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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.07%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9.02억
AUM 성장
+US$220만
자금 흐름
-US$41.4만
자금 흐름 %
-0.05%
상위 10개 보유 종목 비중
16.7%
보유액
1,567
신규
519
증가
261
축소
245
청산됨
542
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
SPGI 아이콘
S&P Global
SPGI
+US$2285만
2
MRK 아이콘
Merck
MRK
+US$1948만
3
SBUX 아이콘
Starbucks
SBUX
+US$1779만
4
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$1715만
5
LOW 아이콘
Lowe's Companies
LOW
+US$1477만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
WFC 아이콘
Wells Fargo
WFC
+US$1540만
2
GIS 아이콘
General Mills
GIS
+US$1537만
3
COST 아이콘
Costco
COST
+US$1393만
4
ORCL 아이콘
Oracle
ORCL
+US$1302만
5
PM 아이콘
Philip Morris
PM
+US$1156만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 금융 16.94%
2 임의소비재 16.55%
3 산업재 13.44%
4 헬스케어 11.82%
5 정보기술 10.15%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
CHSP
1476
상장폐지됨
Chesapeake Lodging Trust
CHSP
– –
-3,217
청산됨 -US$7.3만 –
BT
1477
상장폐지됨
BT Group plc (ADR)
BT
– –
-5,729
청산됨 -US$14.5만 –
APU
1478
상장폐지됨
AmeriGas Partners, L.P.
APU
– –
-1,842
청산됨 -US$8.4만 –
BKS
1479
상장폐지됨
Barnes & Noble
BKS
– –
-2,480
청산됨 -US$2.8만 –
ANDX
1480
상장폐지됨
Andeavor Logistics LP
ANDX
– –
-4,025
청산됨 -US$19.4만 –
PETX
1481
상장폐지됨
Aratana Therapeutics, Inc.
PETX
– –
-4,301
청산됨 -US$4만 –
LXFT
1482
상장폐지됨
Luxoft Holding, Inc.
LXFT
– –
-1,875
청산됨 -US$9.9만 –
WFT
1483
상장폐지됨
Weatherford International plc
WFT
– –
-277,353
청산됨 -US$156만 –
USG 아이콘
1484
상장폐지됨
Usg
USG
– –
-12,874
청산됨 -US$33.2만 –
TFCFA
1485
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
– –
-70,997
청산됨 -US$172만 –
CVRR
1486
상장폐지됨
CVR Refining, LP
CVRR
– –
-2,100
청산됨 -US$1.8만 –
HDP
1487
상장폐지됨
Hortonworks, Inc.
HDP
– –
-56
청산됨 – –
FBR
1488
상장폐지됨
Fibria Celulose Sa
FBR
– –
-6,100
청산됨 -US$4.3만 –
EEP
1489
상장폐지됨
Enbridge Energy Partners
EEP
– –
-4,087
청산됨 -US$10.3만 –
ESRX
1490
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
– –
-27,853
청산됨 -US$196만 –
EEQ
1491
상장폐지됨
Enbridge Energy Management Llc
EEQ
– –
-2,845
청산됨 -US$5.8만 –
SEP
1492
상장폐지됨
Spectra Engy Parters Lp
SEP
– –
-8,200
청산됨 -US$35.8만 –
OCLR
1493
상장폐지됨
Oclaro Inc.
OCLR
– –
-31,665
청산됨 -US$27만 –
SONC
1494
상장폐지됨
Sonic Corp
SONC
– –
-8,443
청산됨 -US$22.1만 –
LHO
1495
상장폐지됨
LaSalle Hotel Properties
LHO
– –
-22,401
청산됨 -US$53.4만 –
ANW
1496
상장폐지됨
Aegean Marine Petroleum Network
ANW
– –
-1,278
청산됨 -US$1.2만 –
KS
1497
상장폐지됨
KapStone Paper and Pack Corp.
KS
– –
-28,267
청산됨 -US$53.4만 –
NYRT
1498
상장폐지됨
New York REIT, Inc.
NYRT
– –
-725
청산됨 -US$6.6만 –
PF
1499
상장폐지됨
Pinnacle Foods, Inc.
PF
– –
-9,995
청산됨 -US$50.1만 –
ETP
1500
상장폐지됨
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
– –
-9,649
청산됨 -US$27.4만 –
58 59
60
61 62

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Quantbot Technologies의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰

2016년 4분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$9.02억 상당의 1,567개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9억에서 0.24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies의 2016년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 519개, 261개 증가, 245개 감소 및 542개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 S&P Global 주식으로, 191,296주를 보유했으며 가치는 US$2057만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Wells Fargo 주식으로, 추정 금액은 US$1540만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 산업재 순이에요.

  • Quantbot Technologies의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 S&P Global 주식으로, US$2057만 상당의 191,296주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2016년 4분기에 Starbucks 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1779만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Wells Fargo이며, 추정 감소액은 US$1540만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2016년 4분기에 Oracle 보유분을 전량 매도해 추정 US$1302만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.02억 중 17% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 519개를 편입하고 542개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.24% 상승해 US$9.02억에 이르렀어요.

2017년 2월 9일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.