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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.27%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$14.7억
AUM 성장
+US$3.07억
자금 흐름
+US$3.22억
자금 흐름 %
21.95%
상위 10개 보유 종목 비중
9.27%
보유액
1,716
신규
531
증가
367
축소
261
청산됨
551
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
CAT 아이콘
Caterpillar
CAT
+US$1679만
2
APD 아이콘
Air Products & Chemicals
APD
+US$1524만
3
AVGO 아이콘
Broadcom
AVGO
+US$1444만
4
AABA
Altaba Inc
AABA
+US$1417만
5
PGR 아이콘
Progressive
PGR
+US$1364만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
CSCO 아이콘
Cisco
CSCO
+US$1655만
2
DD 아이콘
DuPont de Nemours
DD
+US$1332만
3
PYPL 아이콘
PayPal
PYPL
+US$1149만
4
PEP 아이콘
PepsiCo
PEP
+US$1042만
5
HPQ 아이콘
HP
HPQ
+US$980만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 산업재 16.94%
2 정보기술 15.71%
3 임의소비재 15.41%
4 헬스케어 12.01%
5 금융 11.38%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
SGI 아이콘
1551
Somnigroup International
SGI
US$142억
– –
-90,328
청산됨 -US$102만 –
PDCO 아이콘
1552
상장폐지됨
Patterson Companies, Inc.
PDCO
– –
-104,665
청산됨 -US$233만 –
B 아이콘
1553
상장폐지됨
Barnes Group Inc.
B
– –
-4,240
청산됨 -US$25.3만 –
AY 아이콘
1554
상장폐지됨
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
– –
-5,375
청산됨 -US$10.5만 –
SAVE 아이콘
1555
상장폐지됨
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
– –
-8,708
청산됨 -US$32.8만 –
PETQ 아이콘
1556
상장폐지됨
PetIQ, Inc. Class A Common Stock
PETQ
– –
-616
청산됨 -US$1.6만 –
LSXMA 아이콘
1557
상장폐지됨
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
– –
-14,171
청산됨 -US$42만 –
LL 아이콘
1558
상장폐지됨
LL Flooring Holdings, Inc.
LL
– –
-9,802
청산됨 -US$23.4만 –
DOOR 아이콘
1559
상장폐지됨
MASONITE INTERNATIONAL CORP
DOOR
– –
-11,387
청산됨 -US$69.8만 –
MRNS 아이콘
1560
상장폐지됨
Marinus Pharmaceuticals, Inc
MRNS
– –
-537
청산됨 -US$8천 –
AEL 아이콘
1561
상장폐지됨
American Equity Investment Life Holding Company
AEL
– –
-3,125
청산됨 -US$9.1만 –
KAMN 아이콘
1562
상장폐지됨
Kaman Corp
KAMN
– –
-2,024
청산됨 -US$12.5만 –
CBAY 아이콘
1563
상장폐지됨
Cymabay Therapeutics
CBAY
– –
-11,996
청산됨 -US$15.5만 –
EXPR
1564
상장폐지됨
Express, Inc.
EXPR
– –
-930
청산됨 -US$13.3만 –
SRC
1565
상장폐지됨
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
– –
-22,374
청산됨 -US$77.8만 –
NXGN
1566
상장폐지됨
NextGen Healthcare, Inc. Common Stock
NXGN
– –
-13,800
청산됨 -US$18.8만 –
TRHC
1567
상장폐지됨
Tabula Rasa HealthCare, Inc. Common Stock
TRHC
– –
-1,799
청산됨 -US$6.9만 –
SYNH
1568
상장폐지됨
Syneos Health, Inc. Class A Common Stock
SYNH
– –
-19,029
청산됨 -US$67.5만 –
WWE
1569
상장폐지됨
World Wrestling Entertainment
WWE
– –
-12,859
청산됨 -US$46.3만 –
BKI
1570
상장폐지됨
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
– –
-25
청산됨 -US$1천 –
SPPI
1571
상장폐지됨
Spectrum Pharmaceuticals Inc
SPPI
– –
-768
청산됨 -US$1.2만 –
AJRD
1572
상장폐지됨
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
– –
-21,251
청산됨 -US$59.4만 –
AQUA
1573
상장폐지됨
Evoqua Water Technologies Corp. Common Stock
AQUA
– –
-10,790
청산됨 -US$22.9만 –
TA
1574
상장폐지됨
TravelCenters of America LLC
TA
US$0 ﹤0.01%
+20
신규 +US$345
2018 Q2
0개 분기
JNCE
1575
상장폐지됨
Jounce Therapeutics, Inc. Common Stock
JNCE
– –
-2,861
청산됨 -US$6.3만 –
61 62
63
64 65

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Quantbot Technologies의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰

2018년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$14.7억 상당의 1,716개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.6억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.3% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2018년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.22억 규모를 투입해 신규 포지션 531개를 개설하고 기존 보유 종목 367개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Altaba Inc 주식으로, 189,286주를 보유했으며 가치는 US$1386만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Cisco 주식으로, 보유분을 추정 US$1655만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Altaba Inc 주식으로, US$1386만 상당의 189,286주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2018년 2분기에 Caterpillar 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1679만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Cisco이며, 추정 감소액은 US$1655만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2018년 2분기에 DuPont de Nemours 보유분을 전량 매도해 추정 US$1332만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.7억 중 9.3% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 531개를 편입하고 551개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$14.7억에 이르렀어요.

2018년 8월 13일에 제출된 Quantbot Technologies의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.