에서 실시간으로 운영 중이에요! 자세히 알아보기
Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.27%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$14.7억
AUM 성장
+US$3.07억
자금 흐름
+US$3.22억
자금 흐름 %
21.95%
상위 10개 보유 종목 비중
9.27%
보유액
1,716
신규
531
증가
367
축소
261
청산됨
551
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
CAT 아이콘
Caterpillar
CAT
+US$1679만
2
APD 아이콘
Air Products & Chemicals
APD
+US$1524만
3
AVGO 아이콘
Broadcom
AVGO
+US$1444만
4
AABA
Altaba Inc
AABA
+US$1417만
5
PGR 아이콘
Progressive
PGR
+US$1364만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
CSCO 아이콘
Cisco
CSCO
+US$1655만
2
DD 아이콘
DuPont de Nemours
DD
+US$1332만
3
PYPL 아이콘
PayPal
PYPL
+US$1149만
4
PEP 아이콘
PepsiCo
PEP
+US$1042만
5
HPQ 아이콘
HP
HPQ
+US$980만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 산업재 16.94%
2 정보기술 15.71%
3 임의소비재 15.41%
4 헬스케어 12.01%
5 금융 11.38%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
DISCK
1601
상장폐지됨
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
– –
-1,073
청산됨 -US$2만 –
FRTA
1602
상장폐지됨
Forterra, Inc
FRTA
– –
-11
청산됨 – –
PVG
1603
상장폐지됨
PRETIUM RESOURCES INC.
PVG
– –
-44,703
청산됨 -US$29.7만 –
NUAN
1604
상장폐지됨
Nuance Communications, Inc.
NUAN
– –
-32,939
청산됨 -US$44.9만 –
FMBI
1605
상장폐지됨
First Midwest Bancorp Inc/IL
FMBI
– –
-5,378
청산됨 -US$13.2만 –
MGLN
1606
상장폐지됨
Magellan Health Services, Inc.
MGLN
– –
-425
청산됨 -US$4.5만 –
RAVN
1607
상장폐지됨
Raven Industries Inc
RAVN
– –
-2,400
청산됨 -US$8.4만 –
INOV 아이콘
1608
상장폐지됨
Inovalon Holdings, Inc. Class A Common Stock
INOV
– –
-17,666
청산됨 -US$18.7만 –
FLXN 아이콘
1609
상장폐지됨
Flexion Therapeutics, Inc.
FLXN
– –
-1,401
청산됨 -US$3.1만 –
CSOD
1610
상장폐지됨
Cornerstone OnDemand, Inc.
CSOD
– –
-8,529
청산됨 -US$33.3만 –
XEC
1611
상장폐지됨
CIMAREX ENERGY CO
XEC
– –
-26,851
청산됨 -US$251만 –
MSGN
1612
상장폐지됨
MSG Networks Inc.
MSGN
– –
-4,352
청산됨 -US$9.8만 –
PRAH
1613
상장폐지됨
PRA Health Sciences, Inc.
PRAH
– –
-2,759
청산됨 -US$22.8만 –
NAV
1614
상장폐지됨
Navistar International
NAV
– –
-13,614
청산됨 -US$47.6만 –
GRUB
1615
상장폐지됨
Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares
GRUB
– –
-3,049
청산됨 -US$61.8만 –
AEGN
1616
상장폐지됨
Aegion Corp
AEGN
– –
-2,900
청산됨 -US$6.6만 –
EGOV
1617
상장폐지됨
NIC Inc
EGOV
– –
-9,576
청산됨 -US$12.7만 –
SINA
1618
상장폐지됨
Sina Corp
SINA
– –
-6,407
청산됨 -US$66.8만 –
ANH
1619
상장폐지됨
Anworth Mortgage Asset Corporation
ANH
– –
-300
청산됨 -US$1천 –
EIGI
1620
상장폐지됨
Endurance International Group Holdings, Inc.
EIGI
– –
-100
청산됨 – –
FIT
1621
상장폐지됨
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
– –
-12,766
청산됨 -US$6.5만 –
BMCH
1622
상장폐지됨
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
– –
-7,434
청산됨 -US$14.5만 –
DNKN
1623
상장폐지됨
Dunkin' Brands Group, Inc.
DNKN
– –
-3,896
청산됨 -US$23.2만 –
FRAN
1624
상장폐지됨
Francesca's Holdings Corporation
FRAN
– –
-67
청산됨 -US$3천 –
GPOR 아이콘
1625
상장폐지됨
Gulfport Energy Corp.
GPOR
– –
-74,066
청산됨 -US$71.4만 –
63 64
65
66 67

유사한 펀드

Integral Health Asset Management
Integral Health Asset Management New York AUM US$25.3억 154.61% 1년 추정 수익률
North Star Asset Management
North Star Asset Management Neenah, Wisconsin AUM US$25.4억 17.62% 1년 추정 수익률
Luxor Capital Group
Luxor Capital Group New York AUM US$25.2억 29.31% 1년 추정 수익률
ET
Entropy Technologies New York AUM US$25.1억 24.69% 1년 추정 수익률
Capital Counsel
Capital Counsel New York AUM US$25.6억 28.38% 1년 추정 수익률
Basswood Capital Management
Basswood Capital Management New York AUM US$25.1억 26.71% 1년 추정 수익률
Ausdal Financial Partners
Ausdal Financial Partners Davenport, Iowa AUM US$25.6억 27.42% 1년 추정 수익률
Turtle Creek Asset Management
Turtle Creek Asset Management Toronto, Ontario, Canada AUM US$25.6억 1.05% 1년 추정 수익률

Quantbot Technologies의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰

2018년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$14.7억 상당의 1,716개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.6억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.3% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2018년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.22억 규모를 투입해 신규 포지션 531개를 개설하고 기존 보유 종목 367개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Altaba Inc 주식으로, 189,286주를 보유했으며 가치는 US$1386만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Cisco 주식으로, 보유분을 추정 US$1655만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Altaba Inc 주식으로, US$1386만 상당의 189,286주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2018년 2분기에 Caterpillar 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1679만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Cisco이며, 추정 감소액은 US$1655만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2018년 2분기에 DuPont de Nemours 보유분을 전량 매도해 추정 US$1332만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.7억 중 9.3% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 531개를 편입하고 551개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$14.7억에 이르렀어요.

2018년 8월 13일에 제출된 Quantbot Technologies의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.