688
ConocoPhillips
COP
USD 174 mil M
| USD 53.3 M | 0.03% |
513,089
+79,272
| +18% | +USD 9.4 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
689
Novavax
NVAX
USD 1785 M
| USD 53.2 M | 0.03% |
5,650,905
-2,058,953
| -27% | -USD 18.4 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
690
Stifel
SF
USD 9975 M
| USD 53.2 M | 0.03% |
762,408
+140,024
| +22% | +USD 10.4 M |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
691
Textron
TXT
USD 13.1 mil M
| USD 53 M | 0.03% |
578,134
-310,680
| -35% | -USD 28.2 M |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
692
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
USD 2268 M
| USD 53 M | 0.03% |
2,728,760
+1,872,055
| +219% | +USD 28.9 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
693
Opción de venta
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 37.8 mil M
| USD 52.5 M | 0.03% |
1,545,000
+476,500
| +45% | +USD 15.6 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
694
Ralliant Corp
RAL
USD 7444 M
| USD 52.4 M | 0.02% |
711,817
+634,147
| +816% | +USD 35.4 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
695
LyondellBasell Industries
LYB
USD 20.6 mil M
| USD 52.1 M | 0.02% |
990,499
+908,268
| +1,105% | +USD 62.7 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
696
Opción de compra
TeraWulf
WULF
USD 6018 M
| USD 52.1 M | 0.02% |
2,110,000
-1,410,000
| -40% | -USD 32.4 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
697
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.2 mil M
| USD 52 M | 0.02% |
328,794
-1,038,998
| -76% | -USD 140 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
698
NovaGold Resources
NG
USD 2861 M
| USD 51.8 M | 0.02% |
8,684,037
-850,580
| -9% | -USD 7.08 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
699
Opción de compra
Rogers Communications
RCI
USD 17.1 mil M
| USD 51.8 M | 0.02% |
1,595,000
-250,000
| -14% | -USD 9.02 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
700
Kosmos Energy
KOS
USD 1661 M
| USD 51.8 M | 0.02% |
24,538,308
+4,152,563
| +20% | +USD 11.6 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de D.E. Shaw & Co en T2 2026
Al cierre de T2 2026, D.E. Shaw & Co mantenía 5,360 posiciones por un valor de USD 210 mil M, un aumento de 26% frente a los USD 166 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 15% de la cartera.
D.E. Shaw & Co destinó USD 8308 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 872 nuevas posiciones y aumentó 1,718 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 5,340,000 acciones con un valor de USD 912 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 30% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Micron Technology, por un valor estimado de USD 2167 M.
- La mayor compra de D.E. Shaw & Co en T2 2026 fue SpaceX: 5,340,000 acciones por un valor de USD 912 M.
- D.E. Shaw & Co fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9630 M.
- La mayor reducción de D.E. Shaw & Co durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 2167 M.
- D.E. Shaw & Co cerró por completo su posición en Automatic Data Processing en T2 2026, con una venta estimada de USD 241 M.
- Las diez principales posiciones de D.E. Shaw & Co representan 15% de su cartera de USD 210 mil M en T2 2026.
- D.E. Shaw & Co abrió 872 posiciones nuevas y cerró 527 en T2 2026.
- El valor de la cartera de D.E. Shaw & Co aumentó 26% respecto al trimestre anterior, hasta USD 210 mil M.
Según el Informe 13F de D.E. Shaw & Co correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.