D.E. Shaw & Co 포트폴리오 보유 종목
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$96.3억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$15.6억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$9.24억 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$9.07억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$21.7억 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$15.3억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$10.5억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$9.28억 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$9.04억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.7% |
| 2 | 정보기술 | 18.77% |
| 3 | 금융 | 8.35% |
| 4 | 건강관리 | 7.91% |
| 5 | 임의소비재 | 7.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
TG Therapeutics
TGTX
US$82.6억
| US$1.87억 | 0.09% |
3,400,808
+2,810,761
| +476% | +US$1.15억 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
227
콜옵션
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$1.86억 | 0.09% |
3,262,700
+2,950,800
| +946% | +US$1.57억 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
228
Expand Energy Corp
EXE
US$216억
| US$1.81억 | 0.09% |
1,983,146
+1,285,385
| +184% | +US$1.22억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
229
풋옵션
Arm
ARM
US$2433억
| US$1.8억 | 0.09% |
508,600
-147,400
| -22% | -US$3919만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
230
Performance Food Group
PFGC
US$154억
| US$1.8억 | 0.09% |
1,606,874
+997,301
| +164% | +US$9491만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
231
Tower Semiconductor
TSEM
US$221억
| US$1.79억 | 0.09% |
687,763
+658,913
| +2,284% | +US$1.58억 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
232
Bath & Body Works
BBWI
US$40.6억
| US$1.79억 | 0.09% |
7,728,842
-1,775,751
| -19% | -US$3397만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
233
콜옵션
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$1.78억 | 0.08% |
167,200
-19,000
| -10% | -US$1669만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
234
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$1.78억 | 0.08% |
2,491,456
+923,998
| +59% | +US$8137만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
235
Viavi Solutions
VIAV
US$82.1억
| US$1.77억 | 0.08% |
3,714,774
+3,149,530
| +557% | +US$1.51억 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
236
콜옵션
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$1.77억 | 0.08% |
175,300
-29,300
| -14% | -US$2857만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
237
Roper Technologies
ROP
US$379억
| US$1.77억 | 0.08% |
522,807
-631,511
| -55% | -US$2.15억 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
238
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$348억
| US$1.75억 | 0.08% |
6,115,089
+479,771
| +9% | +US$1311만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
239
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1.75억 | 0.08% |
687,227
-77,277
| -10% | -US$1801만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
240
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$1.74억 | 0.08% |
1,809,481
-721,488
| -29% | -US$7355만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
241
Venture Global Inc
VG
US$318억
| US$1.74억 | 0.08% |
15,644,297
+2,234,223
| +17% | +US$2827만 |
2026 Q1
1분기
|
|
242
CarMax
KMX
US$75.7억
| US$1.73억 | 0.08% |
3,280,103
+359,686
| +12% | +US$1565만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
243
콜옵션
Dell
DELL
US$2872억
| US$1.73억 | 0.08% |
401,000
+500
| +0.1% | +US$14.5만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
244
Navitas Semiconductor
NVTS
US$21.9억
| US$1.72억 | 0.08% |
9,582,697
+5,815,093
| +154% | +US$1.11억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
245
Dynatrace
DT
US$177억
| US$1.72억 | 0.08% |
3,906,408
+746,041
| +24% | +US$2906만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
246
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
| US$1.7억 | 0.08% |
581,019
-140,894
| -20% | -US$4098만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
247
콜옵션
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$1.7억 | 0.08% |
1,242,400
+113,400
| +10% | +US$1697만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
248
콜옵션
Royal Bank of Canada
RY
US$2738억
| US$1.7억 | 0.08% |
820,000
-100,000
| -11% | -US$1855만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
249
Garrett Motion
GTX
US$45.6억
| US$1.69억 | 0.08% |
4,658,347
+2,222,338
| +91% | +US$6183만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
250
BlackBerry
BB
US$47.3억
| US$1.68억 | 0.08% |
13,321,027
+12,951,940
| +3,509% | +US$9045만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
유사한 펀드
D.E. Shaw & Co의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, D.E. Shaw & Co는 US$2102억 상당의 5,360개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1663억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15%를 차지해요.
D.E. Shaw & Co는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$83.1억을 투입해 신규 포지션 872개를 개설하고 기존 보유 종목 1,718개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 5,340,000주를 보유했으며 가치는 US$9.12억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34%로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology으로, 보유분을 추정 US$21.7억 규모 줄였습니다.
- D.E. Shaw & Co의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$9.12억 상당의 5,340,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 D.E. Shaw & Co로, 추정 증가액은 US$96.3억 규모예요.
- D.E. Shaw & Co의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$21.7억예요.
- D.E. Shaw & Co는 2026년 2분기에 Automatic Data Processing 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.41억 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.E. Shaw & Co의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2102억 중 15%를 차지해요.
- D.E. Shaw & Co는 2026년 2분기에 신규 포지션 872개를 편입하고 527개를 청산했어요.
- D.E. Shaw & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$2102억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 D.E. Shaw & Co의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.