D.E. Shaw & Co Posiciones de la cartera
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 9630 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 1560 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1097 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 924 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 907 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 2167 M |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1526 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1054 M |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+USD 928 M |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 904 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.7% |
| 2 | Tecnología | 18.77% |
| 3 | Finanzas | 8.35% |
| 4 | Atención médica | 7.91% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Kyndryl
KD
USD 2893 M
| USD 100 M | 0.05% |
8,862,810
+4,979,294
| +128% | +USD 62 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
427
SiTime
SITM
USD 14.9 mil M
| USD 100 M | 0.05% |
133,984
+17,149
| +15% | +USD 10.8 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
428
Ingram Micro Holding
INGM
USD 6135 M
| USD 100 M | 0.05% |
3,640,415
+2,977,942
| +450% | +USD 83.6 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
429
PepsiCo
PEP
USD 182 mil M
| USD 100 M | 0.05% |
736,519
+322,329
| +78% | +USD 48.2 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
430
Texas Roadhouse
TXRH
USD 11.2 mil M
| USD 100 M | 0.05% |
515,394
-462,988
| -47% | -USD 78.9 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
431
Carpenter Technology
CRS
USD 18.8 mil M
| USD 99.4 M | 0.05% |
161,172
+10,687
| +7% | +USD 5.03 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
432
Adaptive Biotechnologies
ADPT
USD 3822 M
| USD 99.2 M | 0.05% |
4,625,859
+2,660,249
| +135% | +USD 40.8 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
433
Opción de compra
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 99.2 M | 0.05% |
922,400
+427,600
| +86% | +USD 44.5 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
434
Baytex Energy
BTE
USD 3776 M
| USD 98.2 M | 0.05% |
24,534,834
+1,962,896
| +9% | +USD 9.07 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
435
Rambus
RMBS
USD 10.1 mil M
| USD 98.2 M | 0.05% |
739,701
+726,896
| +5,677% | +USD 94.5 M |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
436
Opción de compra
ASML
ASML
USD 635 mil M
| USD 97.9 M | 0.05% |
49,200
-36,900
| -43% | -USD 58.7 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
437
Check Point Software Technologies
CHKP
USD 14.2 mil M
| USD 97.9 M | 0.05% |
744,649
+438,892
| +144% | +USD 57.1 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
438
Opción de venta
Moderna
MRNA
USD 90.6 mil M
| USD 97.6 M | 0.05% |
1,393,200
-1,023,800
| -42% | -USD 53 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
439
Invesco
IVZ
USD 12.5 mil M
| USD 97.3 M | 0.05% |
3,687,880
+717,011
| +24% | +USD 19 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
440
Opción de venta
Strategy Inc
MSTR
USD 57.6 mil M
| USD 96.9 M | 0.05% |
1,114,400
-77,200
| -6% | -USD 11.2 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
441
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| USD 96.2 M | 0.05% |
703,824
-220,426
| -24% | -USD 33 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
442
Teradyne
TER
USD 52.5 mil M
| USD 96.2 M | 0.05% |
198,782
-667,930
| -77% | -USD 252 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
443
US Foods
USFD
USD 21.7 mil M
| USD 95.9 M | 0.05% |
938,328
+255,799
| +37% | +USD 22.8 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
444
Opción de venta
lululemon athletica
LULU
USD 11.3 mil M
| USD 95.9 M | 0.05% |
839,500
-312,600
| -27% | -USD 41.8 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
445
ICICI Bank
IBN
USD 106 mil M
| USD 95.5 M | 0.05% |
3,288,123
-3,424,553
| -51% | -USD 92.6 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
446
Opción de compra
Citigroup
C
USD 204 mil M
| USD 95.3 M | 0.05% |
681,200
+93,700
| +16% | +USD 12.2 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
447
IBM
IBM
USD 223 mil M
| USD 95.1 M | 0.05% |
338,010
-102,523
| -23% | -USD 25.8 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
448
Super Micro Computer
SMCI
USD 21.1 mil M
| USD 95 M | 0.05% |
3,238,600
+2,872,276
| +784% | +USD 91.5 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
449
Avantor
AVTR
USD 11 mil M
| USD 94.8 M | 0.05% |
9,571,523
-3,539,151
| -27% | -USD 30.5 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
450
Opción de venta
Mercado Libre
MELI
USD 93.3 mil M
| USD 94.7 M | 0.05% |
55,800
+4,900
| +10% | +USD 8.37 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de D.E. Shaw & Co en T2 2026
Al cierre de T2 2026, D.E. Shaw & Co mantenía 5,360 posiciones por un valor de USD 210 mil M, un aumento de 26% frente a los USD 166 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 15% de la cartera.
D.E. Shaw & Co destinó USD 8308 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 872 nuevas posiciones y aumentó 1,718 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 5,340,000 acciones con un valor de USD 912 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 30% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Micron Technology, por un valor estimado de USD 2167 M.
- La mayor compra de D.E. Shaw & Co en T2 2026 fue SpaceX: 5,340,000 acciones por un valor de USD 912 M.
- D.E. Shaw & Co fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9630 M.
- La mayor reducción de D.E. Shaw & Co durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 2167 M.
- D.E. Shaw & Co cerró por completo su posición en Automatic Data Processing en T2 2026, con una venta estimada de USD 241 M.
- Las diez principales posiciones de D.E. Shaw & Co representan 15% de su cartera de USD 210 mil M en T2 2026.
- D.E. Shaw & Co abrió 872 posiciones nuevas y cerró 527 en T2 2026.
- El valor de la cartera de D.E. Shaw & Co aumentó 26% respecto al trimestre anterior, hasta USD 210 mil M.
Según el Informe 13F de D.E. Shaw & Co correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.