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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.96%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$10.4억
AUM 성장
-US$1870만
자금 흐름
-US$1907만
자금 흐름 %
-1.83%
상위 10개 보유 종목 비중
10.79%
보유액
1,592
신규
515
증가
301
축소
322
청산됨
451
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
MDT 아이콘
Medtronic
MDT
+US$1592만
2
DGX 아이콘
Quest Diagnostics
DGX
+US$1418만
3
HOLX 아이콘
Hologic
HOLX
+US$1134만
4
AMT 아이콘
American Tower
AMT
+US$1134만
5
PEP 아이콘
PepsiCo
PEP
+US$876만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
LRCX 아이콘
Lam Research
LRCX
+US$1301만
2
HLT 아이콘
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
+US$1274만
3
HSY 아이콘
Hershey
HSY
+US$1048만
4
SYK 아이콘
Stryker
SYK
+US$1000만
5
ORLY 아이콘
O'Reilly Automotive
ORLY
+US$981만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 임의소비재 16.1%
2 헬스케어 15.51%
3 정보기술 13.16%
4 산업재 12.26%
5 금융 12.16%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
NVRO 아이콘
1476
상장폐지됨
NEVRO CORP.
NVRO
– –
-4,167
청산됨 -US$31만 –
BCOV 아이콘
1477
상장폐지됨
Brightcove, Inc.
BCOV
– –
-700
청산됨 -US$4천 –
AGR 아이콘
1478
상장폐지됨
Avangrid, Inc.
AGR
– –
-15,736
청산됨 -US$69.4만 –
EGRX 아이콘
1479
상장폐지됨
Eagle Pharmaceuticals, Inc.
EGRX
– –
-10
청산됨 – –
TUP 아이콘
1480
상장폐지됨
Tupperware Brands Corporation
TUP
– –
-4,692
청산됨 -US$32.9만 –
CAMP 아이콘
1481
상장폐지됨
CalAmp Corp.
CAMP
– –
-100
청산됨 -US$4.6만 –
CBD
1482
상장폐지됨
Companhia Brasileira de Distribuicao
CBD
– –
-2,325
청산됨 -US$4.5만 –
RPT 아이콘
1483
상장폐지됨
RPT Realty Common Shares of Beneficial Interest (MD)
RPT
– –
-5,426
청산됨 -US$6.9만 –
AAIC
1484
상장폐지됨
Arlington Asset Investment Corp.
AAIC
– –
-900
청산됨 -US$1.2만 –
GHL
1485
상장폐지됨
Greenhill & Co., Inc.
GHL
– –
-16,490
청산됨 -US$33.1만 –
NEWR
1486
상장폐지됨
New Relic, Inc.
NEWR
– –
-1,927
청산됨 -US$8.2만 –
ICPT
1487
상장폐지됨
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
– –
-867
청산됨 -US$10.4만 –
CIR 아이콘
1488
상장폐지됨
CIRCOR International, Inc
CIR
– –
-3,014
청산됨 -US$17.8만 –
QUOT
1489
상장폐지됨
Quotient Technology Inc
QUOT
– –
-1,500
청산됨 -US$1.7만 –
VRAY
1490
상장폐지됨
ViewRay, Inc.
VRAY
– –
-3,124
청산됨 -US$2만 –
BLCM
1491
상장폐지됨
Bellicum Pharmaceuticals, Inc.
BLCM
US$0 ﹤0.01%
2
-352
-99% -US$3.7만
2017 Q2
1분기
BBBY
1492
상장폐지됨
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
– –
-49,764
청산됨 -US$151만 –
SJR
1493
상장폐지됨
Shaw Communications Inc.
SJR
– –
-20,834
청산됨 -US$45.3만 –
SIOX
1494
상장폐지됨
Sio Gene Therapies Inc. Common Stock
SIOX
– –
-339
청산됨 -US$6.2만 –
CAJ
1495
상장폐지됨
Canon, Inc.
CAJ
– –
-2,682
청산됨 -US$9.1만 –
TTM
1496
상장폐지됨
Tata Motors Limited
TTM
– –
-6,875
청산됨 -US$22.6만 –
PRTY
1497
상장폐지됨
Party City Holdco Inc.
PRTY
– –
-1,900
청산됨 -US$2.9만 –
ABMD
1498
상장폐지됨
Abiomed Inc
ABMD
– –
-4,502
청산됨 -US$64.5만 –
ZEAL
1499
상장폐지됨
Zealand Pharma A/S American Depositary Shares
ZEAL
US$0 ﹤0.01%
+10
신규 +US$188
2017 Q3
0개 분기
ENDP
1500
상장폐지됨
Endo International plc
ENDP
– –
-54,620
청산됨 -US$61만 –
58 59
60
61 62

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Quantbot Technologies의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰

2017년 3분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 1,592개, 총액은 US$10.4억였으며 전 분기 US$10.6억보다 1.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies의 2017년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 515개, 301개 증가, 322개 감소 및 451개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Medtronic 주식으로, 191,735주를 보유했으며 가치는 US$1491만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Lam Research 주식으로, 추정 금액은 US$1301만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.

  • Quantbot Technologies의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Medtronic 주식으로, US$1491만 상당의 191,735주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2017년 3분기에 Hologic 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1134만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Hershey이며, 추정 감소액은 US$1048만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2017년 3분기에 Lam Research 보유분을 전량 매도해 추정 US$1301만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.4억 중 11% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 515개를 편입하고 451개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.8% 하락해 US$10.4억 규모가 됐어요.

2017년 11월 7일에 제출된 Quantbot Technologies의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.