D.E. Shaw & Co Posiciones de la cartera
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 9630 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 1560 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1097 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 924 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 907 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 2167 M |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1526 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1054 M |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+USD 928 M |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 904 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.7% |
| 2 | Tecnología | 18.77% |
| 3 | Finanzas | 8.35% |
| 4 | Atención médica | 7.91% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Steris
STE
USD 21.7 mil M
| USD 107 M | 0.05% |
509,610
+333,453
| +189% | +USD 71.5 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
402
Intuitive Machines
LUNR
USD 1774 M
| USD 107 M | 0.05% |
4,988,251
-1,174,560
| -19% | -USD 33 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
403
Arista Networks
ANET
USD 229 mil M
| USD 106 M | 0.05% |
624,439
-367,866
| -37% | -USD 57.8 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
404
SPX Corp
SPXC
USD 8433 M
| USD 105 M | 0.05% |
429,399
+258,654
| +151% | +USD 56.6 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
405
Roivant Sciences
ROIV
USD 24.6 mil M
| USD 105 M | 0.05% |
2,972,702
+1,579,954
| +113% | +USD 46.7 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
406
Liberty Live Group Series A
LLYVA
USD 8684 M
| USD 105 M | 0.05% |
1,038,607
+20,217
| +2% | +USD 1.91 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
407
Crocs
CROX
USD 5914 M
| USD 105 M | 0.05% |
869,507
+458,829
| +112% | +USD 50.1 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
408
Gartner
IT
USD 12.9 mil M
| USD 104 M | 0.05% |
804,821
+558,970
| +227% | +USD 84.2 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
409
Emerson Electric
EMR
USD 90.9 mil M
| USD 104 M | 0.05% |
728,223
+25,912
| +4% | +USD 3.65 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
410
Carrier Global
CARR
USD 45.4 mil M
| USD 104 M | 0.05% |
1,420,931
+20,720
| +1% | +USD 1.35 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
411
Opción de compra
Marvell Technology
MRVL
USD 216 mil M
| USD 104 M | 0.05% |
349,400
+286,300
| +454% | +USD 57.4 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
412
Rigetti Computing
RGTI
USD 4005 M
| USD 104 M | 0.05% |
5,364,069
-8,558,004
| -61% | -USD 165 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
413
Unum
UNM
USD 14.6 mil M
| USD 104 M | 0.05% |
1,158,462
+115,539
| +11% | +USD 9.6 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
414
Arcutis Biotherapeutics
ARQT
USD 3731 M
| USD 104 M | 0.05% |
3,949,609
+1,453,387
| +58% | +USD 33.9 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
415
Realty Income
O
USD 52.7 mil M
| USD 103 M | 0.05% |
1,655,551
-194,794
| -11% | -USD 12.1 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
416
Analog Devices
ADI
USD 196 mil M
| USD 102 M | 0.05% |
257,333
+133,466
| +108% | +USD 52.8 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
417
Trip.com Group
TCOM
USD 25.1 mil M
| USD 102 M | 0.05% |
2,564,376
+1,021,864
| +66% | +USD 50.7 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
418
Opción de venta
Sun Life Financial
SLF
USD 44.1 mil M
| USD 102 M | 0.05% |
1,300,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
419
Opción de venta
Enbridge
ENB
USD 106 mil M
| USD 101 M | 0.05% |
1,872,000
+145,000
| +8% | +USD 7.95 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
420
Airbnb
ABNB
USD 102 mil M
| USD 101 M | 0.05% |
708,509
-1,868,029
| -73% | -USD 255 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
421
Opción de compra
Moderna
MRNA
USD 92.7 mil M
| USD 101 M | 0.05% |
1,447,500
-820,300
| -36% | -USD 42.4 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
422
ImmunityBio
IBRX
USD 10.3 mil M
| USD 101 M | 0.05% |
11,551,019
-1,020,578
| -8% | -USD 7.72 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
423
Liquidia Corp
LQDA
USD 3211 M
| USD 101 M | 0.05% |
1,267,706
+394,641
| +45% | +USD 21.2 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
424
Peloton Interactive
PTON
USD 2300 M
| USD 101 M | 0.05% |
17,047,125
-809,441
| -5% | -USD 4.37 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
425
Opción de compra
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
USD 102 mil M
| USD 101 M | 0.05% |
875,000
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de D.E. Shaw & Co en T2 2026
Al cierre de T2 2026, D.E. Shaw & Co mantenía 5,360 posiciones por un valor de USD 210 mil M, un aumento de 26% frente a los USD 166 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 15% de la cartera.
D.E. Shaw & Co destinó USD 8308 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 872 nuevas posiciones y aumentó 1,718 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 5,340,000 acciones con un valor de USD 912 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 30% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Micron Technology, por un valor estimado de USD 2167 M.
- La mayor compra de D.E. Shaw & Co en T2 2026 fue SpaceX: 5,340,000 acciones por un valor de USD 912 M.
- D.E. Shaw & Co fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9630 M.
- La mayor reducción de D.E. Shaw & Co durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 2167 M.
- D.E. Shaw & Co cerró por completo su posición en Automatic Data Processing en T2 2026, con una venta estimada de USD 241 M.
- Las diez principales posiciones de D.E. Shaw & Co representan 15% de su cartera de USD 210 mil M en T2 2026.
- D.E. Shaw & Co abrió 872 posiciones nuevas y cerró 527 en T2 2026.
- El valor de la cartera de D.E. Shaw & Co aumentó 26% respecto al trimestre anterior, hasta USD 210 mil M.
Según el Informe 13F de D.E. Shaw & Co correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.