D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,6 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,56 bi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,1 bi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 924 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 907 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,17 bi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,53 bi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,05 bi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 928 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 904 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,7% |
| 2 | Tecnologia | 18,77% |
| 3 | Financeiro | 8,35% |
| 4 | Saúde | 7,91% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Caterpillar
CAT
US$ 334 bi
| US$ 133 mi | 0,06% |
124.461
+71.057
| +133% | +US$ 62,4 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
327
Abbott
ABT
US$ 180 bi
| US$ 132 mi | 0,06% |
1.457.592
-3.822.462
| -72% | -US$ 349 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
328
Pilgrim's Pride
PPC
US$ 6,82 bi
| US$ 132 mi | 0,06% |
4.702.462
+1.123.415
| +31% | +US$ 34,5 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
329
Opção de venda
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 132 mi | 0,06% |
1.375.300
+234.800
| +21% | +US$ 29,4 mi |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
330
Sterling Infrastructure
STRL
US$ 13,1 bi
| US$ 131 mi | 0,06% |
+156.175
| Nova | +US$ 110 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
331
Opção de venda
Reddit
RDDT
US$ 29,6 bi
| US$ 131 mi | 0,06% |
755.000
-127.300
| -14% | -US$ 20,4 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
332
Cardinal Health
CAH
US$ 57,9 bi
| US$ 131 mi | 0,06% |
550.261
+185.091
| +51% | +US$ 38,5 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
333
Pfizer
PFE
US$ 167 bi
| US$ 130 mi | 0,06% |
5.414.297
-7.052.965
| -57% | -US$ 184 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
334
Qualcomm
QCOM
US$ 185 bi
| US$ 130 mi | 0,06% |
704.098
+694.798
| +7.471% | +US$ 130 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
335
Opção de venda
Applovin
APP
US$ 89,3 bi
| US$ 130 mi | 0,06% |
251.900
+52.100
| +26% | +US$ 25,1 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
336
Opção de compra
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$ 31,4 bi
| US$ 130 mi | 0,06% |
430.300
+21.500
| +5% | +US$ 6,48 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
337
Opção de compra
Seagate
STX
US$ 150 bi
| US$ 129 mi | 0,06% |
134.000
-98.400
| -42% | -US$ 75,1 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
338
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$ 3,86 bi
| US$ 129 mi | 0,06% |
+4.087.817
| Nova | +US$ 146 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
339
Opção de compra
Scotiabank
BNS
US$ 111 bi
| US$ 129 mi | 0,06% |
1.482.300
-18.300
| -1% | -US$ 1,44 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
340
Opção de compra
Bloom Energy
BE
US$ 67 bi
| US$ 129 mi | 0,06% |
425.000
-52.600
| -11% | -US$ 13,5 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
341
Opção de compra
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 129 mi | 0,06% |
820.400
+279.000
| +52% | +US$ 49,1 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
342
Opção de venda
Nike
NKE
US$ 55 bi
| US$ 128 mi | 0,06% |
3.130.300
+996.000
| +47% | +US$ 43,8 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
343
GitLab
GTLB
US$ 8,89 bi
| US$ 128 mi | 0,06% |
4.190.123
+2.990.457
| +249% | +US$ 75,9 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
344
Planet Fitness
PLNT
US$ 3,86 bi
| US$ 128 mi | 0,06% |
2.450.093
+2.183.827
| +820% | +US$ 128 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
345
Kinder Morgan
KMI
US$ 74,4 bi
| US$ 127 mi | 0,06% |
3.979.123
-1.865.577
| -32% | -US$ 60,1 mi |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
346
PTC Therapeutics
PTCT
US$ 5,11 bi
| US$ 126 mi | 0,06% |
1.548.919
-91.462
| -6% | -US$ 6,6 mi |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
347
Opção de compra
SoFi Technologies
SOFI
US$ 18,7 bi
| US$ 126 mi | 0,06% |
7.028.100
+723.100
| +11% | +US$ 12,3 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
348
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 94,8 bi
| US$ 125 mi | 0,06% |
806.504
+759.979
| +1.633% | +US$ 141 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
349
Alcon
ALC
US$ 31,9 bi
| US$ 125 mi | 0,06% |
1.857.763
+697.165
| +60% | +US$ 48,8 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
350
Veradermics Inc
MANE
US$ 5,02 bi
| US$ 125 mi | 0,06% |
1.013.643
+879.424
| +655% | +US$ 82,4 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, D.E. Shaw & Co detinha 5.360 posições avaliadas em US$ 210 bi, alta de 26% em relação a US$ 166 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
D.E. Shaw & Co alocou US$ 8,31 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 872 novas posições e aumentando 1.718 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T2 2026 foi SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,6 bi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em Automatic Data Processing no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 241 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 15% de sua carteira de US$ 210 bi no T2 2026.
- D.E. Shaw & Co abriu 872 novas posições e encerrou 527 em T2 2026.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.