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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.4%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9.4억
AUM 성장
+US$3.15억
자금 흐름
+US$3.31억
자금 흐름 %
35.22%
상위 10개 보유 종목 비중
13.42%
보유액
1,604
신규
482
증가
306
축소
233
청산됨
582
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
PPL 아이콘
PPL Corp
PPL
+US$1851만
2
MA 아이콘
Mastercard
MA
+US$1766만
3
CVX 아이콘
Chevron
CVX
+US$1545만
4
ACN 아이콘
Accenture
ACN
+US$1333만
5
CHKP 아이콘
Check Point Software Technologies
CHKP
+US$1221만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
AGN
Allergan plc
AGN
+US$875만
2
WFC 아이콘
Wells Fargo
WFC
+US$836만
3
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+US$748만
4
MDT 아이콘
Medtronic
MDT
+US$733만
5
BA 아이콘
Boeing
BA
+US$655만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 금융 13.47%
2 임의소비재 13.46%
3 정보기술 12.23%
4 산업재 11%
5 헬스케어 9.79%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
GIMO
1526
상장폐지됨
Gigamon Inc.
GIMO
– –
-8,261
청산됨 -US$25.6만 –
FNFV
1527
상장폐지됨
Fidelity Natl Financial, Inc.
FNFV
– –
-2,753
청산됨 -US$2.9만 –
ABCO
1528
상장폐지됨
Advisory Board Co
ABCO
– –
-5,107
청산됨 -US$16.4만 –
RATE 아이콘
1529
상장폐지됨
Bankrate Inc
RATE
– –
-20,260
청산됨 -US$18.5만 –
PKY
1530
상장폐지됨
Parkway, Inc.
PKY
– –
-2,473
청산됨 -US$3.8만 –
CAB
1531
상장폐지됨
Cabela's Inc
CAB
– –
-8,776
청산됨 -US$42.7만 –
MORE
1532
상장폐지됨
Monogram Residential Trust, Inc.
MORE
– –
-17,360
청산됨 -US$17.1만 –
MYCC
1533
상장폐지됨
ClubCorp Holdings, Inc.
MYCC
– –
-6,008
청산됨 -US$8.4만 –
MACK 아이콘
1534
상장폐지됨
Merrimack Pharmaceuticals, Inc.
MACK
– –
-90
청산됨 -US$5천 –
SPNC
1535
상장폐지됨
Spectranetics Corp
SPNC
– –
-4,890
청산됨 -US$7.1만 –
NSR
1536
상장폐지됨
Neustar Inc
NSR
– –
-22,340
청산됨 -US$54.9만 –
RAI
1537
상장폐지됨
Reynolds American Inc
RAI
– –
-148,794
청산됨 -US$748만 –
CIE
1538
상장폐지됨
Cobalt International Energy, Inc
CIE
– –
-392
청산됨 -US$1.7만 –
CWEI
1539
상장폐지됨
Clayton Williams Energy, Inc.
CWEI
– –
-3,833
청산됨 -US$3.4만 –
NMBL 아이콘
1540
상장폐지됨
Nimble Storage, Inc.
NMBL
– –
-6,360
청산됨 -US$4.9만 –
BEAV
1541
상장폐지됨
B/E Aerospace Inc
BEAV
– –
-3,162
청산됨 -US$14.5만 –
MENT
1542
상장폐지됨
Mentor Graphics Corp
MENT
– –
-25,049
청산됨 -US$50.9만 –
ENH
1543
상장폐지됨
Endurance Specialty Holdings Ltd
ENH
– –
-1,252
청산됨 -US$8.1만 –
PLKI
1544
상장폐지됨
Popeyes Louisiana Kitchen, Inc.
PLKI
– –
-1,177
청산됨 -US$6.1만 –
CLC
1545
상장폐지됨
Clarcor
CLC
– –
-2,737
청산됨 -US$15.8만 –
SE 아이콘
1546
상장폐지됨
Spectra Energy Corp Wi
SE
– –
-52,924
청산됨 -US$162만 –
ISIL
1547
상장폐지됨
Intersil Corp
ISIL
– –
-10,349
청산됨 -US$13.8만 –
IOC
1548
상장폐지됨
Interoil Corporation
IOC
– –
-4,990
청산됨 -US$15.8만 –
NILE
1549
상장폐지됨
Blue Nile, Inc.
NILE
– –
-200
청산됨 -US$5천 –
LOCK
1550
상장폐지됨
LifeLock, Inc.
LOCK
– –
-2,063
청산됨 -US$2.4만 –
60 61
62
63 64

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Quantbot Technologies의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰

2016년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$9.4억 상당의 1,604개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.24억에서 50% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.31억 규모를 투입해 신규 포지션 482개를 개설하고 기존 보유 종목 306개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PPL Corp 주식으로, 486,109주를 보유했으며 가치는 US$1835만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 15%에서 13% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 정보기술 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Wells Fargo 주식으로, 보유분을 추정 US$836만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 PPL Corp 주식으로, US$1835만 상당의 486,109주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2016년 2분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1545만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Wells Fargo이며, 추정 감소액은 US$836만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 Allergan plc 보유분을 전량 매도해 추정 US$875만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.4억 중 13% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 482개를 편입하고 582개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 50% 상승해 US$9.4억에 이르렀어요.

2016년 8월 2일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.