D.E. Shaw & Co Posiciones de la cartera
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 9630 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 1560 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1097 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 924 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 907 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 2167 M |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1526 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1054 M |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+USD 928 M |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 904 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.7% |
| 2 | Tecnología | 18.77% |
| 3 | Finanzas | 8.35% |
| 4 | Atención médica | 7.91% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
CF Industries
CF
USD 18 mil M
| USD 115 M | 0.05% |
1,063,005
+987,065
| +1,300% | +USD 116 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
377
Five Below
FIVE
USD 12.3 mil M
| USD 115 M | 0.05% |
638,465
-767,345
| -55% | -USD 165 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
378
Brookfield
BN
USD 81.2 mil M
| USD 115 M | 0.05% |
2,694,174
-906,454
| -25% | -USD 40.5 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
379
Altria Group
MO
USD 124 mil M
| USD 114 M | 0.05% |
1,586,265
-359,753
| -18% | -USD 25.1 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
380
NextEra Energy 7.299% Corporate Units
NEE.PRS
USD 1991 M
| USD 114 M | 0.05% |
2,131,000
+50,000
| +2% | +USD 2.76 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
381
American Airlines Group
AAL
USD 7917 M
| USD 114 M | 0.05% |
6,299,815
-3,563,291
| -36% | -USD 47.7 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
382
American Eagle Outfitters
AEO
USD 2993 M
| USD 114 M | 0.05% |
6,615,074
+2,100,433
| +47% | +USD 36.4 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
383
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
| USD 114 M | 0.05% |
2,375,000
-50,000
| -2% | -USD 2.46 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
384
Opción de compra
CrowdStrike
CRWD
USD 234 mil M
| USD 113 M | 0.05% |
594,000
-388,000
| -40% | -USD 55.1 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
385
HubSpot
HUBS
USD 11.4 mil M
| USD 113 M | 0.05% |
620,536
+570,570
| +1,142% | +USD 119 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
386
Applied Digital
APLD
USD 5951 M
| USD 113 M | 0.05% |
3,033,821
-365,120
| -11% | -USD 14.1 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
387
Aehr Test Systems
AEHR
USD 2090 M
| USD 113 M | 0.05% |
1,177,421
+835,783
| +245% | +USD 76.4 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
388
Opción de compra
AST SpaceMobile
ASTS
USD 12.8 mil M
| USD 113 M | 0.05% |
1,268,500
+120,000
| +10% | +USD 10.5 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
389
Rocket Lab Corp
RKLB
USD 33.2 mil M
| USD 112 M | 0.05% |
1,103,189
-3,088,372
| -74% | -USD 308 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
390
Opción de venta
Snowflake
SNOW
USD 112 mil M
| USD 112 M | 0.05% |
440,300
-157,000
| -26% | -USD 28.9 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
391
Brookfield Renewable
BEPC
USD 5287 M
| USD 112 M | 0.05% |
3,017,418
+1,561,479
| +107% | +USD 60.5 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
392
Tradeweb Markets
TW
USD 24 mil M
| USD 112 M | 0.05% |
1,121,171
+736,598
| +192% | +USD 79.9 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
393
Procter & Gamble
PG
USD 367 mil M
| USD 111 M | 0.05% |
754,755
-1,684,925
| -69% | -USD 245 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
394
Vaxcyte
PCVX
USD 10.2 mil M
| USD 111 M | 0.05% |
1,901,872
-963,446
| -34% | -USD 52.3 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
395
ON Semiconductor
ON
USD 28.1 mil M
| USD 110 M | 0.05% |
1,165,139
+870,279
| +295% | +USD 89.2 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
396
Barrick Mining
B
USD 66.5 mil M
| USD 110 M | 0.05% |
2,989,134
-4,056,524
| -58% | -USD 166 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
397
Intellia Therapeutics
NTLA
USD 1631 M
| USD 109 M | 0.05% |
6,443,323
+715,146
| +12% | +USD 10 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
398
Opción de compra
Wells Fargo
WFC
USD 249 mil M
| USD 109 M | 0.05% |
1,315,600
+1,075,600
| +448% | +USD 86.4 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
399
Opción de compra
Target
TGT
USD 70.5 mil M
| USD 108 M | 0.05% |
824,000
+45,700
| +6% | +USD 5.81 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
400
FedEx Freight
FDXF
USD 16.5 mil M
| USD 108 M | 0.05% |
+712,231
| Nuevas | +USD 117 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de D.E. Shaw & Co en T2 2026
Al cierre de T2 2026, D.E. Shaw & Co mantenía 5,360 posiciones por un valor de USD 210 mil M, un aumento de 26% frente a los USD 166 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 15% de la cartera.
D.E. Shaw & Co destinó USD 8308 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 872 nuevas posiciones y aumentó 1,718 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 5,340,000 acciones con un valor de USD 912 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 30% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Micron Technology, por un valor estimado de USD 2167 M.
- La mayor compra de D.E. Shaw & Co en T2 2026 fue SpaceX: 5,340,000 acciones por un valor de USD 912 M.
- D.E. Shaw & Co fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9630 M.
- La mayor reducción de D.E. Shaw & Co durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 2167 M.
- D.E. Shaw & Co cerró por completo su posición en Automatic Data Processing en T2 2026, con una venta estimada de USD 241 M.
- Las diez principales posiciones de D.E. Shaw & Co representan 15% de su cartera de USD 210 mil M en T2 2026.
- D.E. Shaw & Co abrió 872 posiciones nuevas y cerró 527 en T2 2026.
- El valor de la cartera de D.E. Shaw & Co aumentó 26% respecto al trimestre anterior, hasta USD 210 mil M.
Según el Informe 13F de D.E. Shaw & Co correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.