Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+US$1679만 |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$1524만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1444만 |
| 4 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$1417만 |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+US$1364만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+US$1655만 |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$1332만 |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+US$1149만 |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+US$1042만 |
| 5 |
HP
HPQ
|
+US$980만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 16.94% |
| 2 | 정보기술 | 15.71% |
| 3 | 임의소비재 | 15.41% |
| 4 | 헬스케어 | 12.01% |
| 5 | 금융 | 11.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Dentsply Sirona
XRAY
US$19.3억
| US$329만 | 0.22% |
75,276
-69,474
| -48% | -US$326만 |
2018 Q1
1분기
|
|
127
Illinois Tool Works
ITW
US$819억
| US$328만 | 0.22% |
+23,658
| 신규 | +US$350만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
128
Reinsurance Group of America
RGA
US$178억
| US$328만 | 0.22% |
+24,544
| 신규 | +US$366만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
129
Zoetis
ZTS
US$335억
| US$327만 | 0.22% |
38,430
-8,196
| -18% | -US$69.2만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
130
T. Rowe Price
TROW
US$237억
| US$326만 | 0.22% |
+28,099
| 신규 | +US$327만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
131
Merck
MRK
US$3650억
| US$326만 | 0.22% |
56,278
+22,302
| +66% | +US$126만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
132
C.H. Robinson
CHRW
US$150억
| US$326만 | 0.22% |
+38,935
| 신규 | +US$347만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
133
Lincoln National
LNC
US$81.4억
| US$326만 | 0.22% |
52,333
+47,557
| +996% | +US$325만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
134
Macerich
MAC
US$72.6억
| US$324만 | 0.22% |
+57,009
| 신규 | +US$323만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
135
Microchip Technology
MCHP
US$328억
| US$318만 | 0.22% |
69,950
+25,542
| +58% | +US$118만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
136
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$316만 | 0.22% |
32,028
-1,187
| -4% | -US$11.5만 |
2018 Q1
1분기
|
|
137
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$211억
| US$315만 | 0.21% |
25,898
+23,389
| +932% | +US$286만 |
2018 Q1
1분기
|
|
138
Global Payments
GPN
US$269억
| US$310만 | 0.21% |
27,805
+25,637
| +1,183% | +US$290만 |
2018 Q1
1분기
|
|
139
Robert Half
RHI
US$44억
| US$309만 | 0.21% |
+47,526
| 신규 | +US$301만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
MXIM
140
상장폐지됨
Maxim Integrated Products
MXIM
| US$309만 | 0.21% |
52,617
-12,879
| -20% | -US$75만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
141
Deckers Outdoor
DECK
US$120억
| US$305만 | 0.21% |
162,144
+14,622
| +10% | +US$25.3만 |
2018 Q1
1분기
|
|
142
Amdocs
DOX
US$43.3억
| US$304만 | 0.21% |
45,898
+28,693
| +167% | +US$193만 |
2018 Q1
1분기
|
|
143
Intuitive Surgical
ISRG
US$1560억
| US$303만 | 0.21% |
19,008
-3,642
| -16% | -US$55.5만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
144
Oshkosh
OSK
US$85.4억
| US$300만 | 0.2% |
42,710
+19,394
| +83% | +US$145만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
145
상장폐지됨
Splunk Inc
SPLK
| US$298만 | 0.2% |
30,091
-673
| -2% | -US$7.31만 |
2018 Q1
1분기
|
|
146
American Express
AXP
US$2169억
| US$298만 | 0.2% |
+30,408
| 신규 | +US$299만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
RHT
147
상장폐지됨
Red Hat Inc
RHT
| US$296만 | 0.2% |
+22,030
| 신규 | +US$355만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
148
Waste Connections
WCN
US$478억
| US$296만 | 0.2% |
39,297
+35,279
| +878% | +US$264만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
149
General Dynamics
GD
US$993억
| US$296만 | 0.2% |
15,859
+6,451
| +69% | +US$132만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
150
Hershey
HSY
US$350억
| US$295만 | 0.2% |
31,713
+22,839
| +257% | +US$213만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$14.7억 상당의 1,716개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.6억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.3% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2018년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.22억 규모를 투입해 신규 포지션 531개를 개설하고 기존 보유 종목 367개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Altaba Inc 주식으로, 189,286주를 보유했으며 가치는 US$1386만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Cisco 주식으로, 보유분을 추정 US$1655만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Altaba Inc 주식으로, US$1386만 상당의 189,286주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2018년 2분기에 Caterpillar 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1679만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Cisco이며, 추정 감소액은 US$1655만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2018년 2분기에 DuPont de Nemours 보유분을 전량 매도해 추정 US$1332만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.7억 중 9.3% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 531개를 편입하고 551개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$14.7억에 이르렀어요.
2018년 8월 13일에 제출된 Quantbot Technologies의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.