Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+US$623만 |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+US$505만 |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+US$481만 |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$442만 |
| 5 |
Capital One
COF
|
+US$435만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$622만 |
| 2 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$495만 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$471만 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$470만 |
| 5 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$448만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 14.41% |
| 2 | 임의소비재 | 14.11% |
| 3 | 금융 | 11.42% |
| 4 | 산업재 | 11.07% |
| 5 | 헬스케어 | 10.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
United Natural Foods
UNFI
US$28.4억
| US$110만 | 0.15% |
17,833
+16,158
| +965% | +US$101만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
MDRX
202
상장폐지됨
Veradigm Inc. Common Stock
MDRX
| US$110만 | 0.15% |
81,676
+39,349
| +93% | +US$59.6만 |
2014 Q2
1분기
|
|
203
상장폐지됨
Bitauto Holdings Limited
BITA
| US$109만 | 0.15% |
14,028
+11,807
| +532% | +US$82.7만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
204
Idexx Laboratories
IDXX
US$549억
| US$108만 | 0.15% |
+18,408
| 신규 | +US$116만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
205
Kimco Realty
KIM
US$171억
| US$107만 | 0.15% |
48,978
+5,462
| +13% | +US$12.5만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
206
GameStop
GME
US$128억
| US$107만 | 0.15% |
+103,748
| 신규 | +US$110만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
207
MDU Resources
MDU
US$41.1억
| US$106만 | 0.15% |
+100,464
| 신규 | +US$120만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
208
Sinclair Inc
SBGI
US$10.9억
| US$106만 | 0.15% |
40,592
+37,573
| +1,245% | +US$115만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
HMSY
209
상장폐지됨
HMS Holdings Corp.
HMSY
| US$106만 | 0.15% |
+56,184
| 신규 | +US$114만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
210
Sanmina
SANM
US$83.3억
| US$106만 | 0.15% |
50,705
+48,323
| +2,029% | +US$112만 |
2014 Q2
1분기
|
|
211
Dillards
DDS
US$99.1억
| US$106만 | 0.15% |
+9,689
| 신규 | +US$113만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
CIT
212
상장폐지됨
CIT Group Inc.
CIT
| US$106만 | 0.15% |
22,972
-15,257
| -40% | -US$72.3만 |
2014 Q2
1분기
|
|
213
Cadence Design Systems
CDNS
US$910억
| US$105만 | 0.14% |
+61,088
| 신규 | +US$106만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
214
VeriSign
VRSN
US$279억
| US$104만 | 0.14% |
18,963
+1,839
| +11% | +US$9.9만 |
2014 Q2
1분기
|
|
215
Global Payments
GPN
US$269억
| US$104만 | 0.14% |
29,832
+18,418
| +161% | +US$65.9만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
WBC
216
상장폐지됨
WABCO HOLDINGS INC.
WBC
| US$103만 | 0.14% |
11,362
-4,948
| -30% | -US$49.9만 |
2014 Q2
1분기
|
|
217
O-I Glass
OI
US$7.87억
| US$103만 | 0.14% |
+39,506
| 신규 | +US$124만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
218
상장폐지됨
Sanchez Energy Corporation
SN
| US$103만 | 0.14% |
+39,074
| 신규 | +US$124만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
219
Weyerhaeuser
WY
US$149억
| US$102만 | 0.14% |
32,051
+4,751
| +17% | +US$15.6만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
220
Franklin Templeton
BEN
US$186억
| US$102만 | 0.14% |
+18,631
| 신규 | +US$104만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
HAR
221
상장폐지됨
Harman International Industries
HAR
| US$101만 | 0.14% |
10,351
+7,451
| +257% | +US$83.1만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
LPNT
222
상장폐지됨
LifePoint Health, Inc.
LPNT
| US$100만 | 0.14% |
14,468
-7,726
| -35% | -US$54.3만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
223
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$138억
| US$100만 | 0.14% |
15,238
+12,174
| +397% | +US$86.7만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
224
Nabors Industries
NBR
US$12.6억
| US$99.2만 | 0.14% |
872
+264
| +43% | +US$35.1만 |
2014 Q2
1분기
|
|
225
3D Systems Corp
DDD
US$3.04억
| US$99.1만 | 0.14% |
21,383
+6,735
| +46% | +US$35.1만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$7.27억 상당의 1,666개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.33억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.8% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2014년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.39억 규모를 투입해 신규 포지션 543개를 개설하고 기존 보유 종목 346개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Viatris 주식으로, 128,131주를 보유했으며 가치는 US$583만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 14% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$622만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Viatris 주식으로, US$583만 상당의 128,131주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2014년 3분기에 Illinois Tool Works 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$442만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$622만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2014년 3분기에 Las Vegas Sands 보유분을 전량 매도해 추정 US$495만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.27억 중 6.8% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 543개를 편입하고 566개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$7.27억에 이르렀어요.
2014년 10월 15일에 제출된 Quantbot Technologies의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.