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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.27%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$14.7억
AUM 성장
+US$3.07억
자금 흐름
+US$3.22억
자금 흐름 %
21.95%
상위 10개 보유 종목 비중
9.27%
보유액
1,716
신규
531
증가
367
축소
261
청산됨
551
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
CAT 아이콘
Caterpillar
CAT
+US$1679만
2
APD 아이콘
Air Products & Chemicals
APD
+US$1524만
3
AVGO 아이콘
Broadcom
AVGO
+US$1444만
4
AABA
Altaba Inc
AABA
+US$1417만
5
PGR 아이콘
Progressive
PGR
+US$1364만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
CSCO 아이콘
Cisco
CSCO
+US$1655만
2
DD 아이콘
DuPont de Nemours
DD
+US$1332만
3
PYPL 아이콘
PayPal
PYPL
+US$1149만
4
PEP 아이콘
PepsiCo
PEP
+US$1042만
5
HPQ 아이콘
HP
HPQ
+US$980만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 산업재 16.94%
2 정보기술 15.71%
3 임의소비재 15.41%
4 헬스케어 12.01%
5 금융 11.38%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
MAXR
1576
상장폐지됨
Maxar Technologies Inc. Common Stock
MAXR
– –
-12,669
청산됨 -US$58.5만 –
RFP
1577
상장폐지됨
Resolute Forest Products Inc.
RFP
– –
-100
청산됨 – –
COUP
1578
상장폐지됨
Coupa Software Incorporated
COUP
– –
-10,144
청산됨 -US$46.2만 –
LHCG
1579
상장폐지됨
LHC Group LLC
LHCG
– –
-1,745
청산됨 -US$10.7만 –
AVYA
1580
상장폐지됨
Avaya Holdings Corp. Common Stock
AVYA
– –
-30,000
청산됨 -US$67.2만 –
ATNX
1581
상장폐지됨
Athenex, Inc. Common Stock
ATNX
– –
-227
청산됨 -US$7.7만 –
HZN
1582
상장폐지됨
Horizon Global Corporation
HZN
US$0 ﹤0.01%
+100
신규 +US$690
2018 Q2
0개 분기
LCI
1583
상장폐지됨
Lannett Company, Inc.
LCI
– –
-3,092
청산됨 -US$19.8만 –
SWIR
1584
상장폐지됨
Sierra Wireless
SWIR
– –
-6,463
청산됨 -US$10.6만 –
CLVS
1585
상장폐지됨
Clovis Oncology, Inc.
CLVS
– –
-2,781
청산됨 -US$14.6만 –
AERI
1586
상장폐지됨
Aerie Pharmaceuticals
AERI
– –
-15
청산됨 – –
TWTR
1587
상장폐지됨
Twitter, Inc.
TWTR
– –
-73,247
청산됨 -US$212만 –
Y
1588
상장폐지됨
Alleghany Corp
Y
– –
-5
청산됨 -US$3천 –
CTXS
1589
상장폐지됨
Citrix Systems Inc
CTXS
– –
-3,100
청산됨 -US$28.7만 –
MNDT
1590
상장폐지됨
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
– –
-37,594
청산됨 -US$63.6만 –
ENDP
1591
상장폐지됨
Endo International plc
ENDP
– –
-28,980
청산됨 -US$17.2만 –
EMWP
1592
상장폐지됨
Eros Media World PLC
EMWP
US$0 ﹤0.01%
3
-2
-40% -US$492
2017 Q4
2개 분기
WBT
1593
상장폐지됨
Welbilt, Inc.
WBT
– –
-10,032
청산됨 -US$19.5만 –
CNR 아이콘
1594
상장폐지됨
Cornerstone Building Brands, Inc.
CNR
– –
-14,280
청산됨 -US$25.2만 –
SAFM
1595
상장폐지됨
Sanderson Farms Inc
SAFM
– –
-760
청산됨 -US$9만 –
PSB
1596
상장폐지됨
PS Business Parks, Inc.
PSB
– –
-1,522
청산됨 -US$17.2만 –
COHR 아이콘
1597
상장폐지됨
Coherent Inc
COHR
– –
-19
청산됨 -US$3천 –
APTS
1598
상장폐지됨
Preferred Apartment Communities, Inc.
APTS
– –
-4,550
청산됨 -US$6.4만 –
ECOL
1599
상장폐지됨
US Ecology, Inc.
ECOL
– –
-1,600
청산됨 -US$8.5만 –
MGP
1600
상장폐지됨
MGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interests
MGP
– –
-35,459
청산됨 -US$94.1만 –
62 63
64
65 66

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Quantbot Technologies의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰

2018년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$14.7억 상당의 1,716개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.6억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.3% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2018년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.22억 규모를 투입해 신규 포지션 531개를 개설하고 기존 보유 종목 367개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Altaba Inc 주식으로, 189,286주를 보유했으며 가치는 US$1386만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Cisco 주식으로, 보유분을 추정 US$1655만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Altaba Inc 주식으로, US$1386만 상당의 189,286주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2018년 2분기에 Caterpillar 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1679만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Cisco이며, 추정 감소액은 US$1655만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2018년 2분기에 DuPont de Nemours 보유분을 전량 매도해 추정 US$1332만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.7억 중 9.3% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 531개를 편입하고 551개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$14.7억에 이르렀어요.

2018년 8월 13일에 제출된 Quantbot Technologies의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.