Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$1107만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1074만 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$1035만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1013만 |
| 5 |
IQVIA
IQV
|
+US$974만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$1474만 |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+US$1448만 |
| 3 |
Hologic
HOLX
|
+US$1057만 |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+US$1000만 |
| 5 |
Ford
F
|
+US$997만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 15.37% |
| 2 | 산업재 | 14.13% |
| 3 | 헬스케어 | 12.83% |
| 4 | 임의소비재 | 11.88% |
| 5 | 금융 | 10.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Outfront Media
OUT
US$55.1억
| US$162만 | 0.15% |
+70,729
| 신규 | +US$166만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
202
Brixmor Property Group
BRX
US$93억
| US$161만 | 0.15% |
86,150
+3,669
| +4% | +US$6.71만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
203
American Electric Power
AEP
US$699억
| US$160만 | 0.15% |
21,781
+20,581
| +1,715% | +US$154만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
204
Lincoln Electric
LECO
US$154억
| US$160만 | 0.15% |
17,468
+5,557
| +47% | +US$50.8만 |
2017 Q3
1분기
|
|
205
Waste Connections
WCN
US$476억
| US$158만 | 0.15% |
+22,311
| 신규 | +US$156만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
206
Live Nation Entertainment
LYV
US$416억
| US$158만 | 0.15% |
+37,043
| 신규 | +US$161만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
207
The Gap Inc
GAP
US$78.1억
| US$158만 | 0.15% |
+46,262
| 신규 | +US$138만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
208
Bunge Global
BG
US$194억
| US$157만 | 0.15% |
23,458
+3,612
| +18% | +US$24.6만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
209
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$84.6억
| US$154만 | 0.14% |
28,961
-4,447
| -13% | -US$24.6만 |
2017 Q3
1분기
|
|
|
NUVA
210
상장폐지됨
NuVasive, Inc.
NUVA
| US$154만 | 0.14% |
26,363
+196
| +0.7% | +US$1.11만 |
2017 Q3
1분기
|
|
211
Citizens Financial Group
CFG
US$273억
| US$154만 | 0.14% |
+36,670
| 신규 | +US$143만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
ALEX
212
상장폐지됨
Alexander & Baldwin
ALEX
| US$152만 | 0.14% |
+54,961
| 신규 | +US$214만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
213
O-I Glass
OI
US$8.07억
| US$152만 | 0.14% |
+68,504
| 신규 | +US$164만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
214
PVH
PVH
US$42.8억
| US$152만 | 0.14% |
11,043
-12,650
| -53% | -US$165만 |
2017 Q3
1분기
|
|
215
Euronet Worldwide
EEFT
US$26.1억
| US$151만 | 0.14% |
17,965
+14,653
| +442% | +US$136만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
216
Atmos Energy
ATO
US$293억
| US$151만 | 0.14% |
+17,605
| 신규 | +US$155만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
217
Everpure Inc
P
US$343억
| US$151만 | 0.14% |
+95,314
| 신규 | +US$159만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
218
NXP Semiconductors
NXPI
US$646억
| US$151만 | 0.14% |
12,871
-1,006
| -7% | -US$11.6만 |
2017 Q3
1분기
|
|
219
Chord Energy
CHRD
US$73.1억
| US$150만 | 0.14% |
178,904
+118,745
| +197% | +US$109만 |
2017 Q3
1분기
|
|
|
NBL
220
상장폐지됨
Noble Energy, Inc.
NBL
| US$149만 | 0.14% |
51,240
+50,312
| +5,422% | +US$138만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
221
상장폐지됨
Praxair Inc
PX
| US$149만 | 0.14% |
+9,629
| 신규 | +US$143만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
ANDV
222
상장폐지됨
Andeavor
ANDV
| US$149만 | 0.14% |
13,026
-123
| -0.9% | -US$1.32만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
223
Ares Capital
ARCC
US$140억
| US$146만 | 0.14% |
+92,885
| 신규 | +US$151만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
224
L3Harris
LHX
US$505억
| US$146만 | 0.14% |
+10,296
| 신규 | +US$144만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
225
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$145만 | 0.13% |
+13,807
| 신규 | +US$153만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$10.8억 상당의 1,690개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.4억에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.2% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies의 2017년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 549개, 307개 증가, 298개 감소 및 528개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Costco 주식으로, 64,148주를 보유했으며 가치는 US$1194만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Bank of America 주식으로, 추정 금액은 US$1474만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 헬스케어 순이에요.
- Quantbot Technologies의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Costco 주식으로, US$1194만 상당의 64,148주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2017년 4분기에 DuPont de Nemours 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$824만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Medtronic이며, 추정 감소액은 US$1448만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2017년 4분기에 Bank of America 보유분을 전량 매도해 추정 US$1474만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.8억 중 9.2% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 549개를 편입하고 528개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$10.8억에 이르렀어요.
2018년 2월 12일에 제출된 Quantbot Technologies의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.