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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.27%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$14.7억
AUM 성장
+US$3.07억
자금 흐름
+US$3.22억
자금 흐름 %
21.95%
상위 10개 보유 종목 비중
9.27%
보유액
1,716
신규
531
증가
367
축소
261
청산됨
551
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
CAT 아이콘
Caterpillar
CAT
+US$1679만
2
APD 아이콘
Air Products & Chemicals
APD
+US$1524만
3
AVGO 아이콘
Broadcom
AVGO
+US$1444만
4
AABA
Altaba Inc
AABA
+US$1417만
5
PGR 아이콘
Progressive
PGR
+US$1364만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
CSCO 아이콘
Cisco
CSCO
+US$1655만
2
DD 아이콘
DuPont de Nemours
DD
+US$1332만
3
PYPL 아이콘
PayPal
PYPL
+US$1149만
4
PEP 아이콘
PepsiCo
PEP
+US$1042만
5
HPQ 아이콘
HP
HPQ
+US$980만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 산업재 16.94%
2 정보기술 15.71%
3 임의소비재 15.41%
4 헬스케어 12.01%
5 금융 11.38%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
CTRL
1651
상장폐지됨
Control4 Corporation
CTRL
– –
-41,273
청산됨 -US$88.6만 –
DATA
1652
상장폐지됨
Tableau Software, Inc.
DATA
– –
-456
청산됨 -US$3.6만 –
HF 아이콘
1653
상장폐지됨
HFF Inc.
HF
– –
-18,148
청산됨 -US$90.1만 –
LABL
1654
상장폐지됨
Multi-Color Corp
LABL
– –
-3,260
청산됨 -US$21.5만 –
BMS
1655
상장폐지됨
Bemis
BMS
– –
-7,049
청산됨 -US$30.6만 –
HZNP
1656
상장폐지됨
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
– –
-47,292
청산됨 -US$67.1만 –
BEL
1657
상장폐지됨
Belmond Ltd.
BEL
– –
-4,448
청산됨 -US$4.9만 –
MBFI
1658
상장폐지됨
MB Financial Corp
MBFI
– –
-260
청산됨 -US$1만 –
NTRI
1659
상장폐지됨
NutriSystem, Inc.
NTRI
– –
-33,611
청산됨 -US$90.5만 –
NXTM
1660
상장폐지됨
NxStage Medical Inc.
NXTM
– –
-8,570
청산됨 -US$21.3만 –
SN 아이콘
1661
상장폐지됨
Sanchez Energy Corporation
SN
– –
-500
청산됨 -US$1천 –
ATHN
1662
상장폐지됨
Athenahealth, Inc.
ATHN
– –
-8,576
청산됨 -US$123만 –
ESIO
1663
상장폐지됨
Electro Scientific Industries
ESIO
– –
-3,828
청산됨 -US$7.3만 –
IMPV
1664
상장폐지됨
Imperva, Inc.
IMPV
– –
-14,659
청산됨 -US$63.4만 –
APTI
1665
상장폐지됨
Apptio, Inc. Class A Common Stock
APTI
– –
-9,370
청산됨 -US$26.5만 –
GOV
1666
상장폐지됨
Government Properties Income Trust
GOV
– –
-4,012
청산됨 -US$5.4만 –
EOCC
1667
상장폐지됨
Enel Generacion Chile S.A.
EOCC
– –
-2,200
청산됨 -US$5.2만 –
ESRX
1668
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
– –
-67,098
청산됨 -US$464만 –
AFSI
1669
상장폐지됨
AmTrust Financial Services, Inc.
AFSI
– –
-6,500
청산됨 -US$8만 –
EGN
1670
상장폐지됨
Energen
EGN
– –
-20,733
청산됨 -US$130만 –
ZOES
1671
상장폐지됨
Zoe's Kitchen, Inc.
ZOES
– –
-3,769
청산됨 -US$5.4만 –
KS
1672
상장폐지됨
KapStone Paper and Pack Corp.
KS
– –
-4,646
청산됨 -US$15.9만 –
PNK
1673
상장폐지됨
Pinnacle Entertainment Inc.
PNK
– –
-8,070
청산됨 -US$24.3만 –
WEB
1674
상장폐지됨
Web.com Group, Inc.
WEB
– –
-5,533
청산됨 -US$10만 –
KLXI
1675
상장폐지됨
KLX Inc.
KLXI
– –
-1,893
청산됨 -US$11.3만 –
65 66
67
68 69

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Quantbot Technologies의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰

2018년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$14.7억 상당의 1,716개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.6억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.3% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2018년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.22억 규모를 투입해 신규 포지션 531개를 개설하고 기존 보유 종목 367개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Altaba Inc 주식으로, 189,286주를 보유했으며 가치는 US$1386만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Cisco 주식으로, 보유분을 추정 US$1655만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Altaba Inc 주식으로, US$1386만 상당의 189,286주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2018년 2분기에 Caterpillar 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1679만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Cisco이며, 추정 감소액은 US$1655만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2018년 2분기에 DuPont de Nemours 보유분을 전량 매도해 추정 US$1332만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.7억 중 9.3% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 531개를 편입하고 551개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$14.7억에 이르렀어요.

2018년 8월 13일에 제출된 Quantbot Technologies의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.