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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.12%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$10.8억
AUM 성장
+US$3658만
자금 흐름
+US$1565만
자금 흐름 %
1.45%
상위 10개 보유 종목 비중
9.2%
보유액
1,690
신규
549
증가
307
축소
298
청산됨
528
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
COST 아이콘
Costco
COST
+US$1107만
2
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$1074만
3
BSX 아이콘
Boston Scientific
BSX
+US$1035만
4
XOM 아이콘
ExxonMobil
XOM
+US$1013만
5
IQV 아이콘
IQVIA
IQV
+US$974만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
BAC 아이콘
Bank of America
BAC
+US$1474만
2
MDT 아이콘
Medtronic
MDT
+US$1448만
3
HOLX 아이콘
Hologic
HOLX
+US$1057만
4
AMT 아이콘
American Tower
AMT
+US$1000만
5
F 아이콘
Ford
F
+US$997만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 15.37%
2 산업재 14.13%
3 헬스케어 12.83%
4 임의소비재 11.88%
5 금융 10.84%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
BLCM
1551
상장폐지됨
Bellicum Pharmaceuticals, Inc.
BLCM
– –
-2
청산됨 – –
MGI
1552
상장폐지됨
MoneyGram International, Inc. New
MGI
– –
-25,076
청산됨 -US$40.3만 –
ABB
1553
상장폐지됨
ABB Ltd
ABB
– –
-7,446
청산됨 -US$18.4만 –
CSII
1554
상장폐지됨
Cardiovascular Systems, Inc.
CSII
– –
-3,081
청산됨 -US$8.6만 –
UMPQ
1555
상장폐지됨
Umpqua Holdings Corp
UMPQ
– –
-15,144
청산됨 -US$29.5만 –
IVC
1556
상장폐지됨
Invacare Corporation
IVC
– –
-6,073
청산됨 -US$9.5만 –
SJI
1557
상장폐지됨
South Jersey Industries, Inc.
SJI
– –
-2,197
청산됨 -US$7.5만 –
AERI
1558
상장폐지됨
Aerie Pharmaceuticals
AERI
– –
-2,981
청산됨 -US$14.4만 –
TMX
1559
상장폐지됨
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
– –
-35,602
청산됨 -US$111만 –
ZEAL
1560
상장폐지됨
Zealand Pharma A/S American Depositary Shares
ZEAL
– –
-10
청산됨 – –
POLY
1561
상장폐지됨
Plantronics, Inc.
POLY
– –
-6,045
청산됨 -US$26.7만 –
EPZM
1562
상장폐지됨
Epizyme, Inc
EPZM
– –
-1,073
청산됨 -US$2만 –
SAFM
1563
상장폐지됨
Sanderson Farms Inc
SAFM
– –
-4,126
청산됨 -US$66.6만 –
CDK
1564
상장폐지됨
CDK Global, Inc.
CDK
– –
-73,049
청산됨 -US$461만 –
XENT
1565
상장폐지됨
Intersect ENT, Inc
XENT
– –
-3,036
청산됨 -US$9.4만 –
MGP
1566
상장폐지됨
MGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interests
MGP
– –
-11,799
청산됨 -US$35.6만 –
ISBC
1567
상장폐지됨
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
– –
-18,829
청산됨 -US$25.6만 –
FLOW 아이콘
1568
상장폐지됨
SPX FLOW, Inc.
FLOW
– –
-2,900
청산됨 -US$11.1만 –
PBCT
1569
상장폐지됨
People's United Financial Inc
PBCT
– –
-360
청산됨 -US$6천 –
CONE
1570
상장폐지됨
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
– –
-7,961
청산됨 -US$46.9만 –
RRD
1571
상장폐지됨
RR Donnelley & Sons Co.
RRD
– –
-32,092
청산됨 -US$33만 –
ATH
1572
상장폐지됨
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
– –
-8,826
청산됨 -US$47.5만 –
HRC
1573
상장폐지됨
HILL-ROM HOLDINGS, INC.
HRC
– –
-5,079
청산됨 -US$37.5만 –
CXP
1574
상장폐지됨
COLUMBIA PROPERTY TRUST, INC.
CXP
– –
-4,242
청산됨 -US$9.2만 –
XLRN
1575
상장폐지됨
Acceleron Pharma
XLRN
– –
-2,917
청산됨 -US$10.8만 –
61 62
63
64 65

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Quantbot Technologies의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰

2017년 4분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$10.8억 상당의 1,690개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.4억에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.2% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies의 2017년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 549개, 307개 증가, 298개 감소 및 528개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Costco 주식으로, 64,148주를 보유했으며 가치는 US$1194만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Bank of America 주식으로, 추정 금액은 US$1474만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 헬스케어 순이에요.

  • Quantbot Technologies의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Costco 주식으로, US$1194만 상당의 64,148주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2017년 4분기에 DuPont de Nemours 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$824만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Medtronic이며, 추정 감소액은 US$1448만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2017년 4분기에 Bank of America 보유분을 전량 매도해 추정 US$1474만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.8억 중 9.2% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 549개를 편입하고 528개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$10.8억에 이르렀어요.

2018년 2월 12일에 제출된 Quantbot Technologies의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.