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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.12%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$10.8억
AUM 성장
+US$3658만
자금 흐름
+US$1565만
자금 흐름 %
1.45%
상위 10개 보유 종목 비중
9.2%
보유액
1,690
신규
549
증가
307
축소
298
청산됨
528
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
COST 아이콘
Costco
COST
+US$1107만
2
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$1074만
3
BSX 아이콘
Boston Scientific
BSX
+US$1035만
4
XOM 아이콘
ExxonMobil
XOM
+US$1013만
5
IQV 아이콘
IQVIA
IQV
+US$974만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
BAC 아이콘
Bank of America
BAC
+US$1474만
2
MDT 아이콘
Medtronic
MDT
+US$1448만
3
HOLX 아이콘
Hologic
HOLX
+US$1057만
4
AMT 아이콘
American Tower
AMT
+US$1000만
5
F 아이콘
Ford
F
+US$997만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 15.37%
2 산업재 14.13%
3 헬스케어 12.83%
4 임의소비재 11.88%
5 금융 10.84%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
CLDR
1576
상장폐지됨
Cloudera, Inc.
CLDR
– –
-30,038
청산됨 -US$49.9만 –
PFPT
1577
상장폐지됨
Proofpoint, Inc.
PFPT
– –
-7,820
청산됨 -US$68.2만 –
QTS
1578
상장폐지됨
QTS REALTY TRUST, INC.
QTS
– –
-4,348
청산됨 -US$22.7만 –
ALXN
1579
상장폐지됨
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
– –
-1,361
청산됨 -US$19만 –
MSGN
1580
상장폐지됨
MSG Networks Inc.
MSGN
– –
-22,905
청산됨 -US$48.5만 –
STAY
1581
상장폐지됨
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
– –
-92,954
청산됨 -US$186만 –
WIFI
1582
상장폐지됨
Boingo Wireless, Inc.
WIFI
– –
-16,081
청산됨 -US$34.3만 –
CMD
1583
상장폐지됨
Cantel Medical Corporation
CMD
– –
-267
청산됨 -US$2.5만 –
CUB 아이콘
1584
상장폐지됨
Cubic Corporation
CUB
– –
-2,088
청산됨 -US$10.6만 –
AEGN
1585
상장폐지됨
Aegion Corp
AEGN
– –
-1,100
청산됨 -US$2.5만 –
VAR
1586
상장폐지됨
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
– –
-34,004
청산됨 -US$340만 –
MIK
1587
상장폐지됨
Michaels Stores, Inc
MIK
– –
-26,859
청산됨 -US$57.6만 –
QEP
1588
상장폐지됨
QEP RESOURCES, INC.
QEP
– –
-117,845
청산됨 -US$101만 –
PE
1589
상장폐지됨
PARSLEY ENERGY INC
PE
– –
-16,641
청산됨 -US$43.8만 –
TIF
1590
상장폐지됨
Tiffany & Co.
TIF
– –
-3,839
청산됨 -US$35.2만 –
TCO
1591
상장폐지됨
Taubman Centers Inc.
TCO
– –
-499
청산됨 -US$2.4만 –
FRAN
1592
상장폐지됨
Francesca's Holdings Corporation
FRAN
– –
-5,043
청산됨 -US$44.5만 –
NBRV
1593
상장폐지됨
Nabriva Therapeutics plc Ordinary Shares Ireland
NBRV
– –
-39
청산됨 -US$7.9만 –
MYOK
1594
상장폐지됨
MyoKardia, Inc. Common Stock
MYOK
– –
-4,716
청산됨 -US$20.2만 –
IMMU
1595
상장폐지됨
Immunomedics Inc
IMMU
– –
-4,754
청산됨 -US$6.6만 –
MNTA
1596
상장폐지됨
Momenta Pharmaceuticals, Inc.
MNTA
– –
-1,005
청산됨 -US$1.8만 –
PSV
1597
상장폐지됨
Hermitage Offshore Services Ltd.
PSV
US$0 ﹤0.01%
10
– –
2017 Q3
1분기
LOGM
1598
상장폐지됨
LogMein, Inc.
LOGM
– –
-11,122
청산됨 -US$122만 –
BFYT
1599
상장폐지됨
Benefytt Technologies, Inc. Class A Common Stock
BFYT
– –
-5,600
청산됨 -US$8.1만 –
LM
1600
상장폐지됨
Legg Mason, Inc.
LM
– –
-4,052
청산됨 -US$15.9만 –
62 63
64
65 66

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Quantbot Technologies의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰

2017년 4분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$10.8억 상당의 1,690개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.4억에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.2% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies의 2017년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 549개, 307개 증가, 298개 감소 및 528개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Costco 주식으로, 64,148주를 보유했으며 가치는 US$1194만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Bank of America 주식으로, 추정 금액은 US$1474만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 헬스케어 순이에요.

  • Quantbot Technologies의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Costco 주식으로, US$1194만 상당의 64,148주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2017년 4분기에 DuPont de Nemours 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$824만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Medtronic이며, 추정 감소액은 US$1448만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2017년 4분기에 Bank of America 보유분을 전량 매도해 추정 US$1474만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.8억 중 9.2% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 549개를 편입하고 528개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$10.8억에 이르렀어요.

2018년 2월 12일에 제출된 Quantbot Technologies의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.