D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Steris
STE
21,7 Mrd. $
| 107 Mio. $ | 0,05 % |
509.610
+333.453
| +189 % | +71,5 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
402
Intuitive Machines
LUNR
1,74 Mrd. $
| 107 Mio. $ | 0,05 % |
4.988.251
-1.174.560
| -19 % | -33 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
403
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
| 106 Mio. $ | 0,05 % |
624.439
-367.866
| -37 % | -57,8 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
404
SPX Corp
SPXC
8,32 Mrd. $
| 105 Mio. $ | 0,05 % |
429.399
+258.654
| +151 % | +56,6 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
405
Roivant Sciences
ROIV
24,2 Mrd. $
| 105 Mio. $ | 0,05 % |
2.972.702
+1.579.954
| +113 % | +46,7 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
406
Liberty Live Group Series A
LLYVA
8,73 Mrd. $
| 105 Mio. $ | 0,05 % |
1.038.607
+20.217
| +2 % | +1,91 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
407
Crocs
CROX
5,9 Mrd. $
| 105 Mio. $ | 0,05 % |
869.507
+458.829
| +112 % | +50,1 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
408
Gartner
IT
13 Mrd. $
| 104 Mio. $ | 0,05 % |
804.821
+558.970
| +227 % | +84,2 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
409
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
| 104 Mio. $ | 0,05 % |
728.223
+25.912
| +4 % | +3,65 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
410
Carrier Global
CARR
45,3 Mrd. $
| 104 Mio. $ | 0,05 % |
1.420.931
+20.720
| +1 % | +1,35 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
411
CALL
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
| 104 Mio. $ | 0,05 % |
349.400
+286.300
| +454 % | +57,4 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
412
Rigetti Computing
RGTI
3,94 Mrd. $
| 104 Mio. $ | 0,05 % |
5.364.069
-8.558.004
| -61 % | -165 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
413
Unum
UNM
14,6 Mrd. $
| 104 Mio. $ | 0,05 % |
1.158.462
+115.539
| +11 % | +9,6 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
414
Arcutis Biotherapeutics
ARQT
3,62 Mrd. $
| 104 Mio. $ | 0,05 % |
3.949.609
+1.453.387
| +58 % | +33,9 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
415
Realty Income
O
53,1 Mrd. $
| 103 Mio. $ | 0,05 % |
1.655.551
-194.794
| -11 % | -12,1 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
416
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
| 102 Mio. $ | 0,05 % |
257.333
+133.466
| +108 % | +52,8 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
417
Trip.com Group
TCOM
25,2 Mrd. $
| 102 Mio. $ | 0,05 % |
2.564.376
+1.021.864
| +66 % | +50,7 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
418
Put
Sun Life Financial
SLF
44,1 Mrd. $
| 102 Mio. $ | 0,05 % |
1.300.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
419
Put
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 101 Mio. $ | 0,05 % |
1.872.000
+145.000
| +8 % | +7,95 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
420
Airbnb
ABNB
102 Mrd. $
| 101 Mio. $ | 0,05 % |
708.509
-1.868.029
| -73 % | -255 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
421
CALL
Moderna
MRNA
87 Mrd. $
| 101 Mio. $ | 0,05 % |
1.447.500
-820.300
| -36 % | -42,4 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
422
ImmunityBio
IBRX
9,7 Mrd. $
| 101 Mio. $ | 0,05 % |
11.551.019
-1.020.578
| -8 % | -7,72 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
423
Liquidia Corp
LQDA
3,07 Mrd. $
| 101 Mio. $ | 0,05 % |
1.267.706
+394.641
| +45 % | +21,2 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
424
Peloton Interactive
PTON
2,29 Mrd. $
| 101 Mio. $ | 0,05 % |
17.047.125
-809.441
| -5 % | -4,37 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
425
CALL
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
102 Mrd. $
| 101 Mio. $ | 0,05 % |
875.000
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .