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CL

CSS LLC Portfolio-Positionen

AUM 2,57 Mrd. $ Umschlag 43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.) 67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
-131 Mio. $
Kapitalfluss
-388 Mio. $
Kapitalfluss %
-25,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,41 %
Position
825
Neu
167
Aufgestockt
123
Reduziert
161
Geschlossen
129
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CCI.PRA-Symbol
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
+38,7 Mio. $
2
SWH
Stanley Black & Decker, Inc.
SWH
+8,88 Mio. $
3
SINA
Sina Corp
SINA
+8,58 Mio. $
4
FCAM
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
FCAM
+8,44 Mio. $
5
WY.PRA-Symbol
WEYERHAEUSER COMP PREF CONV SER A (WA)
WY.PRA
+7,48 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DCUA
DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA)
DCUA
+33,6 Mio. $
2
WELL.PRI-Symbol
Welltower Inc.
WELL.PRI
+19,4 Mio. $
3
TSNU
Tyson Foods, Inc.
TSNU
+16 Mio. $
4
NEE.PRP-Symbol
NEXTERA ENERGY INC EQUITY UNIT
NEE.PRP
+12,1 Mio. $
5
CAM-Symbol
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
+10,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,81 %
2 Energie 5,69 %
3 Industrie 5,33 %
4 Kommunikationsdienste 3,84 %
5 Gesundheitswesen 3,47 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GGZ-Symbol
401
Gabelli Global Small and Mid-Cap Value Trust
GGZ
117 Mio. $
295.000 $ 0,02 %
28.437
– –
2014 Q2
8 Quartale
QVCGA
402
Nicht mehr gelistet
QVC Group Inc Series A
QVCGA
294.000 $ 0,02 %
239
– –
2015 Q4
2 Quartale
HPE-Symbol
403
Put
Hewlett Packard
HPE
66,6 Mrd. $
292.000 $ 0,02 %
27.529
-7.742
-22 % -78.798 $
2016 Q1
1 Quartal
SM-Symbol
404
Put
SM Energy
SM
7,7 Mrd. $
292.000 $ 0,02 %
+10.800
Neu +302.829 $
2016 Q2
0 Quartale
AGD-Symbol
405
abrdn Global Dynamic Dividend Fund
AGD
297 Mio. $
291.000 $ 0,02 %
34.387
+765
+2 % +6.521 $
2015 Q2
4 Quartale
TDS-Symbol
406
Telephone and Data Systems
TDS
3,36 Mrd. $
291.000 $ 0,02 %
9.800
-23.802
-71 % -684.684 $
2013 Q4
10 Quartale
FBIN-Symbol
407
Put
Fortune Brands Innovations
FBIN
5,64 Mrd. $
290.000 $ 0,02 %
5.850
+2.340
+67 % +114.206 $
2016 Q1
1 Quartal
FMI
408
Nicht mehr gelistet
Foundation Medicine, Inc.
FMI
290.000 $ 0,02 %
15.548
– –
2015 Q3
3 Quartale
AVGO-Symbol
409
Broadcom
AVGO
1,74 Bio. $
286.000 $ 0,02 %
+18.430
Neu +280.704 $
2016 Q2
0 Quartale
AVGO-Symbol
410
Put
Broadcom
AVGO
1,74 Bio. $
286.000 $ 0,02 %
18.440
-220
-1 % -3.351 $
2015 Q4
2 Quartale
OSK-Symbol
411
Put
Oshkosh
OSK
8,56 Mrd. $
286.000 $ 0,02 %
+6.000
Neu +266.206 $
2016 Q2
0 Quartale
WFC.PRL-Symbol
412
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
4,12 Mrd. $
285.000 $ 0,02 %
220
– –
2015 Q1
5 Quartale
SAIC-Symbol
413
Saic
SAIC
6,34 Mrd. $
284.000 $ 0,02 %
+4.871
Neu +264.789 $
2016 Q2
0 Quartale
MTGE
414
Nicht mehr gelistet
MTGE Investment Corp. Common Stock
MTGE
284.000 $ 0,02 %
+18.000
Neu +275.596 $
2016 Q2
0 Quartale
OPK-Symbol
415
Opko Health
OPK
1,24 Mrd. $
282.000 $ 0,02 %
30.144
-10.000
-25 % -101.536 $
2015 Q2
4 Quartale
JKS-Symbol
416
CALL
Jinko Holdings Limited
JKS
509 Mio. $
281.000 $ 0,02 %
+13.800
Neu +291.644 $
2016 Q2
0 Quartale
CMCSA-Symbol
417
Comcast
CMCSA
88,1 Mrd. $
280.000 $ 0,02 %
8.600
– –
2015 Q3
3 Quartale
WY-Symbol
418
Weyerhaeuser
WY
14,7 Mrd. $
280.000 $ 0,02 %
9.416
– –
2014 Q2
8 Quartale
RENX-Symbol
419
Nicht mehr gelistet
RELX N.V.
RENX
280.000 $ 0,02 %
16.072
– –
2014 Q1
9 Quartale
FIZZ-Symbol
420
National Beverage
FIZZ
3,39 Mrd. $
276.000 $ 0,02 %
+8.800
Neu +224.503 $
2016 Q2
0 Quartale
CHTR-Symbol
421
Put
Charter Communications
CHTR
15,2 Mrd. $
274.000 $ 0,02 %
+1.200
Neu +257.866 $
2016 Q2
0 Quartale
EPR.PRC-Symbol
422
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
143 Mio. $
273.000 $ 0,02 %
+8.932
Neu +244.296 $
2016 Q2
0 Quartale
FBP-Symbol
423
First Bancorp
FBP
3,9 Mrd. $
272.000 $ 0,02 %
+68.500
Neu +257.375 $
2016 Q2
0 Quartale
TYC
424
Nicht mehr gelistet
TYCO INTL PLC COM SHS (IRL)
TYC
271.000 $ 0,02 %
6.068
– –
2013 Q4
10 Quartale
WLL
425
Nicht mehr gelistet
Whiting Petroleum Corporation
WLL
271.000 $ 0,02 %
97
-109
-53 % -360.502 $
2014 Q3
7 Quartale
15 16
17
18 19

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Meritage Group
Meritage Group San Francisco, California 2,6 Mrd. $ AUM 15,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BLS Capital Fondsmaeglerselskab
BLS Capital Fondsmaeglerselskab Klampenborg, Denmark 2,6 Mrd. $ AUM 16,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Integral Health Asset Management
Integral Health Asset Management New York 2,53 Mrd. $ AUM 154,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt CSS LLC 825 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Rückgang um 8 % gegenüber 1,63 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

CSS LLC zog im Q2 2016 netto 388 Mio. $ ab, schloss 129 Positionen und reduzierte 161 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA) – eine Position im geschätzten Wert von 33,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Stanley Black & Decker, Inc. im Wert von 8,84 Mio. $.

  • Der größte Kauf von CSS LLC im Q2 2016 war Stanley Black & Decker, Inc.: 75.911 Aktien im Wert von 8,84 Mio. $.
  • CSS LLC hat seine Position in Crown Castle International Corp. in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 38,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q2 2016 entfiel auf Welltower Inc. und belief sich schätzungsweise auf 19,4 Mio. $.
  • CSS LLC hat seine Position in DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA) im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 33,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q2 2016 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
  • CSS LLC eröffnete 167 neue Positionen und schloss 129 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von CSS LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 8 % auf 1,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von CSS LLC für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .