D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,6 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,56 bi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,1 bi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 924 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 907 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,17 bi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,53 bi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,05 bi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 928 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 904 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,7% |
| 2 | Tecnologia | 18,77% |
| 3 | Financeiro | 8,35% |
| 4 | Saúde | 7,91% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
CF Industries
CF
US$ 17,9 bi
| US$ 115 mi | 0,05% |
1.063.005
+987.065
| +1.300% | +US$ 116 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
377
Five Below
FIVE
US$ 12,4 bi
| US$ 115 mi | 0,05% |
638.465
-767.345
| -55% | -US$ 165 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
378
Brookfield
BN
US$ 81,5 bi
| US$ 115 mi | 0,05% |
2.694.174
-906.454
| -25% | -US$ 40,5 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
379
Altria Group
MO
US$ 124 bi
| US$ 114 mi | 0,05% |
1.586.265
-359.753
| -18% | -US$ 25,1 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
380
NextEra Energy 7.299% Corporate Units
NEE.PRS
US$ 1,99 bi
| US$ 114 mi | 0,05% |
2.131.000
+50.000
| +2% | +US$ 2,76 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
381
American Airlines Group
AAL
US$ 7,77 bi
| US$ 114 mi | 0,05% |
6.299.815
-3.563.291
| -36% | -US$ 47,7 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
382
American Eagle Outfitters
AEO
US$ 2,99 bi
| US$ 114 mi | 0,05% |
6.615.074
+2.100.433
| +47% | +US$ 36,4 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
383
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
| US$ 114 mi | 0,05% |
2.375.000
-50.000
| -2% | -US$ 2,46 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
384
Opção de compra
CrowdStrike
CRWD
US$ 235 bi
| US$ 113 mi | 0,05% |
594.000
-388.000
| -40% | -US$ 55,1 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
385
HubSpot
HUBS
US$ 11,6 bi
| US$ 113 mi | 0,05% |
620.536
+570.570
| +1.142% | +US$ 119 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
386
Applied Digital
APLD
US$ 5,91 bi
| US$ 113 mi | 0,05% |
3.033.821
-365.120
| -11% | -US$ 14,1 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
387
Aehr Test Systems
AEHR
US$ 2,09 bi
| US$ 113 mi | 0,05% |
1.177.421
+835.783
| +245% | +US$ 76,4 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
388
Opção de compra
AST SpaceMobile
ASTS
US$ 12,7 bi
| US$ 113 mi | 0,05% |
1.268.500
+120.000
| +10% | +US$ 10,5 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
389
Rocket Lab Corp
RKLB
US$ 33,1 bi
| US$ 112 mi | 0,05% |
1.103.189
-3.088.372
| -74% | -US$ 308 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
390
Opção de venda
Snowflake
SNOW
US$ 112 bi
| US$ 112 mi | 0,05% |
440.300
-157.000
| -26% | -US$ 28,9 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
391
Brookfield Renewable
BEPC
US$ 5,29 bi
| US$ 112 mi | 0,05% |
3.017.418
+1.561.479
| +107% | +US$ 60,5 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
392
Tradeweb Markets
TW
US$ 24,1 bi
| US$ 112 mi | 0,05% |
1.121.171
+736.598
| +192% | +US$ 79,9 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
393
Procter & Gamble
PG
US$ 366 bi
| US$ 111 mi | 0,05% |
754.755
-1.684.925
| -69% | -US$ 245 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
394
Vaxcyte
PCVX
US$ 10,1 bi
| US$ 111 mi | 0,05% |
1.901.872
-963.446
| -34% | -US$ 52,3 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
395
ON Semiconductor
ON
US$ 28,6 bi
| US$ 110 mi | 0,05% |
1.165.139
+870.279
| +295% | +US$ 89,2 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
396
Barrick Mining
B
US$ 66,8 bi
| US$ 110 mi | 0,05% |
2.989.134
-4.056.524
| -58% | -US$ 166 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
397
Intellia Therapeutics
NTLA
US$ 1,62 bi
| US$ 109 mi | 0,05% |
6.443.323
+715.146
| +12% | +US$ 10 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
398
Opção de compra
Wells Fargo
WFC
US$ 246 bi
| US$ 109 mi | 0,05% |
1.315.600
+1.075.600
| +448% | +US$ 86,4 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
399
Opção de compra
Target
TGT
US$ 69,9 bi
| US$ 108 mi | 0,05% |
824.000
+45.700
| +6% | +US$ 5,81 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
400
FedEx Freight
FDXF
US$ 16,5 bi
| US$ 108 mi | 0,05% |
+712.231
| Nova | +US$ 117 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, D.E. Shaw & Co detinha 5.360 posições avaliadas em US$ 210 bi, alta de 26% em relação a US$ 166 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
D.E. Shaw & Co alocou US$ 8,31 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 872 novas posições e aumentando 1.718 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T2 2026 foi SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,6 bi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em Automatic Data Processing no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 241 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 15% de sua carteira de US$ 210 bi no T2 2026.
- D.E. Shaw & Co abriu 872 novas posições e encerrou 527 em T2 2026.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.