Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+US$1679만 |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$1524만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1444만 |
| 4 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$1417만 |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+US$1364만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+US$1655만 |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$1332만 |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+US$1149만 |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+US$1042만 |
| 5 |
HP
HPQ
|
+US$980만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 16.94% |
| 2 | 정보기술 | 15.71% |
| 3 | 임의소비재 | 15.41% |
| 4 | 헬스케어 | 12.01% |
| 5 | 금융 | 11.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
상장폐지됨
Select Medical
SEM
| US$230만 | 0.16% |
235,248
+212,024
| +913% | +US$208만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
HDP
202
상장폐지됨
Hortonworks, Inc.
HDP
| US$229만 | 0.16% |
125,931
+72,340
| +135% | +US$130만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
|
HDS
203
상장폐지됨
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| US$226만 | 0.15% |
52,739
+8,974
| +21% | +US$36.3만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
204
Nucor
NUE
US$565억
| US$224만 | 0.15% |
35,793
+3,317
| +10% | +US$21.2만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
205
Match Group
MTCH
US$89.4억
| US$224만 | 0.15% |
+57,739
| 신규 | +US$242만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
CBM
206
상장폐지됨
Cambrex Corporation
CBM
| US$222만 | 0.15% |
+42,520
| 신규 | +US$212만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
207
상장폐지됨
AvalonBay Communities
AVB
| US$222만 | 0.15% |
12,899
+1,783
| +16% | +US$29.5만 |
2018 Q1
1분기
|
|
208
Dell
DELL
US$2202억
| US$219만 | 0.15% |
92,434
-128,537
| -58% | -US$284만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
209
Chemed
CHE
US$69.7억
| US$218만 | 0.15% |
+6,786
| 신규 | +US$212만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
WBC
210
상장폐지됨
WABCO HOLDINGS INC.
WBC
| US$218만 | 0.15% |
18,635
+16,242
| +679% | +US$207만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
211
DexCom
DXCM
US$302억
| US$218만 | 0.15% |
+91,636
| 신규 | +US$194만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
212
Essent Group
ESNT
US$57.9억
| US$214만 | 0.15% |
59,777
+35,541
| +147% | +US$129만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
|
LOGM
213
상장폐지됨
LogMein, Inc.
LOGM
| US$213만 | 0.15% |
20,649
+16,564
| +405% | +US$185만 |
2018 Q1
1분기
|
|
214
O'Reilly Automotive
ORLY
US$720억
| US$211만 | 0.14% |
+115,740
| 신규 | +US$201만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
215
Copa Holdings
CPA
US$60.4억
| US$211만 | 0.14% |
22,278
+18,779
| +537% | +US$211만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
216
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$818억
| US$210만 | 0.14% |
57,340
+34,880
| +155% | +US$128만 |
2016 Q3
7개 분기
|
|
217
People Inc
PPLI
US$32.6억
| US$210만 | 0.14% |
76,881
+69,226
| +904% | +US$190만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
218
Hudson Pacific Properties
HPP
US$5.11억
| US$209만 | 0.14% |
8,447
+5,894
| +231% | +US$139만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
219
East-West Bancorp
EWBC
US$179억
| US$207만 | 0.14% |
31,708
-44
| -0.1% | -US$2.98천 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
ACC
220
상장폐지됨
American Campus Communities, Inc.
ACC
| US$205만 | 0.14% |
47,880
+27,748
| +138% | +US$111만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
221
News Corp Class A
NWSA
US$143억
| US$205만 | 0.14% |
132,232
+86,501
| +189% | +US$137만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
222
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$84.6억
| US$204만 | 0.14% |
43,080
+24,228
| +129% | +US$128만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
223
Huazhu Hotels Group
HTHT
US$158억
| US$203만 | 0.14% |
+48,397
| 신규 | +US$193만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
224
Expeditors International
EXPD
US$245억
| US$202만 | 0.14% |
27,702
+16,161
| +140% | +US$113만 |
2018 Q1
1분기
|
|
225
Children's Place
PLCE
US$417만
| US$200만 | 0.14% |
+16,588
| 신규 | +US$215만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$14.7억 상당의 1,716개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.6억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.3% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2018년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.22억 규모를 투입해 신규 포지션 531개를 개설하고 기존 보유 종목 367개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Altaba Inc 주식으로, 189,286주를 보유했으며 가치는 US$1386만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Cisco 주식으로, 보유분을 추정 US$1655만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Altaba Inc 주식으로, US$1386만 상당의 189,286주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2018년 2분기에 Caterpillar 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1679만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Cisco이며, 추정 감소액은 US$1655만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2018년 2분기에 DuPont de Nemours 보유분을 전량 매도해 추정 US$1332만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.7억 중 9.3% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 531개를 편입하고 551개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$14.7억에 이르렀어요.
2018년 8월 13일에 제출된 Quantbot Technologies의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.